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华夏鼎智债券C
（基金代码：004053）
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净值 （2026-01-16）
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基金经理
武文琦
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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.09
过去一周
0.04
过去一月
0.21
过去一季
0.43
过去半年
0.61
过去一年
1.35
过去三年
6.94
过去五年
13.18
成立以来
31.31
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.1445
1.2904
2026-01-15
1.1444
1.2903
2026-01-14
1.1442
1.2901
2026-01-13
1.1442
1.2901
2026-01-12
1.1441
1.2900
2026-01-09
1.1440
1.2899
2026-01-08
1.1439
1.2898
2026-01-07
1.1438
1.2897
2026-01-06
1.1439
1.2898
2026-01-05
1.1439
1.2898
2025-12-31
1.1435
1.2894
2025-12-30
1.1433
1.2892
2025-12-29
1.1432
1.2891
2025-12-26
1.1432
1.2891
2025-12-25
1.1430
1.2889
2025-12-24
1.1430
1.2889
2025-12-23
1.1430
1.2889
2025-12-22
1.1429
1.2888
2025-12-19
1.1427
1.2886
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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