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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
3.85
%
近一年涨跌幅
1.3908
净值 （2025-08-01）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.97
过去一周
0.22
过去一月
-0.18
过去一季
0.27
过去半年
0.78
过去一年
3.85
过去三年
13.32
过去五年
23.57
成立以来
46.42
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.3908
1.4471
2025-07-31
1.3905
1.4468
2025-07-30
1.3890
1.4453
2025-07-29
1.3873
1.4436
2025-07-28
1.3896
1.4459
2025-07-25
1.3877
1.4440
2025-07-24
1.3877
1.4440
2025-07-23
1.3909
1.4472
2025-07-22
1.3923
1.4486
2025-07-21
1.3936
1.4499
2025-07-18
1.3948
1.4511
2025-07-17
1.3949
1.4512
2025-07-16
1.3946
1.4509
2025-07-15
1.3948
1.4511
2025-07-14
1.3931
1.4494
2025-07-11
1.3938
1.4501
2025-07-10
1.3939
1.4502
2025-07-09
1.3952
1.4515
2025-07-08
1.3952
1.4515
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.44
现金
1.79
其他
2.77
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210205
21国开05
19,900,000
2,223,891,515.07
6.48
2
240205
24国开05
15,400,000
1,664,027,802.74
4.85
3
200215
20国开15
12,500,000
1,409,309,931.51
4.11
4
240210
24国开10
10,000,000
1,051,105,479.45
3.06
5
230210
23国开10
9,500,000
1,026,560,890.41
2.99
-
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