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华夏财富宝货币B (基金代码:004201)

  • 2.485%

    2021-11-28 七日年化收益率

  • 万份收益 0.6582
    成立日: 2013-10-25
  • 今年以来收益: 2.24%
    过去一年收益: 2.49%
    成立以来收益: 16.80%
  • 基金经理: 曲波
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-11-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 2.24
过去一周 0.05
过去一月 0.18
过去一季 0.58
过去半年 1.17
过去一年 2.49
过去三年 7.98
过去五年 --
成立以来 16.80
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

曲波起始日:2016-12-27

清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2013年10月起任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。

2016-12-27起,任期回报 16.80%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2021-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 37.62
现金 21.61
其他 40.77
持债明细
华夏财富宝货币B 2021年持债明细 报告日期:2021-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019649
21国债01
51,197,350
5,126,453,937.88
3.56
2
112115233
21民生银行CD233
40,000,000
3,987,950,623.24
2.77
3
020430
21贴债33
28,800,000
2,861,366,817.08
1.99
4
112186563
21宁波银行CD218
26,000,000
2,576,744,458.79
1.79
5
112115204
21民生银行CD204
25,000,000
2,496,560,678.45
1.73
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
财务指标
华夏财富宝货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏财富宝货币B 2021 资产负债 报告日期:2021-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
580,629.87
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
54,472,906,648.57
应收证券清算款
8,621,283,026.46
应收利息
377,067,616.57
应收股利
--
应收申购款
10,209,106.64
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
利润表
华夏财富宝货币B利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
3,000,551,503.36
 1.利息收入
2,947,888,685.46
 其中:存款利息收入
1,436,830,373.92
 债券利息收入
867,704,478.98
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
643,353,832.56
 其他利息收入
-
 2.投资收益
52,662,817.90
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
52,662,817.90
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
718,949,023.77
 1.管理人报酬
293,825,196.74
 2.托管费
54,412,073.41
 3.销售服务费
233,813,587.35
 4.交易费用
-
 5.利息支出
136,505,100.47
 其中:卖出回购金融资产支出
136,505,100.47
 6.其他费用
393,065.80
 三、利润总额
2,281,602,479.59
 减:所得税费用
-
 四、净利润
2,281,602,479.59
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏财富宝货币B券种组合 报告日期:2021-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
8,664,275,586.84
6.02
1
国家债券
12,621,047,604.87
8.77
2
央行票据
-
-
3
金融债券
8,664,275,586.84
6.02
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
58,588,856,666.70
40.70
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
持有人统计
华夏财富宝货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
23,823,015
4,871.97
17,918,185,132.08
15.44
98,146,919,989.48
84.56
备注:数据来源于2020年年度报告。

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