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华夏睿磐泰利混合A
（基金代码：005177）
混合型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
5.29
%
近一年涨跌幅
1.5299
净值 （2026-11-09）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.25
过去一周
0.78
过去一月
-0.27
过去一季
0.29
过去半年
1.21
过去一年
5.29
过去三年
16.87
过去五年
17.61
成立以来
60.10
日期
净值
累计净值
2026-11-09
1.5299
1.5911
2026-11-06
1.5297
1.5909
2026-11-05
1.5320
1.5932
2026-11-04
1.5280
1.5892
2026-11-03
1.5184
1.5796
2026-11-02
1.5180
1.5792
2026-10-30
1.5137
1.5749
2026-10-29
1.5222
1.5834
2026-10-28
1.5267
1.5879
2026-10-27
1.5240
1.5852
2026-10-26
1.5247
1.5859
2026-10-23
1.5245
1.5857
2026-10-22
1.5211
1.5823
2026-10-21
1.5273
1.5885
2026-10-20
1.5282
1.5894
2026-10-19
1.5252
1.5864
2026-10-16
1.5256
1.5868
2026-10-15
1.5249
1.5861
2026-10-14
1.5312
1.5924
截止日期：2026-11-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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