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华夏睿磐泰利混合C
（基金代码：005178）
混合型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
4.12
%
近一年涨跌幅
1.4276
净值 （2025-12-19）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
郝彬 靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.88
过去一周
0.37
过去一月
0.64
过去一季
1.00
过去半年
3.29
过去一年
4.12
过去三年
11.57
过去五年
21.52
成立以来
49.12
日期
净值
累计净值
2025-12-19
1.4276
1.4857
2025-12-18
1.4252
1.4833
2025-12-17
1.4256
1.4837
2025-12-16
1.4177
1.4758
2025-12-15
1.4203
1.4784
2025-12-12
1.4224
1.4805
2025-12-11
1.4210
1.4791
2025-12-10
1.4219
1.4800
2025-12-09
1.4204
1.4785
2025-12-08
1.4213
1.4794
2025-12-05
1.4189
1.4770
2025-12-04
1.4134
1.4715
2025-12-03
1.4150
1.4731
2025-12-02
1.4153
1.4734
2025-12-01
1.4176
1.4757
2025-11-28
1.4158
1.4739
2025-11-27
1.4134
1.4715
2025-11-26
1.4134
1.4715
2025-11-25
1.4145
1.4726
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
11.65
债券
71.94
现金
16.24
其他
0.17
前十股票持仓占净值比： 3.52%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
3,653,953.00
0.28
C 制造业
131,044,611.54
9.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,778,369.85
0.36
E 建筑业
10,215,766.00
0.77
F 批发和零售业
1,825,291.59
0.14
G 交通运输、仓储和邮政业
5,313,369.00
0.40
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
4,668,990.00
0.35
J 金融业
27,086,637.80
2.04
K 房地产业
2,463,098.00
0.19
L 租赁和商务服务业
1,277,901.20
0.10
M 科学研究和技术服务业
4,352,092.34
0.33
N 水利、环境和公共设施管理业
2,257,249.00
0.17
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
198,937,329.32
15.01
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000776
广发证券
0.63
301328
维峰电子
0.46
000895
双汇发展
0.39
601995
中金公司
0.34
601390
中国中铁
0.31
301280
珠城科技
0.31
601328
交通银行
0.29
300866
安克创新
0.29
605589
圣泉集团
0.26
300643
万通智控
0.24
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