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华夏睿磐泰茂混合A
（基金代码：004720）
混合型
中低风险(R2)
免费开户
5.20
%
近一年涨跌幅
1.4132
净值 （2026-04-24）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.32
过去一周
0.21
过去一月
1.36
过去一季
-1.12
过去半年
-0.01
过去一年
5.20
过去三年
10.33
过去五年
17.15
成立以来
44.35
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.4132
1.4352
2026-04-23
1.4121
1.4341
2026-04-22
1.4156
1.4376
2026-04-21
1.4140
1.4360
2026-04-20
1.4114
1.4334
2026-04-17
1.4102
1.4322
2026-04-16
1.4098
1.4318
2026-04-15
1.4079
1.4299
2026-04-14
1.4085
1.4305
2026-04-13
1.4060
1.4280
2026-04-10
1.4057
1.4277
2026-04-09
1.4027
1.4247
2026-04-08
1.4059
1.4279
2026-04-07
1.3970
1.4190
2026-04-03
1.3956
1.4176
2026-04-02
1.3983
1.4203
2026-04-01
1.4007
1.4227
2026-03-31
1.3966
1.4186
2026-03-30
1.3998
1.4218
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
15.57
债券
76.39
现金
3.50
其他
4.54
前十股票持仓占净值比： 5.06%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
9,095,424.00
3.06
C 制造业
21,654,177.81
7.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,346,770.00
0.45
E 建筑业
1,844,451.00
0.62
F 批发和零售业
2,842,032.00
0.96
G 交通运输、仓储和邮政业
3,208,606.00
1.08
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,531,696.00
1.19
J 金融业
12,144,200.00
4.09
K 房地产业
1,322,665.00
0.45
L 租赁和商务服务业
174,208.00
0.06
M 科学研究和技术服务业
260,336.00
0.09
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
101,866.00
0.03
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
68,460.00
0.02
S 综合
-
-
合计
57,594,891.81
19.39
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600015
华夏银行
1.00
600704
物产中大
0.61
603231
索宝蛋白
0.52
601668
中国建筑
0.46
601168
西部矿业
0.45
600919
江苏银行
0.43
601229
上海银行
0.40
601818
光大银行
0.40
600188
兖矿能源
0.40
688235
百济神州
0.39
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