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华夏睿磐泰荣混合A
（基金代码：005140）
混合型
中低风险(R2)
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5.66
%
近一年涨跌幅
1.3991
净值 （2026-01-15）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.89
过去一周
0.76
过去一月
2.59
过去一季
2.12
过去半年
3.16
过去一年
5.66
过去三年
11.22
过去五年
17.72
成立以来
53.47
日期
净值
累计净值
2026-01-15
1.3991
1.5163
2026-01-14
1.3998
1.5170
2026-01-13
1.3978
1.5150
2026-01-12
1.4002
1.5174
2026-01-09
1.3945
1.5117
2026-01-08
1.3886
1.5058
2026-01-07
1.3864
1.5036
2026-01-06
1.3851
1.5023
2026-01-05
1.3824
1.4996
2025-12-31
1.3731
1.4903
2025-12-30
1.3738
1.4910
2025-12-29
1.3738
1.4910
2025-12-26
1.3756
1.4928
2025-12-25
1.3763
1.4935
2025-12-24
1.3741
1.4913
2025-12-23
1.3715
1.4887
2025-12-22
1.3699
1.4871
2025-12-19
1.3687
1.4859
2025-12-18
1.3654
1.4826
截止日期：2026-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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