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（基金代码：004053）
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1.52
%
近一年涨跌幅
1.1385
净值 （2025-09-18）
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基金经理
武文琦
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.73
过去一周
0.04
过去一月
0.11
过去一季
0.21
过去半年
0.82
过去一年
1.52
过去三年
6.30
过去五年
14.12
成立以来
30.63
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.1385
1.2844
2025-09-17
1.1386
1.2845
2025-09-16
1.1384
1.2843
2025-09-15
1.1383
1.2842
2025-09-12
1.1381
1.2840
2025-09-11
1.1380
1.2839
2025-09-10
1.1380
1.2839
2025-09-09
1.1383
1.2842
2025-09-08
1.1385
1.2844
2025-09-05
1.1386
1.2845
2025-09-04
1.1387
1.2846
2025-09-03
1.1385
1.2844
2025-09-02
1.1384
1.2843
2025-09-01
1.1383
1.2842
2025-08-29
1.1381
1.2840
2025-08-28
1.1381
1.2840
2025-08-27
1.1382
1.2841
2025-08-26
1.1381
1.2840
2025-08-25
1.1379
1.2838
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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