2023-09-22 最新净值
| 累计净值： | 1.3012 （2023-09-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.20% |
| 成立日： | 2017-12-06 |
| 今年以来收益： | 1.56% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -1.02% |
| 成立以来收益： | 30.66% |
| 基金经理： | 宋洋 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.56 | 过去一周 | 0.03 |
| 过去一月 | -0.21 |
| 过去一季 | 0.06 |
| 过去半年 | 0.02 |
| 过去一年 | -1.02 |
| 过去三年 | 13.53 |
| 过去五年 | 34.20 |
| 成立以来 | 30.66 |
博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2018年9月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2021年8月3日期间)等。
2018-04-10起，任期回报 32.38%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-01-08~2020-06-23 | 魏镇江 |
| 2017-12-06~2021-05-26 | 张弘弢 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 18.56 |
| 债券 | 72.71 |
| 现金 | 5.91 |
| 其他 | 2.82 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 2,733,863.00 | 0.23 |
| B 采矿业股票市值 | 21,160,720.00 | 1.79 |
| C 制造业股票市值 | 126,481,880.51 | 10.70 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 7,665,859.47 | 0.65 |
| E 建筑业股票市值 | 8,135,829.39 | 0.69 |
| F 批发和零售业股票市值 | 4,435,565.84 | 0.38 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 3,384,179.40 | 0.29 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 38,106.00 | 0.00 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 13,437,880.08 | 1.14 |
| J 金融业股票市值 | 13,243,337.20 | 1.12 |
| K 房地产业股票市值 | 10,281,548.00 | 0.87 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 2,631,562.50 | 0.22 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 4,191,956.50 | 0.35 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 1,505,830.57 | 0.13 |
| P 教育股票市值 | 216,331.00 | 0.02 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 296,994.86 | 0.03 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 1,398,429.00 | 0.12 |
| 合计 | 221,239,873.32 | 18.73 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600547 | 山东黄金 | 0.40 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.36 |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.35 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.15 |
| 600674 | 川投能源 | 0.15 |
| 600941 | 中国移动 | 0.13 |
| 600028 | 中国石化 | 0.13 |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.13 |
| 001914 | 招商积余 | 0.13 |
| 600325 | 华发股份 | 0.12 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2020002
|
20杭州银行永续债
|
650,000
|
67,387,280.82
|
5.70
|
|
2
|
2020065
|
20徽商银行二级01
|
500,000
|
53,276,095.89
|
4.51
|
|
3
|
2020016
|
20江苏银行永续债
|
500,000
|
51,247,923.50
|
4.34
|
|
4
|
185223
|
22金隅Y1
|
500,000
|
50,930,136.99
|
4.31
|
|
5
|
2020022
|
20南京银行二级01
|
500,000
|
50,811,754.10
|
4.30
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
55,310,066.00
|
2.68
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
36,103,930.23
|
1.75
|
|
3
|
300124
|
汇川技术
|
34,539,675.39
|
1.67
|
|
4
|
601166
|
兴业银行
|
26,594,719.00
|
1.29
|
|
5
|
601318
|
中国平安
|
19,879,168.00
|
0.96
|
|
6
|
300390
|
天华超净
|
19,236,243.71
|
0.93
|
|
7
|
600036
|
招商银行
|
18,473,322.00
|
0.90
|
|
8
|
603259
|
药明康德
|
17,627,437.88
|
0.85
|
|
9
|
601012
|
隆基绿能
|
17,432,351.03
|
0.85
|
|
10
|
600438
|
通威股份
|
14,649,644.47
|
0.71
|
|
11
|
300244
|
迪安诊断
|
13,841,753.03
|
0.67
|
|
12
|
600887
|
伊利股份
|
13,696,902.00
|
0.66
|
|
13
|
300529
|
健帆生物
|
13,624,851.00
|
0.66
|
|
14
|
601899
|
紫金矿业
|
13,462,905.83
|
0.65
|
|
15
|
300760
|
迈瑞医疗
|
13,057,738.00
|
0.63
|
|
16
|
600900
|
长江电力
|
12,931,707.00
|
0.63
|
|
17
|
000333
|
美的集团
|
12,600,262.00
|
0.61
|
|
18
|
600873
|
梅花生物
|
12,426,993.90
|
0.60
|
|
19
|
000858
|
五粮液
|
12,237,981.05
|
0.59
|
|
20
|
300363
|
博腾股份
|
11,015,071.00
|
0.53
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
48,611,452.00
|
2.36
|
|
2
|
300124
|
汇川技术
|
36,436,758.12
|
1.77
|
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
30,317,565.00
|
1.47
|
|
4
|
601166
|
兴业银行
|
23,172,542.30
|
1.12
|
|
5
|
300390
|
天华超净
|
20,183,332.00
|
0.98
|
|
6
|
601318
|
中国平安
|
20,048,531.01
|
0.97
|
|
7
|
600887
|
伊利股份
|
16,232,914.00
|
0.79
|
|
8
|
600036
|
招商银行
|
15,849,472.42
|
0.77
|
|
9
|
601012
|
隆基绿能
|
15,455,291.94
|
0.75
|
|
10
|
603259
|
药明康德
|
14,580,367.29
|
0.71
|
|
11
|
300529
|
健帆生物
|
13,318,972.24
|
0.65
|
|
12
|
600438
|
通威股份
|
12,910,747.00
|
0.63
|
|
13
|
300244
|
迪安诊断
|
12,592,059.37
|
0.61
|
|
14
|
601899
|
紫金矿业
|
12,187,786.25
|
0.59
|
|
15
|
300122
|
智飞生物
|
12,091,292.00
|
0.59
|
|
16
|
000858
|
五粮液
|
12,017,844.51
|
0.58
|
|
17
|
000333
|
美的集团
|
11,526,162.00
|
0.56
|
|
18
|
600900
|
长江电力
|
11,316,829.00
|
0.55
|
|
19
|
300832
|
新产业
|
11,110,025.30
|
0.54
|
|
20
|
002129
|
TCL中环
|
11,091,616.00
|
0.54
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
3,604,551.64
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
19,994,081.93
|
|
应收证券清算款
|
9,633,804.36
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
395,938.38
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-45,242,905.45
|
|
1.利息收入
|
1,265,527.05
|
|
其中:存款利息收入
|
934,556.32
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
330,970.73
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-13,020,367.50
|
|
其中:股票投资收益
|
-93,076,496.67
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
72,177,378.64
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
3,031,774.66
|
|
股利收益
|
4,846,975.87
|
|
3.公允价值变动收益
|
-35,248,120.28
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,760,055.28
|
|
二、费用
|
29,714,577.39
|
|
1.管理人报酬
|
20,371,730.48
|
|
2.托管费
|
5,092,932.64
|
|
3.销售服务费
|
2,596,946.01
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
1,286,900.88
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,286,900.88
|
|
6.其他费用
|
298,456.10
|
|
三、利润总额
|
-74,957,482.84
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-74,957,482.84
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
59,755,759.99
|
5.06
|
|
1
|
国家债券
|
43,337,347.19
|
3.67
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
436,035,225.85
|
36.89
|
|
4
|
企业债券
|
233,012,049.56
|
19.72
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
153,468,972.12
|
12.99
|
|
7
|
可转债
|
931,044.61
|
0.08
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
866,784,639.33
|
73.34
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
62,135
|
22,310.43
|
1,140,531,217.90
|
82.27
|
245,727,406.88
|
17.73
|
||
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号