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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
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3.80
%
近一年涨跌幅
1.3864
净值 （2025-08-29）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.65
过去一周
0.08
过去一月
-0.06
过去一季
-0.04
过去半年
0.61
过去一年
3.80
过去三年
12.19
过去五年
23.00
成立以来
45.95
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.3864
1.4427
2025-08-28
1.3861
1.4424
2025-08-27
1.3880
1.4443
2025-08-26
1.3878
1.4441
2025-08-25
1.3868
1.4431
2025-08-22
1.3853
1.4416
2025-08-21
1.3854
1.4417
2025-08-20
1.3845
1.4408
2025-08-19
1.3850
1.4413
2025-08-18
1.3844
1.4407
2025-08-15
1.3878
1.4441
2025-08-14
1.3888
1.4451
2025-08-13
1.3894
1.4457
2025-08-12
1.3893
1.4456
2025-08-11
1.3904
1.4467
2025-08-08
1.3922
1.4485
2025-08-07
1.3917
1.4480
2025-08-06
1.3913
1.4476
2025-08-05
1.3912
1.4475
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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