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（基金代码：004048）
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3.70
%
近一年涨跌幅
0.8797
净值 （2026-06-12）
-0.40%
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基金经理
胡杰
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.56
过去一周
0.53
过去一月
-4.94
过去一季
-7.51
过去半年
-7.11
过去一年
3.70
过去三年
0.81
过去五年
-19.82
成立以来
8.74
日期
净值
累计净值
2026-06-12
0.8797
1.1303
2026-06-11
0.8832
1.1338
2026-06-10
0.8796
1.1302
2026-06-09
0.8817
1.1323
2026-06-08
0.8739
1.1245
2026-06-05
0.8751
1.1257
2026-06-04
0.8806
1.1312
2026-06-03
0.8794
1.1300
2026-06-02
0.8790
1.1296
2026-06-01
0.8775
1.1281
2026-05-29
0.8811
1.1317
2026-05-28
0.8827
1.1333
2026-05-27
0.8816
1.1322
2026-05-26
0.8852
1.1358
2026-05-25
0.8897
1.1403
2026-05-22
0.8871
1.1377
2026-05-21
0.8823
1.1329
2026-05-20
0.8924
1.1430
2026-05-19
0.8902
1.1408
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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