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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
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免费开户
1.15
%
近一年涨跌幅
1.3949
净值 （2026-01-23）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.42
过去一周
0.17
过去一月
0.41
过去一季
0.66
过去半年
0.29
过去一年
1.15
过去三年
15.73
过去五年
22.36
成立以来
46.85
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.3949
1.4512
2026-01-22
1.3941
1.4504
2026-01-21
1.3941
1.4504
2026-01-20
1.3937
1.4500
2026-01-19
1.3929
1.4492
2026-01-16
1.3926
1.4489
2026-01-15
1.3919
1.4482
2026-01-14
1.3915
1.4478
2026-01-13
1.3911
1.4474
2026-01-12
1.3906
1.4469
2026-01-09
1.3899
1.4462
2026-01-08
1.3895
1.4458
2026-01-07
1.3887
1.4450
2026-01-06
1.3892
1.4455
2026-01-05
1.3901
1.4464
2025-12-31
1.3891
1.4454
2025-12-30
1.3885
1.4448
2025-12-29
1.3885
1.4448
2025-12-26
1.3894
1.4457
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎茂债券型证券投资基金
基金代码：
004042
基金合同生效日：
2017-03-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘明宇 （开始担任本基金经理的日期：2017-12-11 证券从业日期：2009-06-29）
客服电话：
400-818-6666
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