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华夏睿磐泰茂混合A
（基金代码：004720）
混合型
中低风险(R2)
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4.26
%
近一年涨跌幅
1.4601
净值 （2026-08-18）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.65
过去一周
0.95
过去一月
3.76
过去一季
2.57
过去半年
2.77
过去一年
4.26
过去三年
13.92
过去五年
15.07
成立以来
49.14
日期
净值
累计净值
2026-08-18
1.4601
1.4821
2026-08-17
1.4585
1.4805
2026-08-14
1.4510
1.4730
2026-08-13
1.4492
1.4712
2026-08-12
1.4503
1.4723
2026-08-11
1.4463
1.4683
2026-08-10
1.4477
1.4697
2026-08-07
1.4451
1.4671
2026-08-06
1.4385
1.4605
2026-08-05
1.4367
1.4587
2026-08-04
1.4299
1.4519
2026-08-03
1.4242
1.4462
2026-07-31
1.4245
1.4465
2026-07-30
1.4190
1.4410
2026-07-29
1.4219
1.4439
2026-07-28
1.4190
1.4410
2026-07-27
1.4248
1.4468
2026-07-24
1.4094
1.4314
2026-07-23
1.4147
1.4367
截止日期：2026-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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