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净值 （2026-10-09）
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基金经理
武文琦
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.35
过去一周
0.03
过去一月
0.14
过去一季
0.35
过去半年
0.77
过去一年
1.76
过去三年
5.98
过去五年
12.09
成立以来
32.97
日期
净值
累计净值
2026-10-09
1.1589
1.3048
2026-10-08
1.1588
1.3047
2026-09-30
1.1586
1.3045
2026-09-29
1.1586
1.3045
2026-09-28
1.1584
1.3043
2026-09-24
1.1583
1.3042
2026-09-23
1.1583
1.3042
2026-09-22
1.1582
1.3041
2026-09-21
1.1581
1.3040
2026-09-18
1.1579
1.3038
2026-09-17
1.1577
1.3036
2026-09-16
1.1576
1.3035
2026-09-15
1.1576
1.3035
2026-09-14
1.1574
1.3033
2026-09-11
1.1573
1.3032
2026-09-10
1.1573
1.3032
2026-09-09
1.1573
1.3032
2026-09-08
1.1573
1.3032
2026-09-07
1.1572
1.3031
截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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