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今年
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0.71
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.34
过去半年
0.68
过去一年
1.47
过去三年
5.32
过去五年
9.99
成立以来
22.52
日期
七日年化
万份收益
2025-07-11
1.280%
0.3264
2025-07-10
1.289%
0.3652
2025-07-09
1.278%
0.3401
2025-07-08
1.280%
0.3811
2025-07-07
1.260%
0.3409
2025-07-06
1.248%
0.3428
2025-07-05
1.249%
0.3428
2025-07-04
1.250%
0.3431
2025-07-03
1.250%
0.3446
2025-07-02
1.251%
0.3448
2025-07-01
1.261%
0.3433
2025-06-30
1.261%
0.3173
2025-06-29
1.279%
0.3449
2025-06-28
1.284%
0.3449
2025-06-27
1.289%
0.3431
2025-06-26
1.299%
0.3451
2025-06-25
1.305%
0.3648
2025-06-24
1.329%
0.3426
2025-06-23
1.339%
0.3514
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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