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七日年化收益率 （2025-10-15）
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今年以来
1.24
过去一周
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过去一月
0.10
过去一季
0.34
过去半年
0.73
过去一年
1.62
过去三年
5.84
过去五年
10.82
成立以来
25.97
日期
七日年化
万份收益
2025-10-15
1.299%
0.3615
2025-10-14
1.306%
0.3609
2025-10-13
1.313%
0.3242
2025-10-12
1.340%
0.3583
2025-10-11
1.349%
0.3583
2025-10-10
1.357%
0.3627
2025-10-09
1.364%
0.3488
2025-10-08
1.377%
0.3748
2025-10-07
1.377%
0.3748
2025-10-06
1.377%
0.3748
2025-10-05
1.379%
0.3748
2025-10-04
1.379%
0.3748
2025-10-03
1.380%
0.3748
2025-10-02
1.380%
0.3748
2025-10-01
1.380%
0.3748
2025-09-30
1.375%
0.3747
2025-09-29
1.368%
0.3779
2025-09-28
1.355%
0.3756
2025-09-27
1.345%
0.3756
截止日期：2025-10-10
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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