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华夏惠利货币A (基金代码:004056)

  • 1.885%

    2024-03-03 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5123
    成立日: 2017-02-10
  • 今年以来收益: 0.34%
    过去一年收益: 2.00%
    成立以来收益: 19.97%
  • 基金经理: 邓子威
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-03-01
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.34
过去一周 0.04
过去一月 0.15
过去一季 0.51
过去半年 0.99
过去一年 2.00
过去三年 6.17
过去五年 11.23
成立以来 19.97
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

邓子威起始日:2020-06-04

硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司。历任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。

2020-06-04起,任期回报 7.93%。

任职时间 基金经理
2017-02-10~2022-01-06 曲波
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 36.52
现金 43.02
其他 20.46
持债明细
华夏惠利货币A 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230406
23农发06
17,000,000
1,722,760,266.90
10.16
2
112399772
23徽商银行CD073
7,000,000
697,229,521.57
4.11
3
112306156
23交通银行CD156
5,000,000
497,799,433.64
2.94
4
112304068
23中国银行CD068
5,000,000
493,842,233.95
2.91
5
239959
23贴现国债59
4,200,000
417,939,162.39
2.47
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏惠利货币A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏惠利货币A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
38,430.99
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
3,994,829,374.91
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
2,905,493.74
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏惠利货币A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
678,987,781.51
 1.利息收入
439,990,051.51
 其中:存款利息收入
264,330,613.83
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
175,659,437.68
 其他利息收入
-
 2.投资收益
238,997,730.00
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
238,997,730.00
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
126,306,104.38
 1.管理人报酬
41,948,211.60
 2.托管费
13,982,737.24
 3.销售服务费
28,842,177.32
 4.交易费用
-
 5.利息支出
41,134,673.27
 其中:卖出回购金融资产支出
41,134,673.27
 6.其他费用
345,889.09
 三、利润总额
552,681,677.13
 减:所得税费用
-
 四、净利润
552,681,677.13
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏惠利货币A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
2,140,006,805.19
12.63
1
国家债券
417,939,162.39
2.47
2
央行票据
-
-
3
金融债券
2,140,006,805.19
12.63
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
7,134,206,805.87
42.09
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏惠利货币A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
547,723
50,414.16
16,909,990,626.27
61.24
10,703,003,077.72
38.76
备注:数据来源于2022年年度报告。

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