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华夏睿磐泰利混合A
（基金代码：005177）
混合型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
6.09
%
近一年涨跌幅
1.4872
净值 （2026-03-05）
0.26%
日涨跌幅
基金经理
郝彬 靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.34
过去一周
-0.50
过去一月
0.21
过去一季
2.56
过去半年
3.08
过去一年
6.09
过去三年
12.73
过去五年
22.53
成立以来
55.63
日期
净值
累计净值
2026-03-05
1.4872
1.5484
2026-03-04
1.4833
1.5445
2026-03-03
1.4848
1.5460
2026-03-02
1.4929
1.5541
2026-02-27
1.4953
1.5565
2026-02-26
1.4947
1.5559
2026-02-25
1.4939
1.5551
2026-02-24
1.4912
1.5524
2026-02-13
1.4899
1.5511
2026-02-12
1.4909
1.5521
2026-02-11
1.4902
1.5514
2026-02-10
1.4897
1.5509
2026-02-09
1.4879
1.5491
2026-02-06
1.4837
1.5449
2026-02-05
1.4841
1.5453
2026-02-04
1.4852
1.5464
2026-02-03
1.4847
1.5459
2026-02-02
1.4809
1.5421
2026-01-30
1.4870
1.5482
截止日期：2026-03-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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