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（基金代码：004056）
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七日年化收益率 （2025-12-07）
0.3127
万份收益
基金经理
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业绩走势
七日年化走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.18
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.28
过去半年
0.59
过去一年
1.29
过去三年
5.10
过去五年
9.57
成立以来
23.09
日期
七日年化
万份收益
2025-12-07
1.150%
0.3127
2025-12-06
1.150%
0.3127
2025-12-05
1.150%
0.3119
2025-12-04
1.151%
0.3128
2025-12-03
1.151%
0.3135
2025-12-02
1.151%
0.3141
2025-12-01
1.149%
0.3155
2025-11-30
1.145%
0.3126
2025-11-29
1.143%
0.3126
2025-11-28
1.141%
0.3136
2025-11-27
1.144%
0.3130
2025-11-26
1.143%
0.3136
2025-11-25
1.147%
0.3097
2025-11-24
1.144%
0.3091
2025-11-23
1.144%
0.3083
2025-11-22
1.143%
0.3083
2025-11-21
1.143%
0.3197
2025-11-20
1.144%
0.3118
2025-11-19
1.142%
0.3208
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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