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华夏睿磐泰茂混合A
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宋洋
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.16
过去一周
-0.01
过去一月
0.22
过去一季
2.00
过去半年
4.91
过去一年
5.77
过去三年
8.87
过去五年
23.43
成立以来
43.57
日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.4056
1.4276
2025-10-13
1.4071
1.4291
2025-10-10
1.4081
1.4301
2025-10-09
1.4085
1.4305
2025-09-30
1.4058
1.4278
2025-09-29
1.4038
1.4258
2025-09-26
1.4012
1.4232
2025-09-25
1.4038
1.4258
2025-09-24
1.4024
1.4244
2025-09-23
1.4008
1.4228
2025-09-22
1.4009
1.4229
2025-09-19
1.4004
1.4224
2025-09-18
1.4018
1.4238
2025-09-17
1.4044
1.4264
2025-09-16
1.4027
1.4247
2025-09-15
1.4016
1.4236
2025-09-12
1.4025
1.4245
2025-09-11
1.4036
1.4256
2025-09-10
1.3971
1.4191
截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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