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华夏新锦顺混合A (基金代码:004046)

  • 0.8924

    2024-02-21 最新净值

  • 累计净值: 1.3000 (2024-02-21)
    日涨跌幅: 0.29%
    成立日: 2017-02-16
  • 今年以来收益: 2.26%
    过去一年收益: -15.79%
    成立以来收益: 22.57%
  • 基金经理: 翟宇航
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-02-21
项目 净值增长率(%)
今年以来 2.26
过去一周 2.42
过去一月 4.26
过去一季 -1.78
过去半年 -6.28
过去一年 -15.79
过去三年 -21.13
过去五年 -5.83
成立以来 22.57
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

翟宇航起始日:2022-07-04

硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。

2022-07-04起,任期回报 -19.06%。

任职时间 基金经理
2022-07-04~2023-03-03 夏云龙
2022-02-09~2023-04-26 韩丽楠
2020-01-06~2022-02-09 陈伟彦
2018-12-17~2020-03-12 何家琪
2017-09-08~2018-12-17 魏镇江
2017-02-16~2017-09-08 韩会永
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 23.81
债券 0.38
现金 72.56
其他 3.25
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 4,606,360.00 5.71
B 采矿业股票市值 9,351,555.60 11.59
C 制造业股票市值 26,512,599.67 32.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 584,546.00 0.72
E 建筑业股票市值 975,653.00 1.21
F 批发和零售业股票市值 1,365,214.06 1.69
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 5,574,643.47 6.91
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 1,707,886.12 2.12
J 金融业股票市值 4,138,868.00 5.13
K 房地产业股票市值 2,773,098.80 3.44
L 租赁和商务服务业股票市值 456,834.00 0.57
M 科学研究和技术服务业股票市值 52,975.46 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 103,388.76 0.13
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 308,147.00 0.38
合计 58,511,769.94 72.54
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600975 新五丰 5.71
000902 新洋丰 3.36
600048 保利发展 3.32
601111 中国国航 2.81
600522 中天科技 2.73
601899 紫金矿业 2.42
688121 卓然股份 2.41
002532 天山铝业 2.23
000933 神火股份 1.89
603979 金诚信 1.67
持债明细
华夏新锦顺混合A 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
110072
广汇转债
10,240
933,141.74
1.16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏新锦顺混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601899
紫金矿业
106,755,730.49
######
2
600188
兖矿能源
90,257,438.78
######
3
600026
中远海能
84,368,174.59
######
4
000933
神火股份
73,900,488.30
######
5
600519
贵州茅台
73,316,952.00
######
6
600309
万华化学
64,872,672.80
######
7
601872
招商轮船
55,930,492.78
88.37
8
600150
中国船舶
55,039,183.16
86.96
9
000651
格力电器
51,644,303.91
81.60
10
600988
赤峰黄金
48,071,737.12
75.95
11
601975
招商南油
47,485,885.16
75.03
12
603979
金诚信
47,178,204.21
74.54
13
600348
华阳股份
47,123,643.53
74.45
14
600048
保利发展
46,658,565.05
73.72
15
600256
广汇能源
46,359,547.61
73.25
16
000568
泸州老窖
46,357,021.39
73.24
17
600426
华鲁恒升
46,282,513.89
73.12
18
600887
伊利股份
46,228,759.00
73.04
19
000703
恒逸石化
45,709,684.47
72.22
20
600153
建发股份
45,619,557.59
72.08
21
601877
正泰电器
44,894,848.02
70.93
22
001201
东瑞股份
44,361,371.99
70.09
23
600089
特变电工
44,084,894.50
69.65
24
600428
中远海特
43,972,224.37
69.47
25
601166
兴业银行
43,401,039.00
68.57
26
300390
天华超净
43,154,602.83
68.18
27
002532
天山铝业
40,942,138.00
64.69
28
300750
宁德时代
40,093,351.00
63.35
29
300831
派瑞股份
39,236,193.07
61.99
30
000519
中兵红箭
38,894,026.00
61.45
31
600549
厦门钨业
38,353,690.80
60.60
32
601636
旗滨集团
37,335,561.11
58.99
33
002984
森麒麟
36,958,772.00
58.39
34
688408
中信博
35,919,275.30
56.75
35
601288
农业银行
34,605,814.00
54.68
36
601225
陕西煤业
34,278,811.94
54.16
37
000525
ST红太阳
33,676,680.46
53.21
38
601988
中国银行
33,544,919.00
53.00
39
601838
成都银行
32,744,375.36
51.73
40
600690
海尔智家
32,724,471.72
51.70
41
601009
南京银行
32,019,219.66
50.59
42
603369
今世缘
30,946,246.44
48.89
43
600741
华域汽车
30,894,162.00
48.81
44
601998
中信银行
30,877,351.00
48.79
45
600039
四川路桥
29,573,257.00
46.72
46
600901
江苏金租
29,481,895.00
46.58
47
002068
黑猫股份
29,452,394.94
46.53
48
600438
通威股份
29,231,338.00
46.18
49
600236
桂冠电力
28,989,937.70
45.80
50
600018
上港集团
28,953,244.43
45.75
51
603927
中科软
28,898,941.00
45.66
52
601668
中国建筑
28,873,248.60
45.62
53
300498
温氏股份
28,811,129.53
45.52
54
601669
中国电建
27,914,185.05
44.10
55
603259
药明康德
27,636,561.52
43.66
56
002142
宁波银行
26,955,371.98
42.59
57
601138
工业富联
26,705,178.86
42.19
58
603612
索通发展
26,176,095.88
41.36
59
002597
金禾实业
25,912,257.10
40.94
60
601318
中国平安
25,334,402.00
40.03
61
601155
新城控股
25,237,498.60
39.87
62
002182
云海金属
24,783,898.00
39.16
63
605020
永和股份
24,356,257.60
38.48
64
000333
美的集团
24,355,815.40
38.48
65
002841
视源股份
23,615,219.61
37.31
66
600206
有研新材
23,212,681.00
36.68
67
688639
华恒生物
23,103,260.49
36.50
68
600025
华能水电
22,754,594.49
35.95
69
000728
国元证券
22,509,136.00
35.56
70
601328
交通银行
22,325,581.00
35.27
71
002053
云南能投
22,272,362.00
35.19
72
688077
大地熊
21,824,972.32
34.48
73
601615
明阳智能
21,542,782.96
34.04
74
600598
北大荒
21,515,103.80
33.99
75
002032
苏泊尔
21,467,537.82
33.92
76
600116
三峡水利
21,442,459.36
33.88
77
300454
深信服
21,186,091.14
33.47
78
600900
长江电力
21,146,876.00
33.41
79
600195
中牧股份
21,111,002.27
33.35
80
601398
工商银行
20,945,554.00
33.09
81
000563
陕国投A
19,756,061.53
31.21
82
600456
宝钛股份
19,650,188.66
31.05
83
600845
宝信软件
19,460,147.80
30.75
84
000559
万向钱潮
19,184,381.00
30.31
85
600332
白云山
18,934,754.00
29.92
86
600919
江苏银行
18,902,186.00
29.86
87
601016
节能风电
18,883,016.00
29.83
88
603659
璞泰来
18,831,459.00
29.75
89
002460
赣锋锂业
18,619,010.69
29.42
90
002594
比亚迪
18,318,188.00
28.94
91
000301
东方盛虹
18,271,692.26
28.87
92
000001
平安银行
18,187,582.99
28.74
93
002304
洋河股份
18,035,416.80
28.50
94
002815
崇达技术
17,625,565.00
27.85
95
300274
阳光电源
17,542,039.00
27.72
96
601857
中国石油
17,354,260.00
27.42
97
600009
上海机场
17,334,784.00
27.39
98
600259
广晟有色
17,277,790.00
27.30
99
002585
双星新材
17,267,825.75
27.28
100
002938
鹏鼎控股
17,151,043.14
27.10
101
300450
先导智能
17,023,093.07
26.90
102
600916
中国黄金
16,948,903.40
26.78
103
600406
国电南瑞
16,927,764.28
26.75
104
000895
双汇发展
16,908,055.76
26.71
105
601601
中国太保
16,732,401.33
26.44
106
000661
长春高新
16,677,505.24
26.35
107
600660
福耀玻璃
16,499,412.24
26.07
108
002709
天赐材料
16,380,763.80
25.88
109
601985
中国核电
16,330,495.00
25.80
110
300472
新元科技
16,322,295.00
25.79
111
601658
邮储银行
16,256,796.00
25.69
112
601211
国泰君安
16,217,397.00
25.62
113
600941
中国移动
16,208,763.00
25.61
114
600582
天地科技
15,874,825.00
25.08
115
002004
华邦健康
15,570,084.00
24.60
116
600566
济川药业
15,558,128.29
24.58
117
002030
达安基因
15,553,633.64
24.57
118
600867
通化东宝
15,543,679.00
24.56
119
002531
天顺风能
15,459,809.64
24.43
120
603355
莱克电气
15,394,577.79
24.32
121
600132
重庆啤酒
15,368,037.10
24.28
122
603882
金域医学
15,172,505.00
23.97
123
000923
河钢资源
15,150,934.00
23.94
124
603185
上机数控
15,139,497.95
23.92
125
601186
中国铁建
15,064,003.00
23.80
126
601208
东材科技
15,031,869.00
23.75
127
600362
江西铜业
14,846,722.10
23.46
128
600489
中金黄金
14,837,103.68
23.44
129
601000
唐山港
14,787,140.00
23.36
130
600803
新奥股份
14,785,255.00
23.36
131
600885
宏发股份
14,720,907.00
23.26
132
600325
华发股份
14,719,315.56
23.26
133
601216
君正集团
14,623,716.00
23.10
134
601298
青岛港
14,564,323.00
23.01
135
300628
亿联网络
14,558,414.13
23.00
136
600895
张江高科
14,483,799.00
22.88
137
002236
大华股份
14,447,883.00
22.83
138
002966
苏州银行
14,425,248.74
22.79
139
600967
内蒙一机
14,393,993.00
22.74
140
000937
冀中能源
14,373,506.00
22.71
141
601231
环旭电子
14,357,219.66
22.68
142
002821
凯莱英
14,346,821.20
22.67
143
300363
博腾股份
14,323,200.28
22.63
144
600111
北方稀土
14,298,573.00
22.59
145
603667
五洲新春
14,297,849.10
22.59
146
002318
久立特材
14,296,846.60
22.59
147
601677
明泰铝业
14,294,783.70
22.59
148
000733
振华科技
14,292,427.00
22.58
149
603986
兆易创新
14,291,396.77
22.58
150
601866
中远海发
14,240,247.00
22.50
151
000830
鲁西化工
14,204,255.44
22.44
152
600563
法拉电子
14,149,561.72
22.36
153
000686
东北证券
14,142,282.00
22.34
154
600667
太极实业
14,137,629.00
22.34
155
000987
越秀资本
14,130,546.60
22.33
156
002497
雅化集团
14,074,820.00
22.24
157
601319
中国人保
14,046,824.80
22.19
158
603228
景旺电子
14,006,772.62
22.13
159
600064
南京高科
13,988,486.20
22.10
160
002690
美亚光电
13,979,527.75
22.09
161
601717
郑煤机
13,974,246.00
22.08
162
000983
山西焦煤
13,921,257.11
22.00
163
600765
中航重机
13,902,714.94
21.97
164
603589
口子窖
13,890,785.00
21.95
165
600008
首创环保
13,826,046.70
21.84
166
603613
国联股份
13,758,627.50
21.74
167
000630
铜陵有色
13,751,345.00
21.73
168
000783
长江证券
13,729,830.44
21.69
169
002472
双环传动
13,711,769.59
21.66
170
002812
恩捷股份
13,699,614.66
21.64
171
301071
力量钻石
13,674,463.00
21.61
172
300009
安科生物
13,644,026.24
21.56
173
601128
常熟银行
13,639,555.00
21.55
174
600603
广汇物流
13,588,690.00
21.47
175
603233
大参林
13,462,723.37
21.27
176
601117
中国化学
13,432,954.35
21.22
177
601006
大秦铁路
13,119,214.00
20.73
178
600717
天津港
13,051,262.76
20.62
179
600521
华海药业
13,036,447.50
20.60
180
002271
东方雨虹
13,015,707.00
20.56
181
600096
云天化
12,901,884.00
20.38
182
600346
恒力石化
12,809,957.00
20.24
183
301035
润丰股份
12,638,405.00
19.97
184
688700
东威科技
12,481,409.60
19.72
185
002414
高德红外
12,433,779.20
19.64
186
300529
健帆生物
12,417,581.72
19.62
187
002601
龙佰集团
12,276,159.00
19.40
188
689009
九号公司
12,265,014.88
19.38
189
000059
华锦股份
12,248,070.00
19.35
190
600176
中国巨石
12,171,650.66
19.23
191
002785
万里石
12,087,519.00
19.10
192
601179
中国西电
12,061,162.89
19.06
193
600511
国药股份
11,859,213.00
18.74
194
002415
海康威视
11,622,494.00
18.36
195
603039
ST泛微
11,571,683.60
18.28
196
600522
中天科技
11,459,375.00
18.11
197
002244
滨江集团
11,405,847.00
18.02
198
600547
山东黄金
11,362,895.40
17.95
199
000683
远兴能源
11,341,333.40
17.92
200
002206
海利得
10,788,401.48
17.05
201
300510
金冠股份
10,389,557.00
16.42
202
600028
中国石化
10,289,776.00
16.26
203
600036
招商银行
9,727,870.00
15.37
204
600057
厦门象屿
9,561,699.00
15.11
205
300833
浩洋股份
9,548,456.00
15.09
206
002985
北摩高科
9,380,099.70
14.82
207
000975
银泰黄金
9,262,847.00
14.63
208
300707
威唐工业
9,173,506.00
14.49
209
601633
长城汽车
9,108,312.00
14.39
210
600366
宁波韵升
8,960,314.00
14.16
211
000657
中钨高新
8,957,725.78
14.15
212
300059
东方财富
8,912,469.00
14.08
213
000876
新希望
8,879,967.00
14.03
214
002430
杭氧股份
8,872,618.90
14.02
215
600271
航天信息
8,855,888.58
13.99
216
603076
乐惠国际
8,843,716.00
13.97
217
002436
兴森科技
8,760,789.00
13.84
218
002410
广联达
8,716,567.60
13.77
219
603260
合盛硅业
8,716,378.00
13.77
220
601958
金钼股份
8,665,446.00
13.69
221
603444
吉比特
8,665,147.00
13.69
222
002965
祥鑫科技
8,642,738.48
13.66
223
600383
金地集团
8,642,362.00
13.65
224
002466
天齐锂业
8,592,403.00
13.58
225
600483
福能股份
8,578,083.36
13.55
226
300041
回天新材
8,516,567.00
13.46
227
603363
傲农生物
8,498,403.70
13.43
228
600809
山西汾酒
8,476,107.00
13.39
229
601928
凤凰传媒
8,279,401.00
13.08
230
300057
万顺新材
8,186,385.06
12.93
231
603713
密尔克卫
8,180,241.60
12.92
232
600212
绿能慧充
8,034,232.00
12.69
233
002202
金风科技
8,011,785.00
12.66
234
688559
海目星
7,882,327.77
12.45
235
002152
广电运通
7,718,077.00
12.19
236
300037
新宙邦
7,627,056.00
12.05
237
002047
宝鹰股份
7,029,261.73
11.11
238
300244
迪安诊断
6,641,878.00
10.49
239
300308
中际旭创
6,578,515.00
10.39
240
600546
山煤国际
6,462,389.04
10.21
241
002311
海大集团
6,428,854.00
10.16
242
688009
中国通号
6,425,947.98
10.15
243
600873
梅花生物
6,421,168.00
10.15
244
600233
圆通速递
6,362,680.00
10.05
245
000039
中集集团
6,210,866.00
9.81
246
301273
瑞晨环保
6,054,446.85
9.57
247
300305
裕兴股份
5,818,831.00
9.19
248
300124
汇川技术
5,712,094.00
9.02
249
603916
苏博特
5,269,489.00
8.33
250
002128
电投能源
4,887,799.00
7.72
251
002191
劲嘉股份
4,864,630.00
7.69
252
603517
绝味食品
4,733,334.28
7.48
253
600938
中国海油
4,614,794.00
7.29
254
688190
云路股份
4,599,025.43
7.27
255
300432
富临精工
4,549,895.74
7.19
256
002555
三七互娱
4,542,153.00
7.18
257
601012
隆基绿能
4,443,628.68
7.02
258
300986
志特新材
4,442,551.00
7.02
259
000913
钱江摩托
4,334,708.00
6.85
260
603681
永冠新材
4,322,067.50
6.83
261
603055
台华新材
4,313,730.00
6.82
262
600600
青岛啤酒
4,206,044.50
6.65
263
600115
中国东航
4,095,975.00
6.47
264
601868
中国能建
4,089,074.00
6.46
265
688305
科德数控
4,061,826.16
6.42
266
000155
川能动力
4,060,508.00
6.42
267
002240
盛新锂能
4,057,974.00
6.41
268
603191
望变电气
4,007,120.00
6.33
269
601369
陕鼓动力
3,996,518.00
6.31
270
605286
同力日升
3,991,632.00
6.31
271
002241
歌尔股份
3,919,166.00
6.19
272
000930
中粮科技
3,880,363.00
6.13
273
603711
香飘飘
3,665,540.00
5.79
274
601236
红塔证券
3,552,179.70
5.61
275
600704
物产中大
3,457,837.00
5.46
276
300413
芒果超媒
3,372,920.00
5.33
277
002624
完美世界
3,206,310.00
5.07
278
600755
厦门国贸
2,879,168.52
4.55
279
600782
新钢股份
2,839,730.00
4.49
280
603306
华懋科技
2,708,226.00
4.28
281
002270
华明装备
2,663,651.00
4.21
282
603217
元利科技
2,661,262.00
4.20
283
603917
合力科技
2,627,509.00
4.15
284
603733
仙鹤股份
2,587,006.00
4.09
285
000792
盐湖股份
2,248,805.00
3.55
286
301190
善水科技
2,165,462.26
3.42
287
002955
鸿合科技
2,165,069.00
3.42
288
605166
聚合顺
2,161,553.12
3.42
289
300712
永福股份
2,140,764.00
3.38
290
000970
中科三环
2,092,964.57
3.31
291
002446
盛路通信
2,010,874.00
3.18
292
688308
欧科亿
2,009,454.06
3.17
293
300596
利安隆
2,008,526.00
3.17
294
688041
海光信息
1,935,756.00
3.06
295
002416
爱施德
1,838,000.81
2.90
296
300144
宋城演艺
1,615,407.40
2.55
297
002254
泰和新材
1,426,560.00
2.25
298
688519
南亚新材
1,344,896.79
2.12
299
603300
华铁应急
1,342,730.04
2.12
300
300806
斯迪克
1,338,347.00
2.11
301
603209
兴通股份
1,333,984.00
2.11
302
688275
万润新能
1,319,172.12
2.08
303
002385
大北农
1,308,528.00
2.07
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600026
中远海能
68,840,846.52
######
2
601872
招商轮船
60,186,640.53
95.09
3
600309
万华化学
59,334,997.35
93.75
4
600188
兖矿能源
54,923,458.00
86.78
5
600150
中国船舶
52,648,573.00
83.18
6
000651
格力电器
50,758,870.05
80.20
7
601166
兴业银行
46,088,762.00
72.82
8
000933
神火股份
44,038,869.58
69.58
9
600887
伊利股份
41,757,250.00
65.97
10
000703
恒逸石化
41,311,748.44
65.27
11
601899
紫金矿业
40,556,325.00
64.08
12
600256
广汇能源
39,168,787.56
61.89
13
600348
华阳股份
38,857,529.20
61.39
14
600428
中远海特
36,698,458.23
57.98
15
601225
陕西煤业
35,159,734.00
55.55
16
001201
东瑞股份
34,629,357.28
54.71
17
000525
ST红太阳
34,466,434.60
54.46
18
000519
中兵红箭
33,980,205.00
53.69
19
601288
农业银行
33,702,467.00
53.25
20
601988
中国银行
33,274,287.00
52.57
21
600519
贵州茅台
32,528,183.00
51.39
22
002984
森麒麟
32,251,665.86
50.96
23
601975
招商南油
29,744,502.82
47.00
24
688408
中信博
29,350,705.79
46.37
25
600018
上港集团
29,097,441.00
45.97
26
600236
桂冠电力
29,011,528.96
45.84
27
600426
华鲁恒升
28,337,888.16
44.77
28
000568
泸州老窖
27,962,672.00
44.18
29
300390
天华超净
26,856,762.11
42.43
30
600549
厦门钨业
25,531,425.88
40.34
31
600206
有研新材
23,318,061.75
36.84
32
000001
平安银行
23,139,072.70
36.56
33
600988
赤峰黄金
23,111,765.63
36.52
34
603612
索通发展
23,065,063.31
36.44
35
601328
交通银行
22,448,553.00
35.47
36
600195
中牧股份
21,577,234.51
34.09
37
605020
永和股份
21,016,368.41
33.21
38
002597
金禾实业
20,313,944.48
32.10
39
002068
黑猫股份
20,276,171.00
32.04
40
600900
长江电力
19,978,021.86
31.56
41
002053
云南能投
19,808,946.00
31.30
42
601318
中国平安
19,724,206.50
31.16
43
600566
济川药业
19,337,545.58
30.55
44
600089
特变电工
18,737,372.00
29.60
45
600332
白云山
18,655,298.40
29.47
46
600116
三峡水利
18,515,462.30
29.25
47
600919
江苏银行
18,278,221.00
28.88
48
601658
邮储银行
18,008,656.00
28.45
49
600132
重庆啤酒
17,710,116.79
27.98
50
000559
万向钱潮
17,370,150.00
27.44
51
002815
崇达技术
16,547,751.40
26.14
52
600941
中国移动
16,351,827.42
25.84
53
601211
国泰君安
16,232,702.00
25.65
54
600259
广晟有色
16,066,048.00
25.38
55
603233
大参林
16,047,279.84
25.35
56
601985
中国核电
16,002,199.96
25.28
57
601009
南京银行
15,945,375.67
25.19
58
600901
江苏金租
15,942,517.00
25.19
59
600916
中国黄金
15,905,466.60
25.13
60
603369
今世缘
15,847,940.83
25.04
61
600406
国电南瑞
15,838,211.20
25.02
62
600325
华发股份
15,811,905.53
24.98
63
601117
中国化学
15,680,494.00
24.77
64
300472
新元科技
15,602,263.00
24.65
65
002414
高德红外
15,586,399.60
24.63
66
000333
美的集团
15,375,894.45
24.29
67
601208
东材科技
15,373,919.00
24.29
68
601186
中国铁建
15,315,194.00
24.20
69
000983
山西焦煤
15,312,198.00
24.19
70
600582
天地科技
15,237,817.00
24.08
71
600489
中金黄金
15,232,720.03
24.07
72
601838
成都银行
15,211,408.00
24.03
73
600039
四川路桥
15,095,193.00
23.85
74
603185
上机数控
14,908,249.42
23.55
75
600967
内蒙一机
14,645,906.80
23.14
76
601998
中信银行
14,639,305.00
23.13
77
600765
中航重机
14,636,194.55
23.12
78
000686
东北证券
14,575,170.00
23.03
79
000301
东方盛虹
14,443,118.28
22.82
80
600867
通化东宝
14,439,675.94
22.81
81
002030
达安基因
14,364,172.32
22.69
82
600064
南京高科
14,273,088.00
22.55
83
002236
大华股份
14,201,380.00
22.44
84
600598
北大荒
14,200,692.85
22.44
85
603667
五洲新春
14,186,181.46
22.41
86
601717
郑煤机
14,178,706.00
22.40
87
000987
越秀资本
14,075,229.35
22.24
88
601000
唐山港
14,037,320.00
22.18
89
000728
国元证券
14,009,598.50
22.13
90
600362
江西铜业
13,874,287.78
21.92
91
603986
兆易创新
13,850,723.00
21.88
92
601216
君正集团
13,849,687.35
21.88
93
603228
景旺电子
13,837,497.04
21.86
94
300628
亿联网络
13,817,109.19
21.83
95
600717
天津港
13,798,415.74
21.80
96
603927
中科软
13,750,680.00
21.73
97
000830
鲁西化工
13,722,246.88
21.68
98
603882
金域医学
13,634,445.34
21.54
99
600563
法拉电子
13,629,820.88
21.53
100
002690
美亚光电
13,574,964.87
21.45
101
002004
华邦健康
13,573,532.00
21.45
102
600690
海尔智家
13,549,058.42
21.41
103
600741
华域汽车
13,522,190.00
21.36
104
601668
中国建筑
13,490,368.60
21.31
105
688077
大地熊
13,458,326.51
21.26
106
600111
北方稀土
13,335,715.00
21.07
107
002585
双星新材
13,254,638.00
20.94
108
002497
雅化集团
13,132,772.87
20.75
109
601866
中远海发
13,122,094.00
20.73
110
300009
安科生物
13,102,007.18
20.70
111
601016
节能风电
13,005,440.00
20.55
112
603589
口子窖
12,987,324.56
20.52
113
600845
宝信软件
12,910,372.30
20.40
114
601319
中国人保
12,894,854.34
20.37
115
002032
苏泊尔
12,770,041.64
20.18
116
688700
东威科技
12,764,038.51
20.17
117
000630
铜陵有色
12,763,718.00
20.17
118
601006
大秦铁路
12,749,823.89
20.14
119
600511
国药股份
12,722,775.00
20.10
120
300274
阳光电源
12,710,872.00
20.08
121
000783
长江证券
12,645,685.84
19.98
122
300529
健帆生物
12,619,478.00
19.94
123
600667
太极实业
12,607,551.00
19.92
124
600521
华海药业
12,528,791.70
19.80
125
300498
温氏股份
12,447,554.33
19.67
126
601179
中国西电
12,214,685.00
19.30
127
002244
滨江集团
11,923,150.46
18.84
128
600346
恒力石化
11,812,156.00
18.66
129
002415
海康威视
11,512,052.00
18.19
130
000059
华锦股份
11,471,131.19
18.12
131
600096
云天化
10,874,028.00
17.18
132
603613
国联股份
10,864,379.57
17.17
133
600008
首创环保
10,550,731.00
16.67
134
600028
中国石化
10,348,939.00
16.35
135
600176
中国巨石
10,330,129.90
16.32
136
002472
双环传动
10,229,919.00
16.16
137
000975
银泰黄金
10,093,532.75
15.95
138
600603
广汇物流
10,072,326.99
15.91
139
601138
工业富联
9,893,741.54
15.63
140
600271
航天信息
9,883,461.86
15.62
141
689009
九号公司
9,846,809.38
15.56
142
600456
宝钛股份
9,729,970.00
15.37
143
002965
祥鑫科技
9,245,427.00
14.61
144
603659
璞泰来
9,085,475.02
14.35
145
300833
浩洋股份
9,084,740.00
14.35
146
301071
力量钻石
8,898,217.00
14.06
147
601633
长城汽车
8,349,889.00
13.19
148
002436
兴森科技
8,259,523.00
13.05
149
000876
新希望
8,150,497.45
12.88
150
601958
金钼股份
8,029,430.00
12.69
151
002430
杭氧股份
7,998,113.07
12.64
152
002812
恩捷股份
7,828,370.32
12.37
153
600366
宁波韵升
7,795,519.00
12.32
154
300037
新宙邦
7,718,294.00
12.19
155
600546
山煤国际
7,570,981.00
11.96
156
000657
中钨高新
7,511,296.00
11.87
157
002841
视源股份
7,376,973.08
11.66
158
002202
金风科技
7,312,703.00
11.55
159
002311
海大集团
7,222,308.00
11.41
160
002047
宝鹰股份
7,204,757.00
11.38
161
002466
天齐锂业
7,164,656.78
11.32
162
601928
凤凰传媒
7,017,709.00
11.09
163
603260
合盛硅业
6,890,364.00
10.89
164
002152
广电运通
6,707,412.00
10.60
165
603076
乐惠国际
6,643,728.00
10.50
166
000563
陕国投A
6,622,782.06
10.46
167
688009
中国通号
6,351,494.93
10.04
168
300244
迪安诊断
6,316,603.00
9.98
169
600522
中天科技
6,168,619.00
9.75
170
688559
海目星
6,094,520.46
9.63
171
000913
钱江摩托
5,856,971.00
9.25
172
603363
傲农生物
5,725,151.94
9.05
173
600660
福耀玻璃
5,418,145.00
8.56
174
000039
中集集团
5,279,890.50
8.34
175
688190
云路股份
5,015,004.97
7.92
176
601012
隆基绿能
4,983,336.72
7.87
177
002191
劲嘉股份
4,880,339.00
7.71
178
600438
通威股份
4,784,460.00
7.56
179
002128
电投能源
4,748,415.00
7.50
180
002532
天山铝业
4,680,042.00
7.39
181
300707
威唐工业
4,624,425.00
7.31
182
002206
海利得
4,307,945.93
6.81
183
002555
三七互娱
4,302,595.00
6.80
184
300986
志特新材
4,293,182.81
6.78
185
300750
宁德时代
4,253,139.00
6.72
186
600938
中国海油
4,204,325.96
6.64
187
301035
润丰股份
4,178,656.00
6.60
188
002241
歌尔股份
4,037,349.00
6.38
189
601868
中国能建
3,954,315.00
6.25
190
600600
青岛啤酒
3,939,233.50
6.22
191
603681
永冠新材
3,802,750.00
6.01
192
002785
万里石
3,780,878.00
5.97
193
603191
望变电气
3,754,162.15
5.93
194
300413
芒果超媒
3,746,762.00
5.92
195
601369
陕鼓动力
3,740,402.00
5.91
196
000155
川能动力
3,734,090.00
5.90
197
300057
万顺新材
3,691,264.00
5.83
198
300432
富临精工
3,684,775.32
5.82
199
603444
吉比特
3,667,246.00
5.79
200
601236
红塔证券
3,600,860.70
5.69
201
605286
同力日升
3,527,740.00
5.57
202
002624
完美世界
3,470,847.00
5.48
203
000930
中粮科技
3,467,033.00
5.48
204
002240
盛新锂能
3,447,063.00
5.45
205
600704
物产中大
3,366,888.00
5.32
206
300041
回天新材
3,310,533.00
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207
688041
海光信息
3,242,061.12
5.12
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明泰铝业
3,235,585.00
5.11
209
603306
华懋科技
2,991,007.00
4.73
210
600782
新钢股份
2,838,179.00
4.48
211
600755
厦门国贸
2,706,890.00
4.28
212
300305
裕兴股份
2,565,819.00
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台华新材
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元利科技
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善水科技
2,277,766.66
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盐湖股份
2,209,238.00
3.49
219
002955
鸿合科技
2,149,989.00
3.40
220
603733
仙鹤股份
2,149,110.00
3.40
221
688305
科德数控
2,122,500.39
3.35
222
603917
合力科技
2,107,125.00
3.33
223
300831
派瑞股份
1,991,124.00
3.15
224
600036
招商银行
1,969,454.00
3.11
225
000970
中科三环
1,961,091.00
3.10
226
605166
聚合顺
1,908,477.00
3.02
227
002446
盛路通信
1,889,387.00
2.99
228
300712
永福股份
1,855,222.00
2.93
229
300596
利安隆
1,823,170.00
2.88
230
002416
爱施德
1,544,647.00
2.44
231
601636
旗滨集团
1,354,284.00
2.14
232
688271
联影医疗
1,339,628.01
2.12
233
002254
泰和新材
1,328,468.00
2.10
234
601098
中南传媒
1,320,502.00
2.09
235
002982
湘佳股份
1,274,894.00
2.01
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏新锦顺混合A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
477,842.00
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
150,972.58
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
7,352,597.05
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏新锦顺混合A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-235,720,160.88
 1.利息收入
6,959,551.15
 其中:存款利息收入
2,075,239.00
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
4,884,312.15
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-152,684,766.55
 其中:股票投资收益
-166,814,497.07
 基金投资收益
-
 债券投资收益
8,843,578.16
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-820,245.16
 股利收益
6,106,397.52
 3.公允价值变动收益
-90,077,424.36
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
82,478.88
 二、费用
14,732,872.27
 1.管理人报酬
12,082,703.98
 2.托管费
2,013,783.98
 3.销售服务费
438,648.60
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
190,431.53
 三、利润总额
-250,453,033.15
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-250,453,033.15
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏新锦顺混合A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
933,141.74
1.16
8
其他
-
-
9
合计
933,141.74
1.16
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏新锦顺混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
282
9,032,878.26
2,546,254,666.65
99.96
1,017,001.55
0.04
备注:数据来源于2022年年度报告。

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