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华夏新锦顺混合A
（基金代码：004046）
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净值 （2025-01-23）
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成立以来
18.93
日期
净值
累计净值
2025-01-23
0.8659
1.2735
2025-01-22
0.8694
1.2770
2025-01-21
0.8712
1.2788
2025-01-20
0.8745
1.2821
2025-01-17
0.8758
1.2834
2025-01-16
0.8721
1.2797
2025-01-15
0.8677
1.2753
2025-01-14
0.8721
1.2797
2025-01-13
0.8586
1.2662
2025-01-10
0.8546
1.2622
2025-01-09
0.8577
1.2653
2025-01-08
0.8656
1.2732
2025-01-07
0.8625
1.2701
2025-01-06
0.8567
1.2643
2025-01-03
0.8569
1.2645
2025-01-02
0.8579
1.2655
2024-12-31
0.8693
1.2769
2024-12-30
0.8793
1.2869
2024-12-27
0.8751
1.2827
截止日期：2025-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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