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华夏睿磐泰利混合A
（基金代码：005177）
混合型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
7.99
%
近一年涨跌幅
1.5175
净值 （2026-05-13）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
郝彬 靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.41
过去一周
0.67
过去一月
1.89
过去一季
1.85
过去半年
4.28
过去一年
7.99
过去三年
15.57
过去五年
23.88
成立以来
58.80
日期
净值
累计净值
2026-05-13
1.5175
1.5787
2026-05-12
1.5149
1.5761
2026-05-11
1.5155
1.5767
2026-05-08
1.5116
1.5728
2026-05-07
1.5102
1.5714
2026-05-06
1.5074
1.5686
2026-04-30
1.5027
1.5639
2026-04-29
1.5030
1.5642
2026-04-28
1.4986
1.5598
2026-04-27
1.5008
1.5620
2026-04-24
1.5010
1.5622
2026-04-23
1.5010
1.5622
2026-04-22
1.5044
1.5656
2026-04-21
1.5029
1.5641
2026-04-20
1.4997
1.5609
2026-04-17
1.4980
1.5592
2026-04-16
1.4963
1.5575
2026-04-15
1.4921
1.5533
2026-04-14
1.4921
1.5533
截止日期：2026-05-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
13.10
债券
82.88
现金
1.94
其他
2.08
前十股票持仓占净值比： 3.83%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
14,289,283.97
1.28
C 制造业
83,087,850.83
7.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,679,150.00
0.42
E 建筑业
12,260,790.40
1.10
F 批发和零售业
5,563,887.00
0.50
G 交通运输、仓储和邮政业
3,216,475.66
0.29
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
14,564,494.42
1.31
J 金融业
16,194,079.16
1.45
K 房地产业
4,707,494.60
0.42
L 租赁和商务服务业
5,451,749.00
0.49
M 科学研究和技术服务业
323,235.32
0.03
N 水利、环境和公共设施管理业
61,864.00
0.01
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
420,133.00
0.04
Q 卫生和社会工作
4,246,603.59
0.38
R 文化、体育和娱乐业
303,186.00
0.03
S 综合
-
-
合计
169,370,276.95
15.20
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688235
百济神州
0.46
601168
西部矿业
0.43
000776
广发证券
0.40
300132
青松股份
0.40
601668
中国建筑
0.39
301468
博盈特焊
0.38
300015
爱尔眼科
0.37
000002
万科A
0.35
600704
物产中大
0.33
000498
山东路桥
0.32
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