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华夏睿磐泰荣混合A
（基金代码：005140）
混合型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
3.42
%
近一年涨跌幅
1.3715
净值 （2025-12-23）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.36
过去一周
0.84
过去一月
0.79
过去一季
0.90
过去半年
2.12
过去一年
3.42
过去三年
10.79
过去五年
17.96
成立以来
50.44
日期
净值
累计净值
2025-12-23
1.3715
1.4887
2025-12-22
1.3699
1.4871
2025-12-19
1.3687
1.4859
2025-12-18
1.3654
1.4826
2025-12-17
1.3652
1.4824
2025-12-16
1.3601
1.4773
2025-12-15
1.3638
1.4810
2025-12-12
1.3665
1.4837
2025-12-11
1.3649
1.4821
2025-12-10
1.3662
1.4834
2025-12-09
1.3649
1.4821
2025-12-08
1.3654
1.4826
2025-12-05
1.3640
1.4812
2025-12-04
1.3613
1.4785
2025-12-03
1.3651
1.4823
2025-12-02
1.3657
1.4829
2025-12-01
1.3679
1.4851
2025-11-28
1.3662
1.4834
2025-11-27
1.3635
1.4807
截止日期：2025-12-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
15.03
债券
54.40
现金
27.44
其他
3.13
前十股票持仓占净值比： 4.75%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
171,726.00
0.42
C 制造业
5,060,415.00
12.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
209,998.00
0.52
E 建筑业
426,865.00
1.05
F 批发和零售业
97,818.00
0.24
G 交通运输、仓储和邮政业
254,998.00
0.63
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
196,600.00
0.48
J 金融业
1,352,388.00
3.33
K 房地产业
131,990.00
0.32
L 租赁和商务服务业
46,012.00
0.11
M 科学研究和技术服务业
159,358.00
0.39
N 水利、环境和公共设施管理业
98,738.00
0.24
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
8,206,906.00
20.20
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000776
广发证券
0.72
000895
双汇发展
0.63
601818
光大银行
0.55
301328
维峰电子
0.54
601328
交通银行
0.49
601390
中国中铁
0.41
601995
中金公司
0.40
301280
珠城科技
0.37
300866
安克创新
0.33
300910
瑞丰新材
0.31
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