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（基金代码：004201）
货币型
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1.78
%
近一年涨跌幅
1.611
%
七日年化收益率 （2025-05-08）
0.4328
万份收益
基金经理
周飞 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
0.02
过去一月
0.13
过去一季
0.44
过去半年
0.87
过去一年
1.78
过去三年
6.04
过去五年
11.07
成立以来
25.19
日期
七日年化
万份收益
2025-05-08
1.611%
0.4328
2025-05-07
1.608%
0.4648
2025-05-06
1.603%
0.4554
2025-05-05
1.592%
0.4279
2025-05-04
1.639%
0.4279
2025-05-03
1.644%
0.4279
2025-05-02
1.648%
0.4279
2025-05-01
1.659%
0.4279
2025-04-30
1.680%
0.4556
2025-04-29
1.720%
0.4344
2025-04-28
1.780%
0.5169
2025-04-27
1.750%
0.4358
2025-04-26
1.753%
0.4358
2025-04-25
1.756%
0.4497
2025-04-24
1.782%
0.4665
2025-04-23
1.769%
0.5311
2025-04-22
1.724%
0.5486
2025-04-21
1.670%
0.4597
2025-04-20
1.665%
0.4411
截止日期：2025-05-02
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
73.98
现金
15.45
其他
10.57
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112503072
25农业银行CD072
150,000,000
14,942,313,086.93
4.85
2
112505116
25建设银行CD116
100,000,000
9,963,303,533.40
3.23
3
112503076
25农业银行CD076
100,000,000
9,960,859,600.26
3.23
4
112509045
25浦发银行CD045
81,000,000
8,078,330,360.45
2.62
5
112510065
25兴业银行CD065
65,000,000
6,475,947,473.58
2.10
-
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