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（基金代码：004048）
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近一年涨跌幅
0.8556
净值 （2025-07-02）
-0.77%
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基金经理
胡杰
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.58
过去一周
1.03
过去一月
3.42
过去一季
2.97
过去半年
3.18
过去一年
1.05
过去三年
-21.18
过去五年
-14.29
成立以来
5.76
日期
净值
累计净值
2025-07-02
0.8556
1.1062
2025-07-01
0.8622
1.1128
2025-06-30
0.8531
1.1037
2025-06-27
0.8437
1.0943
2025-06-26
0.8463
1.0969
2025-06-25
0.8469
1.0975
2025-06-24
0.8396
1.0902
2025-06-23
0.8307
1.0813
2025-06-20
0.8323
1.0829
2025-06-19
0.8323
1.0829
2025-06-18
0.8415
1.0921
2025-06-17
0.8382
1.0888
2025-06-16
0.8463
1.0969
2025-06-13
0.8406
1.0912
2025-06-12
0.8483
1.0989
2025-06-11
0.8447
1.0953
2025-06-10
0.8419
1.0925
2025-06-09
0.8446
1.0952
2025-06-06
0.8339
1.0845
截止日期：2025-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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