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过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.30
过去半年
0.65
过去一年
1.29
过去三年
5.14
过去五年
9.66
成立以来
27.35
日期
七日年化
万份收益
2026-08-21
1.214%
0.3200
2026-08-20
1.219%
0.3285
2026-08-19
1.211%
0.3377
2026-08-18
1.198%
0.3658
2026-08-17
1.174%
0.3375
2026-08-16
1.162%
0.3127
2026-08-15
1.162%
0.3127
2026-08-14
1.162%
0.3293
2026-08-13
1.160%
0.3136
2026-08-12
1.179%
0.3126
2026-08-11
1.182%
0.3204
2026-08-10
1.171%
0.3138
2026-08-09
1.172%
0.3133
2026-08-08
1.172%
0.3133
2026-08-07
1.172%
0.3244
2026-08-06
1.167%
0.3493
2026-08-05
1.156%
0.3189
2026-08-04
1.148%
0.3003
2026-08-03
1.166%
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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