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华夏鼎智债券A
（基金代码：004052）
债券型
中低风险(R2)
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1.70
%
近一年涨跌幅
1.1593
净值 （2026-04-24）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.69
过去一周
0.05
过去一月
0.22
过去一季
0.54
过去半年
1.00
过去一年
1.70
过去三年
6.78
过去五年
13.34
成立以来
33.17
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.1593
1.3067
2026-04-23
1.1592
1.3066
2026-04-22
1.1592
1.3066
2026-04-21
1.1590
1.3064
2026-04-20
1.1589
1.3063
2026-04-17
1.1587
1.3061
2026-04-16
1.1585
1.3059
2026-04-15
1.1585
1.3059
2026-04-14
1.1584
1.3058
2026-04-13
1.1584
1.3058
2026-04-10
1.1583
1.3057
2026-04-09
1.1583
1.3057
2026-04-08
1.1582
1.3056
2026-04-07
1.1581
1.3055
2026-04-03
1.1578
1.3052
2026-04-02
1.1575
1.3049
2026-04-01
1.1574
1.3048
2026-03-31
1.1574
1.3048
2026-03-30
1.1573
1.3047
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.93
现金
0.07
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230303
23进出03
2,000,000
205,191,945.21
4.33
2
212380006
23华夏银行债02
1,600,000
163,921,358.90
3.46
3
102282050
22国新控股MTN002(能源保供特别债)
1,400,000
144,105,221.92
3.04
4
092280134
22工行二级资本债04A
1,300,000
134,346,808.22
2.84
5
102482716
24汇金MTN004
1,300,000
132,816,441.10
2.80
-
-
-
-
-
-
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