(基金代码:005177)
混合型
中低风险(R2)
3.72%
近一年涨跌幅
1.4036
净值 (2025-05-08)
0.15%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.21
过去一周
0.52
过去一月
1.42
过去一季
0.00
过去半年
0.93
过去一年
3.72
过去三年
7.87
过去五年
29.99
成立以来
46.88
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.4036
1.4648
2025-05-07
1.4015
1.4627
2025-05-06
1.3999
1.4611
2025-04-30
1.3963
1.4575
2025-04-29
1.3970
1.4582
2025-04-28
1.3961
1.4573
2025-04-25
1.3973
1.4585
2025-04-24
1.3974
1.4586
2025-04-23
1.3975
1.4587
2025-04-22
1.3964
1.4576
2025-04-21
1.3956
1.4568
2025-04-18
1.3930
1.4542
2025-04-17
1.3925
1.4537
2025-04-16
1.3921
1.4533
2025-04-15
1.3938
1.4550
2025-04-14
1.3930
1.4542
2025-04-11
1.3905
1.4517
2025-04-10
1.3895
1.4507
2025-04-09
1.3853
1.4465
截止日期:2025-05-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.60%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.40%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.20%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日 
0.50%
持有期限 ≥ 180日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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