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过去一周
0.03
过去一月
0.10
过去一季
0.33
过去半年
0.67
过去一年
1.49
过去三年
5.71
过去五年
10.42
成立以来
26.45
日期
七日年化
万份收益
2026-01-29
1.375%
0.3679
2026-01-28
1.375%
0.3697
2026-01-27
1.376%
0.3660
2026-01-26
1.379%
0.4178
2026-01-25
1.353%
0.3646
2026-01-24
1.354%
0.3646
2026-01-23
1.356%
0.3694
2026-01-22
1.357%
0.3671
2026-01-21
1.363%
0.3712
2026-01-20
1.360%
0.3710
2026-01-19
1.358%
0.3687
2026-01-18
1.358%
0.3682
2026-01-17
1.358%
0.3682
2026-01-16
1.358%
0.3702
2026-01-15
1.363%
0.3791
2026-01-14
1.368%
0.3657
2026-01-13
1.373%
0.3676
2026-01-12
1.363%
0.3683
2026-01-11
1.356%
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截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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