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华夏睿磐泰利混合A
（基金代码：005177）
混合型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
5.48
%
近一年涨跌幅
1.4292
净值 （2025-07-18）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.04
过去一周
0.35
过去一月
1.12
过去一季
2.60
过去半年
2.40
过去一年
5.48
过去三年
7.67
过去五年
27.34
成立以来
49.56
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.4292
1.4904
2025-07-17
1.4288
1.4900
2025-07-16
1.4273
1.4885
2025-07-15
1.4249
1.4861
2025-07-14
1.4259
1.4871
2025-07-11
1.4242
1.4854
2025-07-10
1.4250
1.4862
2025-07-09
1.4251
1.4863
2025-07-08
1.4249
1.4861
2025-07-07
1.4236
1.4848
2025-07-04
1.4212
1.4824
2025-07-03
1.4225
1.4837
2025-07-02
1.4210
1.4822
2025-07-01
1.4202
1.4814
2025-06-30
1.4185
1.4797
2025-06-27
1.4164
1.4776
2025-06-26
1.4152
1.4764
2025-06-25
1.4149
1.4761
2025-06-24
1.4147
1.4759
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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