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华夏睿磐泰茂混合A
（基金代码：004720）
混合型
中低风险(R2)
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4.79
%
近一年涨跌幅
1.3688
净值 （2025-06-27）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.43
过去一周
0.51
过去一月
0.99
过去一季
1.05
过去半年
1.37
过去一年
4.79
过去三年
6.30
过去五年
27.05
成立以来
39.81
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.3688
1.3908
2025-06-26
1.3678
1.3898
2025-06-25
1.3677
1.3897
2025-06-24
1.3667
1.3887
2025-06-23
1.3639
1.3859
2025-06-20
1.3618
1.3838
2025-06-19
1.3620
1.3840
2025-06-18
1.3654
1.3874
2025-06-17
1.3665
1.3885
2025-06-16
1.3663
1.3883
2025-06-13
1.3638
1.3858
2025-06-12
1.3662
1.3882
2025-06-11
1.3651
1.3871
2025-06-10
1.3628
1.3848
2025-06-09
1.3636
1.3856
2025-06-06
1.3616
1.3836
2025-06-05
1.3600
1.3820
2025-06-04
1.3592
1.3812
2025-06-03
1.3571
1.3791
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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