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华夏鼎智债券A
（基金代码：004052）
债券型
中低风险(R2)
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2.10
%
近一年涨跌幅
1.1404
净值 （2025-04-30）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.32
过去一周
0.04
过去一月
0.25
过去一季
0.33
过去半年
1.06
过去一年
2.10
过去三年
7.57
过去五年
12.88
成立以来
31.00
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1404
1.2878
2025-04-29
1.1403
1.2877
2025-04-28
1.1400
1.2874
2025-04-25
1.1399
1.2873
2025-04-24
1.1399
1.2873
2025-04-23
1.1399
1.2873
2025-04-22
1.1399
1.2873
2025-04-21
1.1399
1.2873
2025-04-18
1.1398
1.2872
2025-04-17
1.1397
1.2871
2025-04-16
1.1397
1.2871
2025-04-15
1.1396
1.2870
2025-04-14
1.1396
1.2870
2025-04-11
1.1395
1.2869
2025-04-10
1.1393
1.2867
2025-04-09
1.1393
1.2867
2025-04-08
1.1393
1.2867
2025-04-07
1.1395
1.2869
2025-04-03
1.1387
1.2861
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.91
现金
1.09
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2028025
20浦发银行二级01
2,300,000
237,346,678.90
4.98
2
230303
23进出03
2,000,000
207,051,945.21
4.34
3
2020065
20徽商银行二级01
2,000,000
206,949,315.07
4.34
4
212380006
23华夏银行债02
1,600,000
165,201,358.90
3.46
5
2028033
20建设银行二级
1,400,000
144,580,646.58
3.03
-
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