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华夏财富宝货币B
（基金代码：004201）
货币型
低风险(R1)
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1.55
%
近一年涨跌幅
1.340
%
七日年化收益率 （2025-12-08）
0.3657
万份收益
基金经理
周飞 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.42
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.32
过去半年
0.68
过去一年
1.55
过去三年
5.77
过去五年
10.63
成立以来
26.20
日期
七日年化
万份收益
2025-12-08
1.340%
0.3657
2025-12-07
1.338%
0.3647
2025-12-06
1.334%
0.3647
2025-12-05
1.329%
0.3650
2025-12-04
1.327%
0.3651
2025-12-03
1.322%
0.3733
2025-12-02
1.314%
0.3535
2025-12-01
1.316%
0.3629
2025-11-30
1.315%
0.3565
2025-11-29
1.315%
0.3565
2025-11-28
1.315%
0.3612
2025-11-27
1.313%
0.3550
2025-11-26
1.314%
0.3589
2025-11-25
1.312%
0.3571
2025-11-24
1.310%
0.3599
2025-11-23
1.290%
0.3570
2025-11-22
1.289%
0.3570
2025-11-21
1.287%
0.3565
2025-11-20
1.287%
0.3576
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
53.08
现金
17.70
其他
29.22
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112508281
25中信银行CD281
71,000,000
7,080,764,386.35
2.32
2
112505353
25建设银行CD353
69,000,000
6,881,306,234.62
2.26
3
112504053
25中国银行CD053
65,000,000
6,464,901,777.32
2.12
4
112503262
25农业银行CD262
62,000,000
6,137,369,065.01
2.01
5
112504060
25中国银行CD060
60,000,000
5,960,133,102.64
1.96
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