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华夏鼎智债券C (基金代码:004053)

  • 1.1049

    2024-02-22 最新净值

  • 累计净值: 1.2508 (2024-02-22)
    日涨跌幅: 0.02%
    成立日: 2017-01-20
  • 今年以来收益: 0.49%
    过去一年收益: 2.85%
    成立以来收益: 26.75%
  • 基金经理: 孙蕾
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 0.10%
持有期限 ≥ 30日 0.00%
基金运作费
  • 0.30%基金管理费
  • 0.10%基金托管费
  • 0.10%销售服务费

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