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6.55
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1.3657
净值 （2025-08-14）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.27
过去一周
-0.13
过去一月
1.31
过去一季
3.12
过去半年
3.26
过去一年
6.55
过去三年
6.35
过去五年
22.79
成立以来
39.38
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.3657
1.3867
2025-08-13
1.3718
1.3928
2025-08-12
1.3707
1.3917
2025-08-11
1.3711
1.3921
2025-08-08
1.3693
1.3903
2025-08-07
1.3675
1.3885
2025-08-06
1.3669
1.3879
2025-08-05
1.3646
1.3856
2025-08-04
1.3612
1.3822
2025-08-01
1.3571
1.3781
2025-07-31
1.3538
1.3748
2025-07-30
1.3564
1.3774
2025-07-29
1.3559
1.3769
2025-07-28
1.3571
1.3781
2025-07-25
1.3535
1.3745
2025-07-24
1.3516
1.3726
2025-07-23
1.3521
1.3731
2025-07-22
1.3543
1.3753
2025-07-21
1.3543
1.3753
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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