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华夏财富宝货币B (基金代码:004201)

  • 2.274%

    2023-01-27 七日年化收益率

  • 万份收益 0.6159
    成立日: 2013-10-25
  • 今年以来收益: 0.11%
    过去一年收益: 2.01%
    成立以来收益: 19.60%
  • 基金经理: 曲波
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-01-20
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.11
过去一周 0.04
过去一月 0.16
过去一季 0.47
过去半年 0.92
过去一年 2.01
过去三年 6.94
过去五年 14.43
成立以来 19.60
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

曲波起始日:2016-12-27

清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2013年10月起任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月至2022年1月任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月至2022年1月任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月至2022年1月任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月至2022年1月任华夏惠利货币市场基金基金经理。

2016-12-27起,任期回报 19.60%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2022-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 35.15
现金 30.74
其他 34.11
持债明细
华夏财富宝货币B 2022年持债明细 报告日期:2022-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112215337
22民生银行CD337
67,000,000
6,656,449,670.54
4.08
2
020529
22贴债68
50,000,000
4,955,852,158.16
3.04
3
112215220
22民生银行CD220
45,000,000
4,484,193,540.24
2.75
4
112219266
22恒丰银行CD266
29,000,000
2,874,520,733.05
1.76
5
112286228
22徽商银行CD099
28,000,000
2,791,598,777.21
1.71
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
财务指标
华夏财富宝货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏财富宝货币B 2022 资产负债 报告日期:2022-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
577,503.74
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
64,370,304,969.82
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
3,058,156.81
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
利润表
华夏财富宝货币B利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
2,018,743,353.80
 1.利息收入
1,352,992,970.01
 其中:存款利息收入
735,762,636.06
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
617,230,333.95
 其他利息收入
-
 2.投资收益
665,750,383.79
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
665,750,383.79
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
507,904,058.85
 1.管理人报酬
204,882,159.13
 2.托管费
37,941,140.64
 3.销售服务费
168,735,499.94
 4.交易费用
-
 5.利息支出
96,127,448.35
 其中:卖出回购金融资产支出
96,127,448.35
 6.其他费用
217,810.79
 三、利润总额
1,510,839,294.95
 减:所得税费用
-
 四、净利润
1,510,839,294.95
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏财富宝货币B券种组合 报告日期:2022-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
9,084,197,639.46
5.57
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
66,323,575,245.76
40.69
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
持有人统计
华夏财富宝货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
26,359,238
5,723.36
11,536,507,726.44
7.65
139,326,895,237.53
92.35
备注:数据来源于2022年年中报告。

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