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今年以来
1.03
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.36
过去半年
0.79
过去一年
1.68
过去三年
5.91
过去五年
10.94
成立以来
25.71
日期
七日年化
万份收益
2025-08-20
1.345%
0.3441
2025-08-19
1.364%
0.3516
2025-08-18
1.377%
0.3639
2025-08-17
1.382%
0.3675
2025-08-16
1.382%
0.3675
2025-08-15
1.383%
0.3615
2025-08-14
1.386%
0.4053
2025-08-13
1.361%
0.3812
2025-08-12
1.360%
0.3755
2025-08-11
1.417%
0.3738
2025-08-10
1.462%
0.3680
2025-08-09
1.470%
0.3680
2025-08-08
1.478%
0.3680
2025-08-07
1.486%
0.3589
2025-08-06
1.497%
0.3776
2025-08-05
1.496%
0.4838
2025-08-04
1.439%
0.4598
2025-08-03
1.393%
0.3831
2025-08-02
1.386%
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截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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