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华夏新锦汇混合A
（基金代码：004048）
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16.71
%
近一年涨跌幅
0.9819
净值 （2025-10-15）
1.14%
日涨跌幅
基金经理
胡杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.57
过去一周
-1.34
过去一月
1.26
过去一季
11.72
过去半年
23.79
过去一年
16.71
过去三年
3.15
过去五年
-6.92
成立以来
21.38
日期
净值
累计净值
2025-10-15
0.9819
1.2325
2025-10-14
0.9708
1.2214
2025-10-13
0.9956
1.2462
2025-10-10
0.9832
1.2338
2025-10-09
1.0092
1.2598
2025-09-30
0.9952
1.2458
2025-09-29
0.9830
1.2336
2025-09-26
0.9777
1.2283
2025-09-25
1.0014
1.2520
2025-09-24
0.9961
1.2467
2025-09-23
0.9783
1.2289
2025-09-22
0.9801
1.2307
2025-09-19
0.9709
1.2215
2025-09-18
0.9726
1.2232
2025-09-17
0.9813
1.2319
2025-09-16
0.9715
1.2221
2025-09-15
0.9697
1.2203
2025-09-12
0.9666
1.2172
2025-09-11
0.9704
1.2210
截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.64
债券
0.03
现金
15.25
其他
0.08
前10大股持仓占比： 35.76%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
22,587,383.79
45.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
5,462,667.09
11.07
J 金融业股票市值
14,361,927.00
29.10
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
246,934.00
0.50
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
74,100.00
0.15
合计
42,733,011.88
86.58
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601998
中信银行
5.53
600036
招商银行
4.23
601398
工商银行
3.72
600016
民生银行
3.69
600926
杭州银行
3.31
689009
九号公司
3.28
002517
恺英网络
3.05
002602
ST华通
2.99
601166
兴业银行
2.98
600276
恒瑞医药
2.98
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