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华夏睿磐泰荣混合A
（基金代码：005140）
混合型
中低风险(R2)
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5.41
%
近一年涨跌幅
1.3555
净值 （2025-07-11）
-0.03%
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基金经理
宋洋
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.16
过去一周
0.45
过去一月
0.86
过去一季
2.81
过去半年
2.65
过去一年
5.41
过去三年
6.89
过去五年
19.76
成立以来
48.69
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.3555
1.4727
2025-07-10
1.3559
1.4731
2025-07-09
1.3540
1.4712
2025-07-08
1.3539
1.4711
2025-07-07
1.3523
1.4695
2025-07-04
1.3494
1.4666
2025-07-03
1.3517
1.4689
2025-07-02
1.3495
1.4667
2025-07-01
1.3490
1.4662
2025-06-30
1.3478
1.4650
2025-06-27
1.3463
1.4635
2025-06-26
1.3455
1.4627
2025-06-25
1.3453
1.4625
2025-06-24
1.3446
1.4618
2025-06-23
1.3430
1.4602
2025-06-20
1.3417
1.4589
2025-06-19
1.3420
1.4592
2025-06-18
1.3439
1.4611
2025-06-17
1.3448
1.4620
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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