(基金代码:005178)
混合型
中低风险(R2)
3.27%
近一年涨跌幅
1.3687
净值 (2025-04-30)
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.41
过去一周
-0.09
过去一月
-0.78
过去一季
-0.29
过去半年
1.15
过去一年
3.27
过去三年
6.28
过去五年
27.38
成立以来
42.97
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.3687
1.4268
2025-04-29
1.3694
1.4275
2025-04-28
1.3686
1.4267
2025-04-25
1.3698
1.4279
2025-04-24
1.3699
1.4280
2025-04-23
1.3700
1.4281
2025-04-22
1.3690
1.4271
2025-04-21
1.3682
1.4263
2025-04-18
1.3656
1.4237
2025-04-17
1.3652
1.4233
2025-04-16
1.3648
1.4229
2025-04-15
1.3665
1.4246
2025-04-14
1.3657
1.4238
2025-04-11
1.3633
1.4214
2025-04-10
1.3623
1.4204
2025-04-09
1.3582
1.4163
2025-04-08
1.3569
1.4150
2025-04-07
1.3573
1.4154
2025-04-03
1.3798
1.4379
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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