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华夏睿磐泰利混合A
（基金代码：005177）
混合型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
4.20
%
近一年涨跌幅
1.5137
净值 （2026-10-30）
-0.56%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.15
过去一周
-0.71
过去一月
-1.47
过去一季
0.84
过去半年
0.73
过去一年
4.20
过去三年
15.72
过去五年
16.42
成立以来
58.41
日期
净值
累计净值
2026-10-30
1.5137
1.5749
2026-10-29
1.5222
1.5834
2026-10-28
1.5267
1.5879
2026-10-27
1.5240
1.5852
2026-10-26
1.5247
1.5859
2026-10-23
1.5245
1.5857
2026-10-22
1.5211
1.5823
2026-10-21
1.5273
1.5885
2026-10-20
1.5282
1.5894
2026-10-19
1.5252
1.5864
2026-10-16
1.5256
1.5868
2026-10-15
1.5249
1.5861
2026-10-14
1.5312
1.5924
2026-10-13
1.5330
1.5942
2026-10-12
1.5323
1.5935
2026-10-09
1.5340
1.5952
2026-10-08
1.5324
1.5936
2026-09-30
1.5363
1.5975
2026-09-29
1.5377
1.5989
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
12.17
债券
81.37
现金
2.22
其他
4.24
前十股票持仓占净值比： 2.86%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
2,599,836.75
0.21
C 制造业
111,326,410.34
9.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
3,208,226.12
0.26
E 建筑业
4,802,455.00
0.39
F 批发和零售业
12,394,311.00
1.02
G 交通运输、仓储和邮政业
8,446,944.00
0.69
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
12,958,986.96
1.07
J 金融业
21,630,726.56
1.78
K 房地产业
1,935,537.00
0.16
L 租赁和商务服务业
2,546,762.00
0.21
M 科学研究和技术服务业
832,644.00
0.07
N 水利、环境和公共设施管理业
262,972.00
0.02
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
1,017,994.00
0.08
R 文化、体育和娱乐业
1,220,239.00
0.10
S 综合
-
-
合计
185,184,044.73
15.23
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688825
长鑫科技
0.54
688498
源杰科技
0.32
688235
百济神州
0.28
603217
元利科技
0.27
002064
华峰化学
0.26
000776
广发证券
0.26
000166
申万宏源
0.24
600015
华夏银行
0.23
002993
奥海科技
0.23
002352
顺丰控股
0.23
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