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1.85
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近一年涨跌幅
1.1372
净值 （2025-07-14）
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基金经理
武文琦
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.62
过去一周
-0.04
过去一月
0.13
过去一季
0.41
过去半年
0.67
过去一年
1.85
过去三年
6.78
过去五年
14.47
成立以来
30.48
日期
净值
累计净值
2025-07-14
1.1372
1.2831
2025-07-11
1.1372
1.2831
2025-07-10
1.1373
1.2832
2025-07-09
1.1374
1.2833
2025-07-08
1.1375
1.2834
2025-07-07
1.1376
1.2835
2025-07-04
1.1375
1.2834
2025-07-03
1.1373
1.2832
2025-07-02
1.1371
1.2830
2025-07-01
1.1367
1.2826
2025-06-30
1.1364
1.2823
2025-06-27
1.1363
1.2822
2025-06-26
1.1361
1.2820
2025-06-25
1.1362
1.2821
2025-06-24
1.1363
1.2822
2025-06-23
1.1364
1.2823
2025-06-20
1.1362
1.2821
2025-06-19
1.1361
1.2820
2025-06-18
1.1361
1.2820
截止日期：2025-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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