(基金代码:003834)
股票型
中高风险(R4)
5.89%
近一年涨跌幅
2.266
净值 (2025-07-11)
-0.31%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.74
过去一周
0.58
过去一月
2.86
过去一季
4.91
过去半年
0.71
过去一年
5.89
过去三年
-39.85
过去五年
38.76
成立以来
126.60
日期
净值
累计净值
2025-07-11
2.266
2.266
2025-07-10
2.273
2.273
2025-07-09
2.274
2.274
2025-07-08
2.279
2.279
2025-07-07
2.243
2.243
2025-07-04
2.253
2.253
2025-07-03
2.270
2.270
2025-07-02
2.236
2.236
2025-07-01
2.230
2.230
2025-06-30
2.239
2.239
2025-06-27
2.220
2.220
2025-06-26
2.218
2.218
2025-06-25
2.243
2.243
2025-06-24
2.214
2.214
2025-06-23
2.173
2.173
2025-06-20
2.163
2.163
2025-06-19
2.169
2.169
2025-06-18
2.193
2.193
2025-06-17
2.181
2.181
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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