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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
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5.68
%
近一年涨跌幅
1.3884
净值 （2025-05-08）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.79
过去一周
0.09
过去一月
0.25
过去一季
0.49
过去半年
3.40
过去一年
5.68
过去三年
15.13
过去五年
21.40
成立以来
46.16
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.3884
1.4447
2025-05-07
1.3870
1.4433
2025-05-06
1.3874
1.4437
2025-04-30
1.3871
1.4434
2025-04-29
1.3866
1.4429
2025-04-28
1.3854
1.4417
2025-04-25
1.3849
1.4412
2025-04-24
1.3849
1.4412
2025-04-23
1.3851
1.4414
2025-04-22
1.3855
1.4418
2025-04-21
1.3851
1.4414
2025-04-18
1.3855
1.4418
2025-04-17
1.3852
1.4415
2025-04-16
1.3856
1.4419
2025-04-15
1.3852
1.4415
2025-04-14
1.3853
1.4416
2025-04-11
1.3851
1.4414
2025-04-10
1.3851
1.4414
2025-04-09
1.3849
1.4412
截止日期：2025-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
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