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近一年涨跌幅
0.8739
净值 （2025-07-14）
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基金经理
胡杰
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.75
过去一周
0.96
过去一月
3.96
过去一季
10.04
过去半年
5.79
过去一年
4.12
过去三年
-16.31
过去五年
-15.25
成立以来
8.03
日期
净值
累计净值
2025-07-14
0.8739
1.1245
2025-07-11
0.8682
1.1188
2025-07-10
0.8763
1.1269
2025-07-09
0.8775
1.1281
2025-07-08
0.8738
1.1244
2025-07-07
0.8656
1.1162
2025-07-04
0.8683
1.1189
2025-07-03
0.8598
1.1104
2025-07-02
0.8556
1.1062
2025-07-01
0.8622
1.1128
2025-06-30
0.8531
1.1037
2025-06-27
0.8437
1.0943
2025-06-26
0.8463
1.0969
2025-06-25
0.8469
1.0975
2025-06-24
0.8396
1.0902
2025-06-23
0.8307
1.0813
2025-06-20
0.8323
1.0829
2025-06-19
0.8323
1.0829
2025-06-18
0.8415
1.0921
截止日期：2025-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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