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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
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3.85
%
近一年涨跌幅
1.3908
净值 （2025-08-01）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.97
过去一周
0.22
过去一月
-0.18
过去一季
0.27
过去半年
0.78
过去一年
3.85
过去三年
13.32
过去五年
23.57
成立以来
46.42
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.3908
1.4471
2025-07-31
1.3905
1.4468
2025-07-30
1.3890
1.4453
2025-07-29
1.3873
1.4436
2025-07-28
1.3896
1.4459
2025-07-25
1.3877
1.4440
2025-07-24
1.3877
1.4440
2025-07-23
1.3909
1.4472
2025-07-22
1.3923
1.4486
2025-07-21
1.3936
1.4499
2025-07-18
1.3948
1.4511
2025-07-17
1.3949
1.4512
2025-07-16
1.3946
1.4509
2025-07-15
1.3948
1.4511
2025-07-14
1.3931
1.4494
2025-07-11
1.3938
1.4501
2025-07-10
1.3939
1.4502
2025-07-09
1.3952
1.4515
2025-07-08
1.3952
1.4515
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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