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1.83
%
近一年涨跌幅
1.1363
净值 （2025-06-27）
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基金经理
武文琦
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.54
过去一周
0.01
过去一月
0.12
过去一季
0.51
过去半年
0.60
过去一年
1.83
过去三年
6.96
过去五年
13.90
成立以来
30.37
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.1363
1.2822
2025-06-26
1.1361
1.2820
2025-06-25
1.1362
1.2821
2025-06-24
1.1363
1.2822
2025-06-23
1.1364
1.2823
2025-06-20
1.1362
1.2821
2025-06-19
1.1361
1.2820
2025-06-18
1.1361
1.2820
2025-06-17
1.1360
1.2819
2025-06-16
1.1358
1.2817
2025-06-13
1.1357
1.2816
2025-06-12
1.1357
1.2816
2025-06-11
1.1357
1.2816
2025-06-10
1.1357
1.2816
2025-06-09
1.1356
1.2815
2025-06-06
1.1354
1.2813
2025-06-05
1.1351
1.2810
2025-06-04
1.1350
1.2809
2025-06-03
1.1349
1.2808
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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