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华夏鼎智债券A
（基金代码：004052）
债券型
中低风险(R2)
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1.30
%
近一年涨跌幅
1.1518
净值 （2026-01-08）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.03
过去一周
0.03
过去一月
0.21
过去一季
0.51
过去半年
0.61
过去一年
1.30
过去三年
7.10
过去五年
13.75
成立以来
32.31
日期
净值
累计净值
2026-01-08
1.1518
1.2992
2026-01-07
1.1517
1.2991
2026-01-06
1.1518
1.2992
2026-01-05
1.1519
1.2993
2025-12-31
1.1514
1.2988
2025-12-30
1.1512
1.2986
2025-12-29
1.1511
1.2985
2025-12-26
1.1511
1.2985
2025-12-25
1.1509
1.2983
2025-12-24
1.1509
1.2983
2025-12-23
1.1508
1.2982
2025-12-22
1.1507
1.2981
2025-12-19
1.1506
1.2980
2025-12-18
1.1503
1.2977
2025-12-17
1.1501
1.2975
2025-12-16
1.1500
1.2974
2025-12-15
1.1500
1.2974
2025-12-12
1.1500
1.2974
2025-12-11
1.1500
1.2974
截止日期：2026-01-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
81.79
现金
1.56
其他
16.65
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240431
24农发31
3,500,000
355,285,958.90
7.40
2
230303
23进出03
2,000,000
203,619,178.08
4.24
3
2128025
21建设银行二级01
1,600,000
163,125,128.77
3.40
4
212380006
23华夏银行债02
1,600,000
162,486,093.15
3.38
5
092280134
22工行二级资本债04A
1,300,000
136,210,082.19
2.84
-
-
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-
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