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华夏财富宝货币B (基金代码:004201)

  • 1.883%

    2024-02-24 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5663
    成立日: 2013-10-25
  • 今年以来收益: 0.35%
    过去一年收益: 2.18%
    成立以来收益: 22.44%
  • 基金经理: 曲波
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-02-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.35
过去一周 0.08
过去一月 0.19
过去一季 0.58
过去半年 1.09
过去一年 2.18
过去三年 6.72
过去五年 12.23
成立以来 22.44
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

曲波起始日:2016-12-27

硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日至2022年1月6日期间)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日至2022年1月6日期间)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日至2022年1月6日期间)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日至2022年1月6日期间)等。

2016-12-27起,任期回报 22.44%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 39.19
现金 29.75
其他 31.06
持债明细
华夏财富宝货币B 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112305281
23建设银行CD281
74,000,000
7,385,402,766.89
4.03
2
112306160
23交通银行CD160
35,000,000
3,480,960,266.19
1.90
3
019709
23国债16
27,463,000
2,757,278,592.38
1.50
4
112302035
23工商银行CD035
27,000,000
2,684,172,572.69
1.46
5
230024
23附息国债24
26,600,000
2,669,773,248.36
1.46
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏财富宝货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏财富宝货币B 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,487,692.84
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
63,924,438,951.74
应收证券清算款
608,365,226.81
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
4,372,999.74
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏财富宝货币B利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
3,913,849,884.83
 1.利息收入
2,450,581,410.60
 其中:存款利息收入
1,270,394,155.27
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,180,187,255.33
 其他利息收入
-
 2.投资收益
1,463,268,474.23
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,463,268,474.23
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
1,067,830,261.61
 1.管理人报酬
429,419,150.80
 2.托管费
79,522,064.99
 3.销售服务费
364,779,838.17
 4.交易费用
-
 5.利息支出
193,660,195.96
 其中:卖出回购金融资产支出
193,660,195.96
 6.其他费用
449,011.69
 三、利润总额
2,846,019,623.22
 减:所得税费用
-
 四、净利润
2,846,019,623.22
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏财富宝货币B券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
6,117,296,681.43
3.34
1
国家债券
7,756,475,235.25
4.23
2
央行票据
-
-
3
金融债券
6,117,296,681.43
3.34
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
81,433,911,161.91
44.42
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏财富宝货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
27,601,619
5,904.68
6,077,467,515.07
3.73
156,901,258,225.31
96.27
备注:数据来源于2022年年度报告。

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