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华夏睿磐泰利混合A
（基金代码：005177）
混合型
中低风险(R2)
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3.57
%
近一年涨跌幅
1.4052
净值 （2025-05-14）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.33
过去一周
0.26
过去一月
0.88
过去一季
0.25
过去半年
1.15
过去一年
3.57
过去三年
7.56
过去五年
30.34
成立以来
47.05
日期
净值
累计净值
2025-05-14
1.4052
1.4664
2025-05-13
1.4052
1.4664
2025-05-12
1.4039
1.4651
2025-05-09
1.4035
1.4647
2025-05-08
1.4036
1.4648
2025-05-07
1.4015
1.4627
2025-05-06
1.3999
1.4611
2025-04-30
1.3963
1.4575
2025-04-29
1.3970
1.4582
2025-04-28
1.3961
1.4573
2025-04-25
1.3973
1.4585
2025-04-24
1.3974
1.4586
2025-04-23
1.3975
1.4587
2025-04-22
1.3964
1.4576
2025-04-21
1.3956
1.4568
2025-04-18
1.3930
1.4542
2025-04-17
1.3925
1.4537
2025-04-16
1.3921
1.4533
2025-04-15
1.3938
1.4550
截止日期：2025-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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