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华夏睿磐泰利混合C
（基金代码：005178）
混合型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
5.78
%
近一年涨跌幅
1.4520
净值 （2026-02-03）
0.25%
日涨跌幅
基金经理
郝彬 靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.14
过去一周
-0.40
过去一月
1.14
过去一季
1.87
过去半年
3.39
过去一年
5.78
过去三年
11.74
过去五年
19.64
成立以来
51.67
日期
净值
累计净值
2026-02-03
1.4520
1.5101
2026-02-02
1.4484
1.5065
2026-01-30
1.4544
1.5125
2026-01-29
1.4554
1.5135
2026-01-28
1.4578
1.5159
2026-01-27
1.4579
1.5160
2026-01-26
1.4577
1.5158
2026-01-23
1.4613
1.5194
2026-01-22
1.4590
1.5171
2026-01-21
1.4581
1.5162
2026-01-20
1.4546
1.5127
2026-01-19
1.4540
1.5121
2026-01-16
1.4525
1.5106
2026-01-15
1.4517
1.5098
2026-01-14
1.4514
1.5095
2026-01-13
1.4510
1.5091
2026-01-12
1.4518
1.5099
2026-01-09
1.4497
1.5078
2026-01-08
1.4470
1.5051
截止日期：2026-02-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
11.56
债券
71.69
现金
1.83
其他
14.92
前十股票持仓占净值比： 4.23%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
66,604.00
0.01
B 采矿业
573,000.72
0.08
C 制造业
75,832,377.33
10.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,161,188.20
0.60
E 建筑业
6,716,410.20
0.97
F 批发和零售业
1,196,583.44
0.17
G 交通运输、仓储和邮政业
2,637,402.00
0.38
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
8,805,013.62
1.27
J 金融业
15,958,309.61
2.30
K 房地产业
1,751,778.88
0.25
L 租赁和商务服务业
2,047,829.00
0.29
M 科学研究和技术服务业
2,607,734.50
0.38
N 水利、环境和公共设施管理业
85,590.00
0.01
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
1,666,224.00
0.24
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
116,424.00
0.02
S 综合
112,868.00
0.02
合计
124,335,337.50
17.90
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601668
中国建筑
0.75
000001
平安银行
0.55
688235
百济神州
0.53
301283
聚胶股份
0.41
002736
国信证券
0.40
301603
乔锋智能
0.35
600378
昊华科技
0.34
603312
西典新能
0.31
600015
华夏银行
0.30
601628
中国人寿
0.29
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