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（基金代码：004053）
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%
近一年涨跌幅
1.1409
净值 （2025-10-29）
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基金经理
武文琦
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.95
过去一周
0.08
过去一月
0.25
过去一季
0.36
过去半年
0.68
过去一年
1.69
过去三年
6.36
过去五年
13.92
成立以来
30.90
日期
净值
累计净值
2025-10-29
1.1409
1.2868
2025-10-28
1.1407
1.2866
2025-10-27
1.1404
1.2863
2025-10-24
1.1401
1.2860
2025-10-23
1.1401
1.2860
2025-10-22
1.1400
1.2859
2025-10-21
1.1399
1.2858
2025-10-20
1.1399
1.2858
2025-10-17
1.1398
1.2857
2025-10-16
1.1396
1.2855
2025-10-15
1.1394
1.2853
2025-10-14
1.1395
1.2854
2025-10-13
1.1394
1.2853
2025-10-10
1.1390
1.2849
2025-10-09
1.1389
1.2848
2025-09-30
1.1384
1.2843
2025-09-29
1.1381
1.2840
2025-09-26
1.1379
1.2838
2025-09-25
1.1378
1.2837
截止日期：2025-10-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
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前端
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基金赎回费率
条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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