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%
近一年涨跌幅
0.9819
净值 （2025-10-15）
1.14%
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基金经理
胡杰
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.57
过去一周
-1.34
过去一月
1.26
过去一季
11.72
过去半年
23.79
过去一年
16.71
过去三年
3.15
过去五年
-6.92
成立以来
21.38
日期
净值
累计净值
2025-10-15
0.9819
1.2325
2025-10-14
0.9708
1.2214
2025-10-13
0.9956
1.2462
2025-10-10
0.9832
1.2338
2025-10-09
1.0092
1.2598
2025-09-30
0.9952
1.2458
2025-09-29
0.9830
1.2336
2025-09-26
0.9777
1.2283
2025-09-25
1.0014
1.2520
2025-09-24
0.9961
1.2467
2025-09-23
0.9783
1.2289
2025-09-22
0.9801
1.2307
2025-09-19
0.9709
1.2215
2025-09-18
0.9726
1.2232
2025-09-17
0.9813
1.2319
2025-09-16
0.9715
1.2221
2025-09-15
0.9697
1.2203
2025-09-12
0.9666
1.2172
2025-09-11
0.9704
1.2210
截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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