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（基金代码：004201）
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1.68
%
近一年涨跌幅
1.345
%
七日年化收益率 （2025-08-20）
0.3441
万份收益
基金经理
周飞 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.03
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.36
过去半年
0.79
过去一年
1.68
过去三年
5.91
过去五年
10.94
成立以来
25.71
日期
七日年化
万份收益
2025-08-20
1.345%
0.3441
2025-08-19
1.364%
0.3516
2025-08-18
1.377%
0.3639
2025-08-17
1.382%
0.3675
2025-08-16
1.382%
0.3675
2025-08-15
1.383%
0.3615
2025-08-14
1.386%
0.4053
2025-08-13
1.361%
0.3812
2025-08-12
1.360%
0.3755
2025-08-11
1.417%
0.3738
2025-08-10
1.462%
0.3680
2025-08-09
1.470%
0.3680
2025-08-08
1.478%
0.3680
2025-08-07
1.486%
0.3589
2025-08-06
1.497%
0.3776
2025-08-05
1.496%
0.4838
2025-08-04
1.439%
0.4598
2025-08-03
1.393%
0.3831
2025-08-02
1.386%
0.3831
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
52.87
现金
31.13
其他
16.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112503155
25农业银行CD155
130,000,000
12,974,112,264.46
3.98
2
112505212
25建设银行CD212
92,000,000
9,181,792,182.61
2.82
3
112509109
25浦发银行CD109
81,000,000
8,092,253,586.60
2.48
4
112515091
25民生银行CD091
60,000,000
5,914,292,505.06
1.82
5
112516032
25上海银行CD032
48,000,000
4,780,447,386.29
1.47
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