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华夏睿磐泰利混合A
（基金代码：005177）
混合型
中低风险(R2)
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立即定投
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4.75
%
近一年涨跌幅
1.4164
净值 （2025-06-27）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.13
过去一周
0.43
过去一月
0.73
过去一季
0.56
过去半年
1.08
过去一年
4.75
过去三年
7.02
过去五年
29.77
成立以来
48.22
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.4164
1.4776
2025-06-26
1.4152
1.4764
2025-06-25
1.4149
1.4761
2025-06-24
1.4147
1.4759
2025-06-23
1.4124
1.4736
2025-06-20
1.4103
1.4715
2025-06-19
1.4104
1.4716
2025-06-18
1.4134
1.4746
2025-06-17
1.4143
1.4755
2025-06-16
1.4145
1.4757
2025-06-13
1.4123
1.4735
2025-06-12
1.4147
1.4759
2025-06-11
1.4136
1.4748
2025-06-10
1.4117
1.4729
2025-06-09
1.4128
1.4740
2025-06-06
1.4106
1.4718
2025-06-05
1.4092
1.4704
2025-06-04
1.4085
1.4697
2025-06-03
1.4073
1.4685
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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