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华夏睿磐泰荣混合A
（基金代码：005140）
混合型
中低风险(R2)
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4.39
%
近一年涨跌幅
1.3739
净值 （2025-11-14）
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.54
过去一周
-0.09
过去一月
0.63
过去一季
0.17
过去半年
2.67
过去一年
4.39
过去三年
8.92
过去五年
20.07
成立以来
50.71
日期
净值
累计净值
2025-11-14
1.3739
1.4911
2025-11-13
1.3754
1.4926
2025-11-12
1.3745
1.4917
2025-11-11
1.3750
1.4922
2025-11-10
1.3762
1.4934
2025-11-07
1.3751
1.4923
2025-11-06
1.3769
1.4941
2025-11-05
1.3753
1.4925
2025-11-04
1.3748
1.4920
2025-11-03
1.3779
1.4951
2025-10-31
1.3763
1.4935
2025-10-30
1.3749
1.4921
2025-10-29
1.3772
1.4944
2025-10-28
1.3751
1.4923
2025-10-27
1.3760
1.4932
2025-10-24
1.3723
1.4895
2025-10-23
1.3699
1.4871
2025-10-22
1.3689
1.4861
2025-10-21
1.3695
1.4867
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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