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过去一月
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过去一季
0.29
过去半年
0.60
过去一年
1.26
过去三年
4.99
过去五年
9.47
成立以来
27.59
日期
七日年化
万份收益
2026-10-20
1.138%
0.3133
2026-10-19
1.120%
0.3151
2026-10-18
1.108%
0.3158
2026-10-17
1.108%
0.3158
2026-10-16
1.108%
0.3257
2026-10-15
1.105%
0.3162
2026-10-14
1.090%
0.2691
2026-10-13
1.116%
0.2783
2026-10-12
1.137%
0.2916
2026-10-11
1.151%
0.3164
2026-10-10
1.152%
0.3164
2026-10-09
1.153%
0.3188
2026-10-08
1.152%
0.2890
2026-10-07
1.168%
0.3180
2026-10-06
1.176%
0.3180
2026-10-05
1.188%
0.3181
2026-10-04
1.192%
0.3181
2026-10-03
1.193%
0.3181
2026-10-02
1.193%
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截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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