2022-05-27 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.5281 |
|---|---|
| 成立日： | 2013-10-25 |
| 今年以来收益： | 0.91% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 2.35% |
| 成立以来收益： | 18.14% |
| 基金经理： | 曲波 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.91 | 过去一周 | 0.04 |
| 过去一月 | 0.16 |
| 过去一季 | 0.55 |
| 过去半年 | 1.17 |
| 过去一年 | 2.35 |
| 过去三年 | 7.57 |
| 过去五年 | 16.37 |
| 成立以来 | 18.14 |
清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等，担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2013年10月起任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月至2022年1月任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月至2022年1月任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月至2022年1月任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月至2022年1月任华夏惠利货币市场基金基金经理。
2016-12-27起，任期回报 18.15%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 34.15 |
| 现金 | 31.43 |
| 其他 | 34.42 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
112217055
|
22光大银行CD055
|
49,000,000
|
4,873,318,115.74
|
3.37
|
|
2
|
210016
|
21附息国债16
|
45,900,000
|
4,633,546,318.42
|
3.20
|
|
3
|
112215082
|
22民生银行CD082
|
35,000,000
|
3,484,497,174.89
|
2.41
|
|
4
|
112209061
|
22浦发银行CD061
|
30,000,000
|
2,984,244,274.96
|
2.06
|
|
5
|
112290228
|
22汇丰银行CD004
|
25,000,000
|
2,443,871,899.05
|
1.69
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,033,082.06
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
57,305,035,929.22
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
17,333,392.16
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
4,235,906,397.76
|
|
1.利息收入
|
4,166,607,332.50
|
|
其中:存款利息收入
|
1,492,113,251.23
|
|
债券利息收入
|
1,486,514,193.13
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,187,979,888.14
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
69,259,047.23
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
69,259,047.23
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
40,018.03
|
|
二、费用
|
976,355,113.10
|
|
1.管理人报酬
|
393,271,397.90
|
|
2.托管费
|
72,828,036.70
|
|
3.销售服务费
|
312,289,133.34
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
197,543,341.44
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
197,543,341.44
|
|
6.其他费用
|
423,203.72
|
|
三、利润总额
|
3,259,551,284.66
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
3,259,551,284.66
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
2,258,782,406.62
|
1.56
|
|
1
|
国家债券
|
7,051,472,501.06
|
4.87
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
2,258,782,406.62
|
1.56
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
56,881,911,973.02
|
39.31
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
25,298,148
|
5,489.39
|
14,473,759,991.59
|
10.42
|
124,397,677,527.85
|
89.58
|
||
京公网安备 11011302003919号