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华夏惠利货币A
（基金代码：004056）
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1.20
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近一年涨跌幅
1.020
%
七日年化收益率 （2026-05-12）
0.2773
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.43
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.30
过去半年
0.59
过去一年
1.20
过去三年
4.75
过去五年
9.00
成立以来
23.72
日期
七日年化
万份收益
2026-05-12
1.020%
0.2773
2026-05-11
1.017%
0.3092
2026-05-10
0.998%
0.2735
2026-05-09
0.997%
0.2735
2026-05-08
0.996%
0.2642
2026-05-07
1.000%
0.2729
2026-05-06
1.005%
0.2760
2026-05-05
1.003%
0.2719
2026-05-04
1.388%
0.2719
2026-05-03
1.400%
0.2719
2026-05-02
1.407%
0.2719
2026-05-01
1.414%
0.2719
2026-04-30
1.420%
0.2816
2026-04-29
1.471%
0.2727
2026-04-28
1.479%
1.0021
2026-04-27
1.096%
0.2952
2026-04-26
1.097%
0.2851
2026-04-25
1.098%
0.2851
2026-04-24
1.102%
0.2816
截止日期：2026-05-08
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
67.53
现金
12.16
其他
20.31
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112603039
26农业银行CD039
15,000,000
1,483,842,895.32
5.27
2
112608040
26中信银行CD040
10,000,000
990,434,694.04
3.52
3
112608071
26中信银行CD071
10,000,000
989,294,650.15
3.51
4
112690467
26广州农村商业银行CD008
9,000,000
895,731,923.07
3.18
5
112506258
25交通银行CD258
8,000,000
798,490,384.52
2.84
-
-
-
-
-
-
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