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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.28
过去一周
0.51
过去一月
0.96
过去一季
0.96
过去半年
1.22
过去一年
4.48
过去三年
5.35
过去五年
25.16
成立以来
36.68
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.3393
1.3603
2025-06-26
1.3384
1.3594
2025-06-25
1.3383
1.3593
2025-06-24
1.3373
1.3583
2025-06-23
1.3346
1.3556
2025-06-20
1.3325
1.3535
2025-06-19
1.3328
1.3538
2025-06-18
1.3361
1.3571
2025-06-17
1.3372
1.3582
2025-06-16
1.3370
1.3580
2025-06-13
1.3346
1.3556
2025-06-12
1.3369
1.3579
2025-06-11
1.3359
1.3569
2025-06-10
1.3336
1.3546
2025-06-09
1.3345
1.3555
2025-06-06
1.3326
1.3536
2025-06-05
1.3310
1.3520
2025-06-04
1.3302
1.3512
2025-06-03
1.3281
1.3491
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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