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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
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1.35
%
近一年涨跌幅
1.3998
净值 （2026-02-13）
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基金经理
刘明宇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.77
过去一周
0.21
过去一月
0.63
过去一季
0.65
过去半年
0.75
过去一年
1.35
过去三年
15.36
过去五年
23.22
成立以来
47.36
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.3998
1.4561
2026-02-12
1.3998
1.4561
2026-02-11
1.3992
1.4555
2026-02-10
1.3985
1.4548
2026-02-09
1.3982
1.4545
2026-02-06
1.3969
1.4532
2026-02-05
1.3954
1.4517
2026-02-04
1.3946
1.4509
2026-02-03
1.3946
1.4509
2026-02-02
1.3950
1.4513
2026-01-30
1.3947
1.4510
2026-01-29
1.3950
1.4513
2026-01-28
1.3950
1.4513
2026-01-27
1.3949
1.4512
2026-01-26
1.3955
1.4518
2026-01-23
1.3949
1.4512
2026-01-22
1.3941
1.4504
2026-01-21
1.3941
1.4504
2026-01-20
1.3937
1.4500
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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