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（基金代码：005140）
混合型
中低风险(R2)
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3.27%
近一年涨跌幅
1.3276
净值 （2025-03-21）
-0.26%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.05
过去一周
-0.08
过去一月
-0.18
过去一季
0.06
过去半年
2.53
过去一年
3.27
过去三年
6.01
过去五年
23.66
成立以来
45.63
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.3276
1.4448
2025-03-20
1.3311
1.4483
2025-03-19
1.3295
1.4467
2025-03-18
1.3298
1.4470
2025-03-17
1.3277
1.4449
2025-03-14
1.3286
1.4458
2025-03-13
1.3249
1.4421
2025-03-12
1.3262
1.4434
2025-03-11
1.3249
1.4421
2025-03-10
1.3271
1.4443
2025-03-07
1.3268
1.4440
2025-03-06
1.3303
1.4475
2025-03-05
1.3290
1.4462
2025-03-04
1.3284
1.4456
2025-03-03
1.3261
1.4433
2025-02-28
1.3230
1.4402
2025-02-27
1.3276
1.4448
2025-02-26
1.3284
1.4456
2025-02-25
1.3250
1.4422
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
12.15
债券
59.42
现金
8.44
其他
19.99
前10大股持仓占比： 2.83%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
78,206.00
0.18
B 采矿业股票市值
436,759.00
0.99
C 制造业股票市值
2,521,729.00
5.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
241,129.00
0.54
E 建筑业股票市值
31,578.00
0.07
F 批发和零售业股票市值
103,876.00
0.23
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
301,602.00
0.68
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
141,378.00
0.32
J 金融业股票市值
1,177,970.00
2.66
K 房地产业股票市值
106,437.00
0.24
L 租赁和商务服务业股票市值
40,579.00
0.09
M 科学研究和技术服务业股票市值
72,098.00
0.16
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
41,465.00
0.09
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
6,198.00
0.01
Q 卫生和社会工作股票市值
7,950.00
0.02
R 文化、体育和娱乐业股票市值
103,402.00
0.23
合计
5,412,356.00
12.20
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601288
农业银行
0.42
601988
中国银行
0.41
601398
工商银行
0.41
601939
建设银行
0.40
601088
中国神华
0.25
601818
光大银行
0.21
002128
电投能源
0.20
300750
宁德时代
0.18
600900
长江电力
0.18
600295
鄂尔多斯
0.17
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