在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏睿磐泰利混合A
（基金代码：005177）
混合型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
6.41
%
近一年涨跌幅
1.5163
净值 （2026-07-10）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
郝彬 靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.33
过去一周
-0.26
过去一月
0.96
过去一季
1.86
过去半年
2.31
过去一年
6.41
过去三年
14.83
过去五年
19.30
成立以来
58.68
日期
净值
累计净值
2026-07-10
1.5163
1.5775
2026-07-09
1.5177
1.5789
2026-07-08
1.5123
1.5735
2026-07-07
1.5145
1.5757
2026-07-06
1.5191
1.5803
2026-07-03
1.5203
1.5815
2026-07-02
1.5179
1.5791
2026-07-01
1.5220
1.5832
2026-06-30
1.5209
1.5821
2026-06-29
1.5158
1.5770
2026-06-26
1.5123
1.5735
2026-06-25
1.5183
1.5795
2026-06-24
1.5179
1.5791
2026-06-23
1.5154
1.5766
2026-06-22
1.5194
1.5806
2026-06-18
1.5157
1.5769
2026-06-17
1.5152
1.5764
2026-06-16
1.5120
1.5732
2026-06-15
1.5101
1.5713
截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
