基金产品 >

搜 索

华夏新锦汇混合A (基金代码:004048)

  • 1.1395

    2022-07-05 最新净值

  • 累计净值: 1.3401(2022-07-05)
    日涨跌幅: -0.52%
    成立日: 2017-03-08
  • 今年以来收益: -1.57%
    过去一年收益: -1.29%
    成立以来收益: 34.23%
  • 基金经理: 韩丽楠
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-07-05
项目 净值增长率(%)
今年以来 -1.57
过去一周 -0.71
过去一月 2.99
过去一季 2.87
过去半年 -1.32
过去一年 -1.29
过去三年 19.96
过去五年 30.36
成立以来 34.23
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

韩丽楠起始日:2022-02-09

英国约克大学金融学硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格。2015年8月至2021年3月任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2015年8月5日至2019年11月任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月至2021年10月担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2021年10月担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月至2021年10月担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月至2017年10月任西部利得合享债券型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年10月任西部利得合赢债券型证券投资基金基金经理。2016年12月至2018年8月担任西部利得天添金货币市场基金基金经理。2016年12月至2020年9月担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月至2018年4月担任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2017年2月至2021年10月担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年5月任西部利得汇享债券型证券投资基金基金经理。2017年8月至2018年8月担任西部利得天添益货币市场基金基金经理。2018年5月至2020年3月任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2018年11月至2021年10月担任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月至2021年2月任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月至2021年10月担任西部利得新瑞混合型证券投资基金基金经理。2022年2月起任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2022年2月起任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2022年2月起任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月起任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2022年2月起任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月起任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2022-02-09起,任期回报 0.12%。

任职时间 基金经理
2020-01-06~2022-02-09 陈伟彦
2018-09-28~2020-03-12 何家琪
2017-09-08~2019-01-24 祝灿
2017-03-08~2017-09-08 刘鲁旦
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 3.75
债券 70.01
现金 10.33
其他 15.91
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,386,900.00 2.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 687,000.00 1.25
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 2,073,900.00 3.77
前十股票
截止日期:2022-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002135 东南网架 1.31
002061 浙江交科 1.25
601012 隆基股份 0.66
603816 顾家家居 0.56
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏新锦汇混合A 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
180322
18进出22
200,000
20,987,512.33
38.12
2
019664
21国债16
75,000
7,574,455.48
13.76
3
019641
20国债11
60,000
6,110,447.67
11.10
4
019654
21国债06
40,000
4,089,768.77
7.43
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏新锦汇混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601398
工商银行
19,644,316.00
3.77
2
601988
中国银行
9,319,050.00
1.79
3
601166
兴业银行
7,930,523.00
1.52
4
600519
贵州茅台
4,587,414.00
0.88
5
601838
成都银行
4,168,120.00
0.80
6
603313
梦百合
930,350.00
0.18
7
600132
重庆啤酒
920,624.00
0.18
8
603345
安井食品
876,796.00
0.17
9
002568
百润股份
616,767.00
0.12
10
300015
爱尔眼科
615,390.40
0.12
11
600276
恒瑞医药
612,002.00
0.12
12
603658
安图生物
611,529.00
0.12
13
001215
千味央厨
609,804.00
0.12
14
300896
爱美客
604,649.00
0.12
15
300973
立高食品
600,862.00
0.12
16
300957
贝泰妮
586,714.00
0.11
17
601288
农业银行
510,112.00
0.10
18
688819
天能股份
361,734.24
0.07
19
300595
欧普康视
309,533.00
0.06
20
000538
云南白药
304,590.00
0.06
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601398
工商银行
18,727,789.69
3.60
2
601318
中国平安
17,694,751.00
3.40
3
600036
招商银行
15,205,517.00
2.92
4
601988
中国银行
9,259,734.00
1.78
5
600900
长江电力
7,909,939.00
1.52
6
601668
中国建筑
7,863,238.00
1.51
7
601166
兴业银行
7,681,166.00
1.47
8
600048
保利发展
7,649,503.00
1.47
9
689009
九号公司
7,283,225.40
1.40
10
600383
金地集团
6,366,177.55
1.22
11
600519
贵州茅台
4,614,281.00
0.89
12
601838
成都银行
4,223,075.05
0.81
13
601899
紫金矿业
1,741,118.00
0.33
14
601995
中金公司
1,051,931.65
0.20
15
688063
派能科技
828,371.02
0.16
16
688027
国盾量子
576,174.48
0.11
17
300957
贝泰妮
560,615.00
0.11
18
688777
中控技术
556,786.21
0.11
19
688580
伟思医疗
545,568.59
0.10
20
601288
农业银行
508,434.00
0.10
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏新锦汇混合A 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
8,198.96
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
8,801,785.21
应收证券清算款
421.53
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏新锦汇混合A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
11,565,175.78
 1.利息收入
9,598,423.25
 其中:存款利息收入
99,656.80
 债券利息收入
9,339,839.49
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
158,926.96
 其他利息收入
-
 2.投资收益
14,411,793.04
 其中:股票投资收益
11,281,241.36
 基金投资收益
-
 债券投资收益
2,515,986.01
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
614,565.67
 3.公允价值变动收益
-12,445,357.26
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
316.75
 二、费用
3,010,024.04
 1.管理人报酬
1,894,568.88
 2.托管费
315,761.57
 3.销售服务费
243,770.71
 4.交易费用
275,423.68
 5.利息支出
47,295.43
 其中:卖出回购金融资产支出
47,295.43
 6.其他费用
215,935.33
 三、利润总额
8,555,151.74
 减:所得税费用
-
 四、净利润
8,555,151.74
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏新锦汇混合A券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
20,987,512.33
38.12
1
国家债券
17,774,671.92
32.28
2
央行票据
-
-
3
金融债券
20,987,512.33
38.12
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
38,762,184.25
70.40
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏新锦汇混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
211
254,413.78
53,600,636.22
99.85
80,671.50
0.15
备注:数据来源于2021年年度报告。

同类收益排行

免责声明