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华夏睿磐泰利混合A
（基金代码：005177）
混合型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
5.92
%
近一年涨跌幅
1.3984
净值 （2025-01-24）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.16
过去一周
0.19
过去一月
0.01
过去一季
1.52
过去半年
3.20
过去一年
5.92
过去三年
5.60
过去五年
33.47
成立以来
46.34
日期
净值
累计净值
2025-01-24
1.3984
1.4596
2025-01-23
1.3966
1.4578
2025-01-22
1.3965
1.4577
2025-01-21
1.3975
1.4587
2025-01-20
1.3961
1.4573
2025-01-17
1.3957
1.4569
2025-01-16
1.3951
1.4563
2025-01-15
1.3956
1.4568
2025-01-14
1.3954
1.4566
2025-01-13
1.3919
1.4531
2025-01-10
1.3936
1.4548
2025-01-09
1.3945
1.4557
2025-01-08
1.3967
1.4579
2025-01-07
1.3970
1.4582
2025-01-06
1.3981
1.4593
2025-01-03
1.3968
1.4580
2025-01-02
1.3988
1.4600
2024-12-31
1.4006
1.4618
2024-12-30
1.4022
1.4634
截止日期：2025-01-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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