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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
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2.03
%
近一年涨跌幅
1.4229
净值 （2026-07-16）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.43
过去一周
-0.02
过去一月
0.23
过去一季
0.96
过去半年
2.18
过去一年
2.03
过去三年
13.51
过去五年
21.99
成立以来
49.80
日期
净值
累计净值
2026-07-16
1.4229
1.4792
2026-07-15
1.4234
1.4797
2026-07-14
1.4229
1.4792
2026-07-13
1.4225
1.4788
2026-07-10
1.4234
1.4797
2026-07-09
1.4232
1.4795
2026-07-08
1.4232
1.4795
2026-07-07
1.4223
1.4786
2026-07-06
1.4220
1.4783
2026-07-03
1.4206
1.4769
2026-07-02
1.4210
1.4773
2026-07-01
1.4204
1.4767
2026-06-30
1.4219
1.4782
2026-06-29
1.4232
1.4795
2026-06-26
1.4219
1.4782
2026-06-25
1.4215
1.4778
2026-06-24
1.4197
1.4760
2026-06-23
1.4197
1.4760
2026-06-22
1.4208
1.4771
截止日期：2026-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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