(基金代码:004053)
债券型
中低风险(R2)
2.33%
近一年涨跌幅
1.1294
净值 (2025-02-18)
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.07
过去一周
-0.08
过去一月
0.03
过去一季
0.47
过去半年
0.91
过去一年
2.33
过去三年
7.66
过去五年
14.01
成立以来
29.58
日期
净值
累计净值
2025-02-18
1.1294
1.2753
2025-02-17
1.1297
1.2756
2025-02-14
1.1299
1.2758
2025-02-13
1.1302
1.2761
2025-02-12
1.1303
1.2762
2025-02-11
1.1303
1.2762
2025-02-10
1.1305
1.2764
2025-02-07
1.1307
1.2766
2025-02-06
1.1306
1.2765
2025-02-05
1.1303
1.2762
2025-01-27
1.1299
1.2758
2025-01-24
1.1291
1.2750
2025-01-23
1.1291
1.2750
2025-01-22
1.1294
1.2753
2025-01-21
1.1292
1.2751
2025-01-20
1.1290
1.2749
2025-01-17
1.1291
1.2750
2025-01-16
1.1293
1.2752
2025-01-15
1.1297
1.2756
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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