(基金代码:004052)
债券型
中低风险(R2)
1.91%
近一年涨跌幅
1.1446
净值 (2025-07-11)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.69
过去一周
-0.02
过去一月
0.15
过去一季
0.45
过去半年
0.71
过去一年
1.91
过去三年
7.15
过去五年
14.88
成立以来
31.48
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.1446
1.2920
2025-07-10
1.1446
1.2920
2025-07-09
1.1448
1.2922
2025-07-08
1.1448
1.2922
2025-07-07
1.1449
1.2923
2025-07-04
1.1448
1.2922
2025-07-03
1.1446
1.2920
2025-07-02
1.1444
1.2918
2025-07-01
1.1440
1.2914
2025-06-30
1.1437
1.2911
2025-06-27
1.1436
1.2910
2025-06-26
1.1434
1.2908
2025-06-25
1.1434
1.2908
2025-06-24
1.1435
1.2909
2025-06-23
1.1436
1.2910
2025-06-20
1.1435
1.2909
2025-06-19
1.1434
1.2908
2025-06-18
1.1433
1.2907
2025-06-17
1.1432
1.2906
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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