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净值 （2025-12-09）
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基金经理
武文琦
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.03
过去一周
0.00
过去一月
0.04
过去一季
0.31
过去半年
0.55
过去一年
1.34
过去三年
7.02
过去五年
13.90
成立以来
31.00
日期
净值
累计净值
2025-12-09
1.1418
1.2877
2025-12-08
1.1416
1.2875
2025-12-05
1.1416
1.2875
2025-12-04
1.1415
1.2874
2025-12-03
1.1419
1.2878
2025-12-02
1.1418
1.2877
2025-12-01
1.1419
1.2878
2025-11-28
1.1417
1.2876
2025-11-27
1.1416
1.2875
2025-11-26
1.1417
1.2876
2025-11-25
1.1420
1.2879
2025-11-24
1.1421
1.2880
2025-11-21
1.1420
1.2879
2025-11-20
1.1420
1.2879
2025-11-19
1.1419
1.2878
2025-11-18
1.1419
1.2878
2025-11-17
1.1419
1.2878
2025-11-14
1.1417
1.2876
2025-11-13
1.1417
1.2876
截止日期：2025-12-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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