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华夏睿磐泰茂混合A
（基金代码：004720）
混合型
中低风险(R2)
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1.4038
净值 （2025-08-29）
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宋洋
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.02
过去一周
-0.20
过去一月
1.28
过去一季
3.53
过去半年
4.50
过去一年
7.71
过去三年
7.84
过去五年
24.29
成立以来
43.39
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.4038
1.4258
2025-08-28
1.4025
1.4245
2025-08-27
1.4023
1.4243
2025-08-26
1.4103
1.4323
2025-08-25
1.4088
1.4308
2025-08-22
1.4066
1.4286
2025-08-21
1.4055
1.4275
2025-08-20
1.4050
1.4270
2025-08-19
1.4024
1.4244
2025-08-18
1.4005
1.4225
2025-08-15
1.3993
1.4213
2025-08-14
1.3963
1.4183
2025-08-13
1.4025
1.4245
2025-08-12
1.4014
1.4234
2025-08-11
1.4018
1.4238
2025-08-08
1.3999
1.4219
2025-08-07
1.3981
1.4201
2025-08-06
1.3974
1.4194
2025-08-05
1.3951
1.4171
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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