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华夏睿磐泰利混合A
（基金代码：005177）
混合型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
7.02
%
近一年涨跌幅
1.4456
净值 （2025-09-16）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.21
过去一周
0.29
过去一月
0.08
过去一季
2.20
过去半年
2.84
过去一年
7.02
过去三年
9.09
过去五年
26.86
成立以来
51.28
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.4456
1.5068
2025-09-15
1.4449
1.5061
2025-09-12
1.4456
1.5068
2025-09-11
1.4467
1.5079
2025-09-10
1.4412
1.5024
2025-09-09
1.4414
1.5026
2025-09-08
1.4435
1.5047
2025-09-05
1.4427
1.5039
2025-09-04
1.4368
1.4980
2025-09-03
1.4427
1.5039
2025-09-02
1.4456
1.5068
2025-09-01
1.4515
1.5127
2025-08-29
1.4502
1.5114
2025-08-28
1.4482
1.5094
2025-08-27
1.4479
1.5091
2025-08-26
1.4564
1.5176
2025-08-25
1.4547
1.5159
2025-08-22
1.4520
1.5132
2025-08-21
1.4500
1.5112
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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