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（基金代码：004048）
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基金经理
胡杰
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.89
过去一周
0.52
过去一月
-0.40
过去一季
2.63
过去半年
-2.53
过去一年
-6.43
过去三年
6.16
过去五年
-17.85
成立以来
11.86
日期
净值
累计净值
2026-09-09
0.9049
1.1555
2026-09-08
0.9027
1.1533
2026-09-07
0.9064
1.1570
2026-09-04
0.8912
1.1418
2026-09-03
0.9010
1.1516
2026-09-02
0.9002
1.1508
2026-09-01
0.9090
1.1596
2026-08-31
0.9203
1.1709
2026-08-28
0.9160
1.1666
2026-08-27
0.9218
1.1724
2026-08-26
0.9117
1.1623
2026-08-25
0.9100
1.1606
2026-08-24
0.9108
1.1614
2026-08-21
0.9142
1.1648
2026-08-20
0.9123
1.1629
2026-08-19
0.9120
1.1626
2026-08-18
0.9197
1.1703
2026-08-17
0.9205
1.1711
2026-08-14
0.9106
1.1612
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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