在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
0.63
%
近一年涨跌幅
1.3895
净值 （2026-01-08）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.03
过去一周
0.03
过去一月
0.33
过去一季
0.73
过去半年
-0.41
过去一年
0.63
过去三年
14.82
过去五年
22.23
成立以来
46.28
日期
净值
累计净值
2026-01-08
1.3895
1.4458
2026-01-07
1.3887
1.4450
2026-01-06
1.3892
1.4455
2026-01-05
1.3901
1.4464
2025-12-31
1.3891
1.4454
2025-12-30
1.3885
1.4448
2025-12-29
1.3885
1.4448
2025-12-26
1.3894
1.4457
2025-12-25
1.3892
1.4455
2025-12-24
1.3893
1.4456
2025-12-23
1.3892
1.4455
2025-12-22
1.3884
1.4447
2025-12-19
1.3887
1.4450
2025-12-18
1.3876
1.4439
2025-12-17
1.3870
1.4433
2025-12-16
1.3858
1.4421
2025-12-15
1.3856
1.4419
2025-12-12
1.3870
1.4433
2025-12-11
1.3877
1.4440
截止日期：2026-01-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
