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近一年涨跌幅
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净值 （2025-08-13）
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基金经理
武文琦
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.69
过去一周
0.00
过去一月
0.07
过去一季
0.29
过去半年
0.69
过去一年
1.71
过去三年
6.46
过去五年
14.12
成立以来
30.57
日期
净值
累计净值
2025-08-13
1.1380
1.2839
2025-08-12
1.1380
1.2839
2025-08-11
1.1381
1.2840
2025-08-08
1.1383
1.2842
2025-08-07
1.1381
1.2840
2025-08-06
1.1380
1.2839
2025-08-05
1.1379
1.2838
2025-08-04
1.1379
1.2838
2025-08-01
1.1377
1.2836
2025-07-31
1.1375
1.2834
2025-07-30
1.1371
1.2830
2025-07-29
1.1368
1.2827
2025-07-28
1.1371
1.2830
2025-07-25
1.1367
1.2826
2025-07-24
1.1367
1.2826
2025-07-23
1.1372
1.2831
2025-07-22
1.1376
1.2835
2025-07-21
1.1377
1.2836
2025-07-18
1.1378
1.2837
截止日期：2025-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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