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华夏睿磐泰利混合A
（基金代码：005177）
混合型
中低风险(R2)
免费开户
4.99
%
近一年涨跌幅
1.4423
净值 （2025-10-17）
-0.27%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.98
过去一周
-0.32
过去一月
-0.35
过去一季
0.94
过去半年
3.58
过去一年
4.99
过去三年
8.71
过去五年
24.94
成立以来
50.93
日期
净值
累计净值
2025-10-17
1.4423
1.5035
2025-10-16
1.4462
1.5074
2025-10-15
1.4470
1.5082
2025-10-14
1.4431
1.5043
2025-10-13
1.4458
1.5070
2025-10-10
1.4469
1.5081
2025-10-09
1.4466
1.5078
2025-09-30
1.4442
1.5054
2025-09-29
1.4439
1.5051
2025-09-26
1.4416
1.5028
2025-09-25
1.4439
1.5051
2025-09-24
1.4445
1.5057
2025-09-23
1.4430
1.5042
2025-09-22
1.4440
1.5052
2025-09-19
1.4436
1.5048
2025-09-18
1.4452
1.5064
2025-09-17
1.4473
1.5085
2025-09-16
1.4456
1.5068
2025-09-15
1.4449
1.5061
截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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