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华夏睿磐泰利混合A
（基金代码：005177）
混合型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
7.99
%
近一年涨跌幅
1.5175
净值 （2026-05-13）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
郝彬 靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.41
过去一周
0.67
过去一月
1.89
过去一季
1.85
过去半年
4.28
过去一年
7.99
过去三年
15.57
过去五年
23.88
成立以来
58.80
日期
净值
累计净值
2026-05-13
1.5175
1.5787
2026-05-12
1.5149
1.5761
2026-05-11
1.5155
1.5767
2026-05-08
1.5116
1.5728
2026-05-07
1.5102
1.5714
2026-05-06
1.5074
1.5686
2026-04-30
1.5027
1.5639
2026-04-29
1.5030
1.5642
2026-04-28
1.4986
1.5598
2026-04-27
1.5008
1.5620
2026-04-24
1.5010
1.5622
2026-04-23
1.5010
1.5622
2026-04-22
1.5044
1.5656
2026-04-21
1.5029
1.5641
2026-04-20
1.4997
1.5609
2026-04-17
1.4980
1.5592
2026-04-16
1.4963
1.5575
2026-04-15
1.4921
1.5533
2026-04-14
1.4921
1.5533
截止日期：2026-05-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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