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华夏惠利货币A
（基金代码：004056）
货币型
低风险(R1)
立即购买
立即定投
免费开户
1.23
%
近一年涨跌幅
1.137
%
七日年化收益率 （2026-03-11）
0.3144
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.23
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.30
过去半年
0.58
过去一年
1.23
过去三年
4.92
过去五年
9.21
成立以来
23.47
日期
七日年化
万份收益
2026-03-11
1.137%
0.3144
2026-03-10
1.135%
0.2978
2026-03-09
1.151%
0.3096
2026-03-08
1.160%
0.3120
2026-03-07
1.163%
0.3120
2026-03-06
1.166%
0.3115
2026-03-05
1.168%
0.3112
2026-03-04
1.173%
0.3109
2026-03-03
1.174%
0.3279
2026-03-02
1.176%
0.3262
2026-03-01
1.173%
0.3182
2026-02-28
1.174%
0.3182
2026-02-27
1.175%
0.3153
2026-02-26
1.178%
0.3196
2026-02-25
1.178%
0.3134
2026-02-24
1.182%
0.3316
2026-02-23
1.176%
0.3203
2026-02-22
1.176%
0.3203
2026-02-21
1.176%
0.3203
截止日期：2026-03-06
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
68.72
现金
17.50
其他
13.78
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
10,000,000
1,011,550,559.52
4.25
2
112515230
25民生银行CD230
10,000,000
996,899,208.00
4.18
3
112518161
25华夏银行CD161
10,000,000
996,776,988.56
4.18
4
112511103
25平安银行CD103
9,000,000
896,643,686.45
3.76
5
112506258
25交通银行CD258
8,000,000
795,339,938.49
3.34
-
-
-
-
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-
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