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华夏睿磐泰茂混合C
（基金代码：004721）
混合型
中低风险(R2)
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5.73
%
近一年涨跌幅
1.3958
净值 （2026-01-23）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.29
过去一周
0.47
过去一月
1.55
过去一季
1.21
过去半年
2.92
过去一年
5.73
过去三年
10.75
过去五年
17.55
成立以来
42.26
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.3958
1.4168
2026-01-22
1.3939
1.4149
2026-01-21
1.3936
1.4146
2026-01-20
1.3897
1.4107
2026-01-19
1.3897
1.4107
2026-01-16
1.3879
1.4089
2026-01-15
1.3874
1.4084
2026-01-14
1.3873
1.4083
2026-01-13
1.3863
1.4073
2026-01-12
1.3879
1.4089
2026-01-09
1.3855
1.4065
2026-01-08
1.3817
1.4027
2026-01-07
1.3818
1.4028
2026-01-06
1.3817
1.4027
2026-01-05
1.3802
1.4012
2025-12-31
1.3761
1.3971
2025-12-30
1.3767
1.3977
2025-12-29
1.3761
1.3971
2025-12-26
1.3771
1.3981
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
15.26
债券
83.07
现金
1.31
其他
0.36
前十股票持仓占净值比： 3.79%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
18,967.00
0.01
B 采矿业
322,976.00
0.11
C 制造业
29,267,676.47
9.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,385,623.60
0.81
E 建筑业
1,391,423.00
0.47
F 批发和零售业
828,142.44
0.28
G 交通运输、仓储和邮政业
1,166,938.00
0.40
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,488,018.00
0.85
J 金融业
5,815,960.00
1.98
K 房地产业
131,370.00
0.04
L 租赁和商务服务业
692,363.00
0.24
M 科学研究和技术服务业
785,595.08
0.27
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
576,776.00
0.20
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
42,336.00
0.01
S 综合
25,298.00
0.01
合计
45,939,462.59
15.67
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
301603
乔锋智能
0.59
002311
海大集团
0.52
301283
聚胶股份
0.51
300681
英搏尔
0.42
603379
三美股份
0.35
600930
华电新能
0.34
300999
金龙鱼
0.28
600999
招商证券
0.27
300458
全志科技
0.26
600015
华夏银行
0.25
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