2024-04-25 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.4920 |
|---|---|
| 成立日： | 2013-10-25 |
| 今年以来收益： | 0.75% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 2.18% |
| 成立以来收益： | 22.93% |
| 基金经理： | 周飞 曲波 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国工商银行 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.74 | 过去一周 | 0.06 |
| 过去一月 | 0.18 |
| 过去一季 | 0.58 |
| 过去半年 | 1.12 |
| 过去一年 | 2.18 |
| 过去三年 | 6.67 |
| 过去五年 | 12.13 |
| 成立以来 | 22.92 |
硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。
2024-03-04起，任期回报 0.33%。
硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日至2022年1月6日期间)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日至2022年1月6日期间)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日至2022年1月6日期间)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日至2022年1月6日期间)等。
2016-12-27起，任期回报 22.93%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 32.76 |
| 现金 | 31.08 |
| 其他 | 36.16 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
112402020
|
24工商银行CD020
|
50,000,000
|
4,963,165,714.02
|
2.48
|
|
2
|
112402021
|
24工商银行CD021
|
41,000,000
|
4,069,797,061.74
|
2.03
|
|
3
|
112410052
|
24兴业银行CD052
|
41,000,000
|
4,017,762,608.07
|
2.01
|
|
4
|
112492418
|
24成都银行CD032
|
30,000,000
|
2,975,112,861.51
|
1.49
|
|
5
|
112407025
|
24招商银行CD025
|
29,000,000
|
2,837,225,057.19
|
1.42
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,761,223.36
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
79,762,223,586.90
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
7,110,437.78
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
4,458,443,524.45
|
|
1.利息收入
|
2,806,303,307.44
|
|
其中:存款利息收入
|
1,362,262,844.63
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,444,040,462.81
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
1,652,116,215.55
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,652,116,215.55
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
24,001.46
|
|
二、费用
|
1,192,967,916.58
|
|
1.管理人报酬
|
467,931,430.59
|
|
2.托管费
|
86,653,968.60
|
|
3.销售服务费
|
419,021,854.10
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
218,889,732.22
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
218,889,732.22
|
|
6.其他费用
|
470,931.07
|
|
三、利润总额
|
3,265,475,607.87
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
3,265,475,607.87
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
72,284,118,722.36
|
36.13
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
27,419,652
|
6,686.29
|
7,167,815,050.85
|
3.91
|
-
|
-
|
0.00
|
0.00
|
京公网安备 11011302003919号