2023-11-29 最新净值
| 累计净值： | 1.0968 （2023-11-29） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.02% |
| 成立日： | 2017-03-08 |
| 今年以来收益： | -11.17% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -11.66% |
| 成立以来收益： | 4.60% |
| 基金经理： | 胡杰 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -11.17 | 过去一周 | -0.05 |
| 过去一月 | 0.08 |
| 过去一季 | -0.24 |
| 过去半年 | -2.86 |
| 过去一年 | -11.66 |
| 过去三年 | -21.71 |
| 过去五年 | -4.74 |
| 成立以来 | 4.60 |
硕士。曾任华润置地(上海)有限公司项目发展主管，鹏华基金管理有限公司研究总监助理。2006年9月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部总经理助理、基金经理助理。
2023-04-06起，任期回报 -4.29%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2022-02-09~2023-04-06 | 韩丽楠 |
| 2020-01-06~2022-02-09 | 陈伟彦 |
| 2018-09-28~2020-03-12 | 何家琪 |
| 2017-09-08~2019-01-24 | 祝灿 |
| 2017-03-08~2017-09-08 | 刘鲁旦 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 8.59 |
| 债券 | 48.65 |
| 现金 | 8.67 |
| 其他 | 34.09 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 187,200.00 | 0.36 |
| C 制造业股票市值 | 3,839,360.88 | 7.45 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 180,078.00 | 0.35 |
| J 金融业股票市值 | 144,900.00 | 0.28 |
| K 房地产业股票市值 | 441,154.00 | 0.86 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 4,792,692.88 | 9.30 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002920 | 德赛西威 | 1.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.67 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.48 |
| 600048 | 保利发展 | 0.44 |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.41 |
| 601088 | 中国神华 | 0.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.35 |
| 000651 | 格力电器 | 0.34 |
| 002472 | 双环传动 | 0.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.32 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019687
|
22国债22
|
81,000
|
8,277,099.29
|
16.07
|
|
2
|
019695
|
23国债02
|
70,000
|
7,176,632.05
|
13.93
|
|
3
|
019696
|
23国债03
|
70,000
|
7,122,966.03
|
13.83
|
|
4
|
019703
|
23国债10
|
45,000
|
4,536,135.62
|
8.81
|
|
5
|
110095
|
双良转债
|
180
|
21,181.26
|
0.04
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300498
|
温氏股份
|
4,592,104.00
|
7.39
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
3,971,814.00
|
6.39
|
|
3
|
000333
|
美的集团
|
3,240,532.00
|
5.22
|
|
4
|
603899
|
晨光股份
|
3,095,170.00
|
4.98
|
|
5
|
002891
|
中宠股份
|
2,978,798.00
|
4.80
|
|
6
|
600809
|
山西汾酒
|
2,913,631.00
|
4.69
|
|
7
|
000568
|
泸州老窖
|
2,716,736.00
|
4.37
|
|
8
|
600690
|
海尔智家
|
2,624,994.76
|
4.23
|
|
9
|
603198
|
迎驾贡酒
|
2,584,469.00
|
4.16
|
|
10
|
002982
|
湘佳股份
|
2,327,732.00
|
3.75
|
|
11
|
002597
|
金禾实业
|
2,138,443.00
|
3.44
|
|
12
|
002135
|
东南网架
|
2,136,401.00
|
3.44
|
|
13
|
603733
|
仙鹤股份
|
2,113,569.00
|
3.40
|
|
14
|
300454
|
深信服
|
2,091,667.00
|
3.37
|
|
15
|
600702
|
舍得酒业
|
2,079,617.00
|
3.35
|
|
16
|
688200
|
华峰测控
|
2,033,211.00
|
3.27
|
|
17
|
601633
|
长城汽车
|
2,010,873.00
|
3.24
|
|
18
|
300888
|
稳健医疗
|
1,989,419.25
|
3.20
|
|
19
|
600887
|
伊利股份
|
1,916,185.00
|
3.08
|
|
20
|
300850
|
新强联
|
1,880,029.80
|
3.03
|
|
21
|
600926
|
杭州银行
|
1,763,454.00
|
2.84
|
|
22
|
002299
|
圣农发展
|
1,687,903.00
|
2.72
|
|
23
|
002241
|
歌尔股份
|
1,533,853.00
|
2.47
|
|
24
|
603129
|
春风动力
|
1,494,821.00
|
2.41
|
|
25
|
300122
|
智飞生物
|
1,470,713.00
|
2.37
|
|
26
|
000887
|
中鼎股份
|
1,415,329.00
|
2.28
|
|
27
|
688196
|
卓越新能
|
1,412,091.51
|
2.27
|
|
28
|
688208
|
道通科技
|
1,397,427.01
|
2.25
|
|
29
|
600763
|
通策医疗
|
1,384,562.00
|
2.23
|
|
30
|
300776
|
帝尔激光
|
1,363,714.00
|
2.20
|
|
31
|
002534
|
西子洁能
|
1,313,808.00
|
2.12
|
|
32
|
000858
|
五粮液
|
1,245,396.00
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300498
|
温氏股份
|
4,955,451.44
|
7.98
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
4,344,624.00
|
6.99
|
|
3
|
000333
|
美的集团
|
3,178,109.00
|
5.12
|
|
4
|
600809
|
山西汾酒
|
3,078,631.00
|
4.96
|
|
5
|
002891
|
中宠股份
|
3,007,353.00
|
4.84
|
|
6
|
603899
|
晨光股份
|
2,846,235.00
|
4.58
|
|
7
|
000568
|
泸州老窖
|
2,692,078.00
|
4.33
|
|
8
|
600690
|
海尔智家
|
2,622,929.00
|
4.22
|
|
9
|
603198
|
迎驾贡酒
|
2,390,394.00
|
3.85
|
|
10
|
002982
|
湘佳股份
|
2,296,003.00
|
3.70
|
|
11
|
002597
|
金禾实业
|
2,137,069.00
|
3.44
|
|
12
|
603733
|
仙鹤股份
|
2,036,406.00
|
3.28
|
|
13
|
600702
|
舍得酒业
|
1,972,594.00
|
3.18
|
|
14
|
601633
|
长城汽车
|
1,884,715.00
|
3.03
|
|
15
|
002135
|
东南网架
|
1,859,114.00
|
2.99
|
|
16
|
300454
|
深信服
|
1,854,266.00
|
2.99
|
|
17
|
600887
|
伊利股份
|
1,815,786.00
|
2.92
|
|
18
|
600926
|
杭州银行
|
1,800,691.00
|
2.90
|
|
19
|
603313
|
梦百合
|
1,787,491.00
|
2.88
|
|
20
|
002299
|
圣农发展
|
1,760,023.00
|
2.83
|
|
21
|
688200
|
华峰测控
|
1,746,848.47
|
2.81
|
|
22
|
300888
|
稳健医疗
|
1,723,708.00
|
2.78
|
|
23
|
300850
|
新强联
|
1,680,572.00
|
2.71
|
|
24
|
300122
|
智飞生物
|
1,610,472.00
|
2.59
|
|
25
|
603129
|
春风动力
|
1,510,908.00
|
2.43
|
|
26
|
002534
|
西子洁能
|
1,428,540.00
|
2.30
|
|
27
|
688196
|
卓越新能
|
1,408,213.86
|
2.27
|
|
28
|
600763
|
通策医疗
|
1,389,207.00
|
2.24
|
|
29
|
002241
|
歌尔股份
|
1,370,206.00
|
2.21
|
|
30
|
300776
|
帝尔激光
|
1,346,624.00
|
2.17
|
|
31
|
688063
|
派能科技
|
1,272,723.37
|
2.05
|
|
32
|
000858
|
五粮液
|
1,251,107.00
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
24,451.64
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
18,989,873.97
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-6,000,728.13
|
|
1.利息收入
|
73,212.70
|
|
其中:存款利息收入
|
25,276.78
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
47,935.92
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-6,405,420.71
|
|
其中:股票投资收益
|
-7,236,974.12
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
749,327.65
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
82,225.76
|
|
3.公允价值变动收益
|
280,161.40
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
51,318.48
|
|
二、费用
|
454,600.44
|
|
1.管理人报酬
|
240,980.30
|
|
2.托管费
|
40,163.39
|
|
3.销售服务费
|
4,569.86
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
1,380.03
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,380.03
|
|
6.其他费用
|
167,506.86
|
|
三、利润总额
|
-6,455,328.57
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-6,455,328.57
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
27,112,832.99
|
52.64
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
23,712.03
|
0.05
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
27,136,545.02
|
52.68
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
203
|
11,667.12
|
2,075,119.32
|
87.62
|
293,306.90
|
12.38
|
||
2023-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号