华夏鼎智债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎智债券C

（基金代码：004053）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

1.49%

近一年涨跌幅

1.1417

净值（2025-11-28）

0.01%

日涨跌幅

基金经理

武文琦

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.02

过去一周

-0.03

过去一月

0.09

过去一季

0.32

过去半年

0.61

过去一年

1.49

过去三年

6.75

过去五年

14.12

成立以来

30.99

日期

净值

累计净值

2025-11-28

1.1417

1.2876

2025-11-27

1.1416

1.2875

2025-11-26

1.1417

1.2876

2025-11-25

1.1420

1.2879

2025-11-24

1.1421

1.2880

2025-11-21

1.1420

1.2879

2025-11-20

1.1420

1.2879

2025-11-19

1.1419

1.2878

2025-11-18

1.1419

1.2878

2025-11-17

1.1419

1.2878

2025-11-14

1.1417

1.2876

2025-11-13

1.1417

1.2876

2025-11-12

1.1416

1.2875

2025-11-11

1.1415

1.2874

2025-11-10

1.1414

1.2873

2025-11-07

1.1413

1.2872

2025-11-06

1.1415

1.2874

2025-11-05

1.1417

1.2876

2025-11-04

1.1416

1.2875

截止日期：2025-11-28

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

81.79

现金

1.56

其他

16.65

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

240431

24农发31

3,500,000

355,285,958.90

7.40

2

230303

23进出03

2,000,000

203,619,178.08

4.24

3

2128025

21建设银行二级01

1,600,000

163,125,128.77

3.40

4

212380006

23华夏银行债02

1,600,000

162,486,093.15

3.38

5

092280134

22工行二级资本债04A

1,300,000

136,210,082.19

2.84

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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