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（基金代码：004048）
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近一年涨跌幅
0.9117
净值 （2026-04-24）
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基金经理
胡杰
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.17
过去一周
-0.65
过去一月
3.22
过去一季
-2.92
过去半年
-7.09
过去一年
15.14
过去三年
3.98
过去五年
-16.68
成立以来
12.70
日期
净值
累计净值
2026-04-24
0.9117
1.1623
2026-04-23
0.9140
1.1646
2026-04-22
0.9164
1.1670
2026-04-21
0.9145
1.1651
2026-04-20
0.9150
1.1656
2026-04-17
0.9177
1.1683
2026-04-16
0.9205
1.1711
2026-04-15
0.9200
1.1706
2026-04-14
0.9203
1.1709
2026-04-13
0.9125
1.1631
2026-04-10
0.9156
1.1662
2026-04-09
0.9132
1.1638
2026-04-08
0.9132
1.1638
2026-04-07
0.9013
1.1519
2026-04-03
0.8982
1.1488
2026-04-02
0.9059
1.1565
2026-04-01
0.9125
1.1631
2026-03-31
0.8937
1.1443
2026-03-30
0.9033
1.1539
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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