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华夏鼎智债券C
（基金代码：004053）
债券型
中低风险(R2)
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1.71
%
近一年涨跌幅
1.1380
净值 （2025-08-13）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.69
过去一周
0.00
过去一月
0.07
过去一季
0.29
过去半年
0.69
过去一年
1.71
过去三年
6.46
过去五年
14.12
成立以来
30.57
日期
净值
累计净值
2025-08-13
1.1380
1.2839
2025-08-12
1.1380
1.2839
2025-08-11
1.1381
1.2840
2025-08-08
1.1383
1.2842
2025-08-07
1.1381
1.2840
2025-08-06
1.1380
1.2839
2025-08-05
1.1379
1.2838
2025-08-04
1.1379
1.2838
2025-08-01
1.1377
1.2836
2025-07-31
1.1375
1.2834
2025-07-30
1.1371
1.2830
2025-07-29
1.1368
1.2827
2025-07-28
1.1371
1.2830
2025-07-25
1.1367
1.2826
2025-07-24
1.1367
1.2826
2025-07-23
1.1372
1.2831
2025-07-22
1.1376
1.2835
2025-07-21
1.1377
1.2836
2025-07-18
1.1378
1.2837
截止日期：2025-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.83
现金
1.17
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2028025
20浦发银行二级01
2,300,000
238,524,001.64
4.97
2
2020065
20徽商银行二级01
2,000,000
208,124,383.56
4.34
3
230303
23进出03
2,000,000
202,948,328.77
4.23
4
212380006
23华夏银行债02
1,600,000
161,870,991.78
3.38
5
2028033
20建设银行二级
1,400,000
145,375,424.66
3.03
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