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华夏鼎旺三个月定期开放债券C
(基金代码:005214)
债券型
中低风险(R2)
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2.99
%
近一年涨跌幅
1.2879
净值 (2024-11-05)
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基金经理
孙蕾
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2.42
过去一周
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过去一月
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过去半年
1.16
过去一年
2.99
过去三年
8.81
过去五年
--
成立以来
10.76
日期
净值
累计净值
2024-11-05
1.2879
1.2879
2024-11-04
1.2877
1.2877
2024-11-01
1.2874
1.2874
2024-10-31
1.2867
1.2867
2024-10-30
1.2863
1.2863
2024-10-29
1.2861
1.2861
2024-10-28
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1.2860
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2024-10-16
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2024-10-15
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2024-10-14
1.2868
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2024-10-11
1.2850
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2024-10-10
1.2832
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截止日期:2024-11-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
005214
成立日期:
2018-02-01
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
平安银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2024-04-09 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666
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