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（基金代码：004048）
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14.73
%
近一年涨跌幅
0.9715
净值 （2025-09-16）
0.19%
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基金经理
胡杰
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.34
过去一周
0.45
过去一月
5.71
过去一季
14.79
过去半年
12.05
过去一年
14.73
过去三年
0.91
过去五年
-7.29
成立以来
20.09
日期
净值
累计净值
2025-09-16
0.9715
1.2221
2025-09-15
0.9697
1.2203
2025-09-12
0.9666
1.2172
2025-09-11
0.9704
1.2210
2025-09-10
0.9666
1.2172
2025-09-09
0.9671
1.2177
2025-09-08
0.9694
1.2200
2025-09-05
0.9656
1.2162
2025-09-04
0.9588
1.2094
2025-09-03
0.9727
1.2233
2025-09-02
0.9760
1.2266
2025-09-01
0.9884
1.2390
2025-08-29
0.9813
1.2319
2025-08-28
0.9718
1.2224
2025-08-27
0.9577
1.2083
2025-08-26
0.9703
1.2209
2025-08-25
0.9719
1.2225
2025-08-22
0.9636
1.2142
2025-08-21
0.9510
1.2016
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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