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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.43
%
近一年涨跌幅
1.3870
净值 （2025-12-12）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.69
过去一周
0.13
过去一月
-0.28
过去一季
0.33
过去半年
-0.27
过去一年
1.43
过去三年
15.30
过去五年
23.04
成立以来
46.02
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.3870
1.4433
2025-12-11
1.3877
1.4440
2025-12-10
1.3864
1.4427
2025-12-09
1.3858
1.4421
2025-12-08
1.3849
1.4412
2025-12-05
1.3852
1.4415
2025-12-04
1.3845
1.4408
2025-12-03
1.3870
1.4433
2025-12-02
1.3880
1.4443
2025-12-01
1.3890
1.4453
2025-11-28
1.3888
1.4451
2025-11-27
1.3879
1.4442
2025-11-26
1.3885
1.4448
2025-11-25
1.3903
1.4466
2025-11-24
1.3913
1.4476
2025-11-21
1.3913
1.4476
2025-11-20
1.3916
1.4479
2025-11-19
1.3915
1.4478
2025-11-18
1.3919
1.4482
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.27
现金
4.64
其他
0.09
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240205
24国开05
8,300,000
885,084,257.53
5.54
2
230210
23国开10
7,000,000
747,878,849.32
4.68
3
230205
23国开05
5,000,000
544,196,301.37
3.41
4
240210
24国开10
5,000,000
518,214,383.56
3.25
5
250205
25国开05
5,300,000
516,833,057.53
3.24
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