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0.88
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.39
过去半年
0.83
过去一年
1.71
过去三年
5.96
过去五年
10.99
成立以来
25.53
日期
七日年化
万份收益
2025-07-11
1.620%
0.4050
2025-07-10
1.616%
0.4388
2025-07-09
1.599%
0.5496
2025-07-08
1.510%
0.4599
2025-07-07
1.517%
0.4424
2025-07-06
1.486%
0.3934
2025-07-05
1.484%
0.3934
2025-07-04
1.482%
0.3970
2025-07-03
1.478%
0.4071
2025-07-02
1.470%
0.3805
2025-07-01
1.476%
0.4734
2025-06-30
1.436%
0.3847
2025-06-29
1.449%
0.3896
2025-06-28
1.448%
0.3896
2025-06-27
1.449%
0.3892
2025-06-26
1.461%
0.3926
2025-06-25
1.465%
0.3902
2025-06-24
1.474%
0.3982
2025-06-23
1.472%
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截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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