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华夏睿磐泰茂混合A
（基金代码：004720）
混合型
中低风险(R2)
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5.60
%
近一年涨跌幅
1.4205
净值 （2026-01-15）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.84
过去一周
0.42
过去一月
1.55
过去一季
0.85
过去半年
3.12
过去一年
5.60
过去三年
11.68
过去五年
19.50
成立以来
45.09
日期
净值
累计净值
2026-01-15
1.4205
1.4425
2026-01-14
1.4203
1.4423
2026-01-13
1.4193
1.4413
2026-01-12
1.4210
1.4430
2026-01-09
1.4184
1.4404
2026-01-08
1.4145
1.4365
2026-01-07
1.4147
1.4367
2026-01-06
1.4145
1.4365
2026-01-05
1.4129
1.4349
2025-12-31
1.4087
1.4307
2025-12-30
1.4093
1.4313
2025-12-29
1.4087
1.4307
2025-12-26
1.4096
1.4316
2025-12-25
1.4105
1.4325
2025-12-24
1.4084
1.4304
2025-12-23
1.4060
1.4280
2025-12-22
1.4050
1.4270
2025-12-19
1.4034
1.4254
2025-12-18
1.4003
1.4223
截止日期：2026-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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