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（基金代码：004201）
货币型
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1.50
%
近一年涨跌幅
1.356
%
七日年化收益率 （2026-01-23）
0.3694
万份收益
基金经理
周飞 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.08
过去一周
0.03
过去一月
0.10
过去一季
0.33
过去半年
0.67
过去一年
1.50
过去三年
5.68
过去五年
10.44
成立以来
26.42
日期
七日年化
万份收益
2026-01-23
1.356%
0.3694
2026-01-22
1.357%
0.3671
2026-01-21
1.363%
0.3712
2026-01-20
1.360%
0.3710
2026-01-19
1.358%
0.3687
2026-01-18
1.358%
0.3682
2026-01-17
1.358%
0.3682
2026-01-16
1.358%
0.3702
2026-01-15
1.363%
0.3791
2026-01-14
1.368%
0.3657
2026-01-13
1.373%
0.3676
2026-01-12
1.363%
0.3683
2026-01-11
1.356%
0.3681
2026-01-10
1.355%
0.3681
2026-01-09
1.354%
0.3800
2026-01-08
1.346%
0.3882
2026-01-07
1.334%
0.3753
2026-01-06
1.329%
0.3486
2026-01-05
1.345%
0.3557
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
67.33
现金
20.33
其他
12.34
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
09250409
25农发清发09
87,000,000
8,683,838,398.85
2.93
2
112503262
25农业银行CD262
62,000,000
6,162,788,125.64
2.08
3
112504060
25中国银行CD060
60,000,000
5,984,717,507.67
2.02
4
112508271
25中信银行CD271
60,000,000
5,984,715,363.98
2.02
5
112515230
25民生银行CD230
60,000,000
5,981,389,512.39
2.02
-
-
-
-
-
-
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