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华夏鼎智债券A
（基金代码：004052）
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1.82
%
近一年涨跌幅
1.1701
净值 （2026-11-06）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.62
过去一周
0.11
过去一月
0.22
过去一季
0.49
过去半年
0.91
过去一年
1.82
过去三年
6.35
过去五年
12.46
成立以来
34.41
日期
净值
累计净值
2026-11-06
1.1701
1.3175
2026-11-05
1.1699
1.3173
2026-11-04
1.1697
1.3171
2026-11-03
1.1691
1.3165
2026-11-02
1.1684
1.3158
2026-10-30
1.1688
1.3162
2026-10-29
1.1700
1.3174
2026-10-28
1.1699
1.3173
2026-10-27
1.1699
1.3173
2026-10-26
1.1698
1.3172
2026-10-23
1.1696
1.3170
2026-10-22
1.1696
1.3170
2026-10-21
1.1694
1.3168
2026-10-20
1.1693
1.3167
2026-10-19
1.1689
1.3163
2026-10-16
1.1687
1.3161
2026-10-15
1.1686
1.3160
2026-10-14
1.1685
1.3159
2026-10-13
1.1683
1.3157
截止日期：2026-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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