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华夏睿磐泰利混合A
（基金代码：005177）
混合型
中低风险(R2)
免费开户
3.93
%
近一年涨跌幅
1.4501
净值 （2025-12-05）
0.39%
日涨跌幅
基金经理
郝彬 靖博灵
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.53
过去一周
0.23
过去一月
-0.19
过去一季
0.51
过去半年
2.90
过去一年
3.93
过去三年
10.99
过去五年
22.88
成立以来
51.75
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.4501
1.5113
2025-12-04
1.4444
1.5056
2025-12-03
1.4461
1.5073
2025-12-02
1.4463
1.5075
2025-12-01
1.4487
1.5099
2025-11-28
1.4468
1.5080
2025-11-27
1.4444
1.5056
2025-11-26
1.4444
1.5056
2025-11-25
1.4455
1.5067
2025-11-24
1.4436
1.5048
2025-11-21
1.4419
1.5031
2025-11-20
1.4489
1.5101
2025-11-19
1.4495
1.5107
2025-11-18
1.4515
1.5127
2025-11-17
1.4517
1.5129
2025-11-14
1.4535
1.5147
2025-11-13
1.4552
1.5164
2025-11-12
1.4540
1.5152
2025-11-11
1.4538
1.5150
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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