(基金代码:004048)
混合型
中风险(R3)
15.29%
近一年涨跌幅
0.9720
净值 (2025-10-21)
2.05%
日涨跌幅
基金经理
胡杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.40
过去一周
0.12
过去一月
0.11
过去一季
11.02
过去半年
22.17
过去一年
15.29
过去三年
0.90
过去五年
-7.80
成立以来
20.15
日期
净值
累计净值
2025-10-21
0.9720
1.2226
2025-10-20
0.9525
1.2031
2025-10-17
0.9519
1.2025
2025-10-16
0.9847
1.2353
2025-10-15
0.9819
1.2325
2025-10-14
0.9708
1.2214
2025-10-13
0.9956
1.2462
2025-10-10
0.9832
1.2338
2025-10-09
1.0092
1.2598
2025-09-30
0.9952
1.2458
2025-09-29
0.9830
1.2336
2025-09-26
0.9777
1.2283
2025-09-25
1.0014
1.2520
2025-09-24
0.9961
1.2467
2025-09-23
0.9783
1.2289
2025-09-22
0.9801
1.2307
2025-09-19
0.9709
1.2215
2025-09-18
0.9726
1.2232
2025-09-17
0.9813
1.2319
截止日期:2025-10-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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