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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
4.44
%
近一年涨跌幅
1.4521
净值 （2026-11-06）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.54
过去一周
0.66
过去一月
0.99
过去一季
1.62
过去半年
2.96
过去一年
4.44
过去三年
15.28
过去五年
22.79
成立以来
52.87
日期
净值
累计净值
2026-11-06
1.4521
1.5084
2026-11-05
1.4501
1.5064
2026-11-04
1.4501
1.5064
2026-11-03
1.4489
1.5052
2026-11-02
1.4453
1.5016
2026-10-30
1.4426
1.4989
2026-10-29
1.4492
1.5055
2026-10-28
1.4482
1.5045
2026-10-27
1.4489
1.5052
2026-10-26
1.4465
1.5028
2026-10-23
1.4455
1.5018
2026-10-22
1.4456
1.5019
2026-10-21
1.4462
1.5025
2026-10-20
1.4474
1.5037
2026-10-19
1.4452
1.5015
2026-10-16
1.4453
1.5016
2026-10-15
1.4439
1.5002
2026-10-14
1.4447
1.5010
2026-10-13
1.4429
1.4992
截止日期：2026-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.98
现金
0.37
其他
0.65
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2600002
26超长特别国债02
26,000,000
2,662,289,180.33
5.21
2
2600004
26超长特别国债04
25,000,000
2,573,427,595.63
5.04
3
250220
25国开20
25,000,000
2,527,830,136.99
4.95
4
250210
25国开10
18,100,000
1,838,553,369.86
3.60
5
250215
25国开15
16,400,000
1,639,092,383.56
3.21
-
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