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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
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4.96
%
近一年涨跌幅
1.3931
净值 （2025-07-14）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.13
过去一周
-0.21
过去一月
0.17
过去一季
0.56
过去半年
0.98
过去一年
4.96
过去三年
14.37
过去五年
24.79
成立以来
46.66
日期
净值
累计净值
2025-07-14
1.3931
1.4494
2025-07-11
1.3938
1.4501
2025-07-10
1.3939
1.4502
2025-07-09
1.3952
1.4515
2025-07-08
1.3952
1.4515
2025-07-07
1.3960
1.4523
2025-07-04
1.3956
1.4519
2025-07-03
1.3952
1.4515
2025-07-02
1.3948
1.4511
2025-07-01
1.3933
1.4496
2025-06-30
1.3924
1.4487
2025-06-27
1.3926
1.4489
2025-06-26
1.3922
1.4485
2025-06-25
1.3919
1.4482
2025-06-24
1.3927
1.4490
2025-06-23
1.3934
1.4497
2025-06-20
1.3933
1.4496
2025-06-19
1.3929
1.4492
2025-06-18
1.3924
1.4487
截止日期：2025-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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