2023-03-24 最新净值
| 累计净值： | 1.2809（2023-03-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.07% |
| 成立日： | 2017-12-06 |
| 今年以来收益： | 1.47% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 0.46% |
| 成立以来收益： | 28.58% |
| 基金经理： | 宋洋 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.47 | 过去一周 | 0.27 |
| 过去一月 | -0.13 |
| 过去一季 | 1.81 |
| 过去半年 | -1.03 |
| 过去一年 | 0.46 |
| 过去三年 | 20.97 |
| 过去五年 | 30.33 |
| 成立以来 | 28.58 |
中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月，曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员。2016年11月起担任华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2017年3月至2021年8月任华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年9月担任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月至2021年5月任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金(2021年1月转型为华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金)基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金)基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2022年3月起任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。
2018-04-10起，任期回报 30.41%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-01-08~2020-06-23 | 魏镇江 |
| 2017-12-06~2021-05-26 | 张弘弢 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 16.93 |
| 债券 | 70.00 |
| 现金 | 12.37 |
| 其他 | 0.7 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 6,646,814.00 | 0.38 |
| B 采矿业股票市值 | 13,503,490.50 | 0.78 |
| C 制造业股票市值 | 180,505,373.98 | 10.38 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 5,881,545.90 | 0.34 |
| E 建筑业股票市值 | 6,100,152.00 | 0.35 |
| F 批发和零售业股票市值 | 2,346,409.80 | 0.13 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 4,944,060.00 | 0.28 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 92,702.70 | 0.01 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 9,185,119.61 | 0.53 |
| J 金融业股票市值 | 34,137,367.50 | 1.96 |
| K 房地产业股票市值 | 20,929,663.00 | 1.20 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,963,364.00 | 0.23 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 4,104,622.35 | 0.24 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 1,034,691.82 | 0.06 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 1,899,769.20 | 0.11 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 372,707.00 | 0.02 |
| 合计 | 295,647,853.36 | 17.00 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.39 |
| 600036 | 招商银行 | 0.31 |
| 601318 | 中国平安 | 0.26 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.26 |
| 300009 | 安科生物 | 0.25 |
| 000001 | 平安银行 | 0.24 |
| 600048 | 保利发展 | 0.22 |
| 000002 | 万科A | 0.21 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2020016
|
20江苏银行永续债
|
1,300,000
|
133,848,534.25
|
7.69
|
|
2
|
2020002
|
20杭州银行永续债
|
1,150,000
|
120,423,652.05
|
6.92
|
|
3
|
018009
|
国开1803
|
912,230
|
107,126,842.82
|
6.16
|
|
4
|
190311
|
19进出11
|
900,000
|
91,492,052.05
|
5.26
|
|
5
|
2020065
|
20徽商银行二级01
|
500,000
|
51,288,493.15
|
2.95
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300124
|
汇川技术
|
25,472,689.84
|
1.23
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
18,929,234.00
|
0.92
|
|
3
|
300390
|
天华超净
|
14,906,126.00
|
0.72
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
13,903,568.17
|
0.67
|
|
5
|
000858
|
五粮液
|
10,085,242.00
|
0.49
|
|
6
|
300347
|
泰格医药
|
9,131,023.00
|
0.44
|
|
7
|
300832
|
新产业
|
9,020,769.87
|
0.44
|
|
8
|
300529
|
健帆生物
|
8,965,913.00
|
0.43
|
|
9
|
000333
|
美的集团
|
8,938,111.00
|
0.43
|
|
10
|
300316
|
晶盛机电
|
8,136,058.00
|
0.39
|
|
11
|
300122
|
智飞生物
|
7,443,172.00
|
0.36
|
|
12
|
601166
|
兴业银行
|
7,302,201.00
|
0.35
|
|
13
|
002049
|
紫光国微
|
6,537,926.01
|
0.32
|
|
14
|
300059
|
东方财富
|
6,461,176.00
|
0.31
|
|
15
|
000651
|
格力电器
|
6,078,813.00
|
0.29
|
|
16
|
300661
|
圣邦股份
|
6,051,051.00
|
0.29
|
|
17
|
300476
|
胜宏科技
|
6,016,911.48
|
0.29
|
|
18
|
002709
|
天赐材料
|
5,913,091.00
|
0.29
|
|
19
|
002129
|
TCL中环
|
5,898,043.00
|
0.29
|
|
20
|
603259
|
药明康德
|
5,874,533.00
|
0.28
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
24,963,470.00
|
1.21
|
|
2
|
300124
|
汇川技术
|
15,226,175.62
|
0.74
|
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
12,047,638.00
|
0.58
|
|
4
|
601166
|
兴业银行
|
11,340,602.30
|
0.55
|
|
5
|
601318
|
中国平安
|
10,846,788.00
|
0.53
|
|
6
|
600036
|
招商银行
|
9,061,090.42
|
0.44
|
|
7
|
600887
|
伊利股份
|
8,242,340.00
|
0.40
|
|
8
|
300059
|
东方财富
|
8,195,855.00
|
0.40
|
|
9
|
600438
|
通威股份
|
7,536,324.00
|
0.37
|
|
10
|
300347
|
泰格医药
|
7,521,621.50
|
0.36
|
|
11
|
002129
|
TCL中环
|
7,454,837.00
|
0.36
|
|
12
|
000858
|
五粮液
|
6,828,143.90
|
0.33
|
|
13
|
300122
|
智飞生物
|
6,642,190.00
|
0.32
|
|
14
|
000333
|
美的集团
|
6,109,854.00
|
0.30
|
|
15
|
300832
|
新产业
|
5,971,025.66
|
0.29
|
|
16
|
300760
|
迈瑞医疗
|
5,878,087.00
|
0.28
|
|
17
|
002539
|
云图控股
|
5,779,509.00
|
0.28
|
|
18
|
300390
|
天华超净
|
5,305,833.00
|
0.26
|
|
19
|
300661
|
圣邦股份
|
5,265,382.00
|
0.26
|
|
20
|
603259
|
药明康德
|
5,245,304.00
|
0.25
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
270,657.00
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
11,048,943.08
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,022,711.81
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-2,239,048.39
|
|
1.利息收入
|
641,578.73
|
|
其中:存款利息收入
|
340,610.03
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
300,968.70
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-28,132,649.30
|
|
其中:股票投资收益
|
-66,439,272.01
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
35,030,189.74
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
154,043.22
|
|
股利收益
|
3,122,389.75
|
|
3.公允价值变动收益
|
24,581,842.05
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
670,180.13
|
|
二、费用
|
14,177,770.11
|
|
1.管理人报酬
|
9,826,149.37
|
|
2.托管费
|
2,456,537.41
|
|
3.销售服务费
|
1,303,518.62
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
415,193.72
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
415,193.72
|
|
6.其他费用
|
148,172.74
|
|
三、利润总额
|
-16,416,818.50
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-16,416,818.50
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
304,182,217.35
|
17.49
|
|
1
|
国家债券
|
64,393,448.21
|
3.70
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
799,152,106.66
|
45.94
|
|
4
|
企业债券
|
221,487,121.71
|
12.73
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
119,037,940.23
|
6.84
|
|
7
|
可转债
|
18,518,311.66
|
1.06
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,222,588,928.47
|
70.28
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
69,837
|
28,919.91
|
1,709,221,428.33
|
84.63
|
310,458,058.28
|
15.37
|
||
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号