(基金代码:004720)
混合型
中低风险(R2)
5.54%
近一年涨跌幅
1.3502
净值 (2025-02-14)
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.05
过去一周
-0.14
过去一月
0.38
过去一季
0.88
过去半年
3.31
过去一年
5.54
过去三年
5.56
过去五年
28.19
成立以来
37.91
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.3502
1.3722
2025-02-13
1.3507
1.3727
2025-02-12
1.3536
1.3756
2025-02-11
1.3527
1.3747
2025-02-10
1.3523
1.3743
2025-02-07
1.3521
1.3741
2025-02-06
1.3503
1.3723
2025-02-05
1.3473
1.3693
2025-01-27
1.3483
1.3703
2025-01-24
1.3477
1.3697
2025-01-23
1.3458
1.3678
2025-01-22
1.3457
1.3677
2025-01-21
1.3468
1.3688
2025-01-20
1.3453
1.3673
2025-01-17
1.3452
1.3672
2025-01-16
1.3451
1.3671
2025-01-15
1.3452
1.3672
2025-01-14
1.3451
1.3671
2025-01-13
1.3413
1.3633
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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