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华夏惠利货币A
（基金代码：004056）
货币型
低风险(R1)
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立即定投
免费开户
1.43
%
近一年涨跌幅
1.154
%
七日年化收益率 （2025-08-20）
0.3012
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.84
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.32
过去半年
0.66
过去一年
1.43
过去三年
5.27
过去五年
9.92
成立以来
22.68
日期
七日年化
万份收益
2025-08-20
1.154%
0.3012
2025-08-19
1.162%
0.3126
2025-08-18
1.157%
0.3251
2025-08-17
1.151%
0.3139
2025-08-16
1.151%
0.3139
2025-08-15
1.151%
0.3145
2025-08-14
1.157%
0.3185
2025-08-13
1.172%
0.3176
2025-08-12
1.179%
0.3021
2025-08-11
1.189%
0.3146
2025-08-10
1.196%
0.3136
2025-08-09
1.203%
0.3136
2025-08-08
1.210%
0.3260
2025-08-07
1.217%
0.3471
2025-08-06
1.203%
0.3304
2025-08-05
1.193%
0.3216
2025-08-04
1.193%
0.3276
2025-08-03
1.189%
0.3272
2025-08-02
1.184%
0.3272
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
56.41
现金
25.67
其他
17.92
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112509109
25浦发银行CD109
10,000,000
999,044,277.69
4.25
2
112505244
25建设银行CD244
10,000,000
992,647,484.45
4.22
3
112518161
25华夏银行CD161
10,000,000
988,472,655.93
4.20
4
112504035
25中国银行CD035
10,000,000
988,193,388.99
4.20
5
240309
24进出09
7,300,000
738,827,625.46
3.14
-
-
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