(基金代码:004720)
混合型
中低风险(R2)
5.20%
近一年涨跌幅
1.3761
净值 (2025-07-11)
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.97
过去一周
0.34
过去一月
0.81
过去一季
2.89
过去半年
2.50
过去一年
5.20
过去三年
6.77
过去五年
24.05
成立以来
40.56
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.3761
1.3981
2025-07-10
1.3767
1.3987
2025-07-09
1.3763
1.3983
2025-07-08
1.3762
1.3982
2025-07-07
1.3740
1.3960
2025-07-04
1.3714
1.3934
2025-07-03
1.3733
1.3953
2025-07-02
1.3713
1.3933
2025-07-01
1.3712
1.3932
2025-06-30
1.3699
1.3919
2025-06-27
1.3688
1.3908
2025-06-26
1.3678
1.3898
2025-06-25
1.3677
1.3897
2025-06-24
1.3667
1.3887
2025-06-23
1.3639
1.3859
2025-06-20
1.3618
1.3838
2025-06-19
1.3620
1.3840
2025-06-18
1.3654
1.3874
2025-06-17
1.3665
1.3885
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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