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（基金代码：004201）
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七日年化收益率 （2025-10-23）
0.3570
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周飞 曲波
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30天
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最大
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业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.27
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.34
过去半年
0.72
过去一年
1.61
过去三年
5.83
过去五年
10.80
成立以来
26.01
日期
七日年化
万份收益
2025-10-23
1.329%
0.3570
2025-10-22
1.321%
0.3606
2025-10-21
1.321%
0.3667
2025-10-20
1.318%
0.3545
2025-10-19
1.302%
0.3573
2025-10-18
1.303%
0.3573
2025-10-17
1.303%
0.3794
2025-10-16
1.294%
0.3407
2025-10-15
1.299%
0.3615
2025-10-14
1.306%
0.3609
2025-10-13
1.313%
0.3242
2025-10-12
1.340%
0.3583
2025-10-11
1.349%
0.3583
2025-10-10
1.357%
0.3627
2025-10-09
1.364%
0.3488
2025-10-08
1.377%
0.3748
2025-10-07
1.377%
0.3748
2025-10-06
1.377%
0.3748
2025-10-05
1.379%
0.3748
截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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