2022-11-29 最新净值
| 累计净值： | 3.017（2022-11-29） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.17% |
| 成立日： | 2017-06-07 |
| 今年以来收益： | -22.47% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -27.84% |
| 成立以来收益： | 201.20% |
| 基金经理： | 郑泽鸿 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -22.47 | 过去一周 | -3.09 |
| 过去一月 | 2.28 |
| 过去一季 | -15.82 |
| 过去半年 | -3.06 |
| 过去一年 | -27.84 |
| 过去三年 | 188.78 |
| 过去五年 | 175.07 |
| 成立以来 | 201.20 |
财政部财政科学研究所经济学硕士，2012年6月加入华夏基金管理有限公司，任投资研究部研究员。2017年6月起任华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年6月任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏核心制造混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月起任华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2017-06-07起，任期回报 201.70%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.13 |
| 债券 | 0.10 |
| 现金 | 8.30 |
| 其他 | 0.47 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 2,634,284,644.26 | 15.43 |
| C 制造业股票市值 | 12,935,577,847.36 | 75.76 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 19,366,514.22 | 0.11 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 305,843,608.35 | 1.79 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 116,603,053.18 | 0.68 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 352,885.98 | 0.00 |
| J 金融业股票市值 | 3,146,361.00 | 0.02 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 354,734.93 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 49,865.24 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 34,535.16 | 0.00 |
| 合计 | 16,015,614,049.68 | 93.79 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603799 | 华友钴业 | 8.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.57 |
| 300073 | 当升科技 | 7.39 |
| 603659 | 璞泰来 | 6.75 |
| 002812 | 恩捷股份 | 5.38 |
| 002240 | 盛新锂能 | 5.30 |
| 000625 | 长安汽车 | 5.29 |
| 601633 | 长城汽车 | 5.26 |
| 002756 | 永兴材料 | 5.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.21 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113656
|
嘉诚转债
|
144,390
|
14,441,848.24
|
0.08
|
|
2
|
113049
|
长汽转债
|
22,220
|
2,603,052.30
|
0.02
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300567
|
精测电子
|
381,184,036.17
|
1.60
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
371,250,846.76
|
1.56
|
|
3
|
600958
|
东方证券
|
357,292,316.37
|
1.50
|
|
4
|
002432
|
九安医疗
|
353,382,115.70
|
1.48
|
|
5
|
002460
|
赣锋锂业
|
316,364,205.07
|
1.33
|
|
6
|
300409
|
道氏技术
|
262,809,582.80
|
1.10
|
|
7
|
002283
|
天润工业
|
254,679,975.01
|
1.07
|
|
8
|
000776
|
广发证券
|
228,798,522.82
|
0.96
|
|
9
|
300659
|
中孚信息
|
143,260,333.20
|
0.60
|
|
10
|
600988
|
赤峰黄金
|
136,865,666.54
|
0.57
|
|
11
|
002805
|
丰元股份
|
127,752,317.72
|
0.54
|
|
12
|
000983
|
山西焦煤
|
100,792,027.27
|
0.42
|
|
13
|
000625
|
长安汽车
|
84,577,562.44
|
0.35
|
|
14
|
000975
|
银泰黄金
|
81,826,079.75
|
0.34
|
|
15
|
002939
|
长城证券
|
75,986,276.91
|
0.32
|
|
16
|
300647
|
超频三
|
67,930,122.85
|
0.28
|
|
17
|
688499
|
利元亨
|
67,719,789.07
|
0.28
|
|
18
|
002376
|
新北洋
|
49,031,849.34
|
0.21
|
|
19
|
300635
|
中达安
|
48,813,582.60
|
0.20
|
|
20
|
002091
|
江苏国泰
|
48,206,062.29
|
0.20
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600958
|
东方证券
|
466,040,840.03
|
1.95
|
|
2
|
002340
|
格林美
|
459,318,398.88
|
1.93
|
|
3
|
000625
|
长安汽车
|
393,293,646.59
|
1.65
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
316,937,945.62
|
1.33
|
|
5
|
002432
|
九安医疗
|
309,751,947.02
|
1.30
|
|
6
|
603799
|
华友钴业
|
269,806,470.08
|
1.13
|
|
7
|
601689
|
拓普集团
|
218,357,999.08
|
0.92
|
|
8
|
000792
|
盐湖股份
|
195,789,410.64
|
0.82
|
|
9
|
601336
|
新华保险
|
174,329,233.48
|
0.73
|
|
10
|
601601
|
中国太保
|
172,103,172.43
|
0.72
|
|
11
|
601628
|
中国人寿
|
161,245,887.71
|
0.68
|
|
12
|
002415
|
海康威视
|
155,421,029.25
|
0.65
|
|
13
|
603659
|
璞泰来
|
121,099,416.28
|
0.51
|
|
14
|
601633
|
长城汽车
|
114,577,057.00
|
0.48
|
|
15
|
002985
|
北摩高科
|
107,439,010.90
|
0.45
|
|
16
|
300724
|
捷佳伟创
|
81,751,875.32
|
0.34
|
|
17
|
688005
|
容百科技
|
77,659,011.32
|
0.33
|
|
18
|
300073
|
当升科技
|
75,288,890.34
|
0.32
|
|
19
|
002376
|
新北洋
|
54,466,271.16
|
0.23
|
|
20
|
002939
|
长城证券
|
53,777,196.22
|
0.23
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
2,308,293.07
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
57,000,298.68
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
22,757,983.32
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-515,881,084.25
|
|
1.利息收入
|
3,164,828.31
|
|
其中:存款利息收入
|
3,164,828.31
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-176,760,443.58
|
|
其中:股票投资收益
|
-256,436,810.50
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
3,376,076.18
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
76,300,290.74
|
|
3.公允价值变动收益
|
-360,763,743.98
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
18,478,275.00
|
|
二、费用
|
166,274,901.50
|
|
1.管理人报酬
|
141,594,849.50
|
|
2.托管费
|
23,599,141.58
|
|
3.销售服务费
|
960,383.89
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
120,510.35
|
|
三、利润总额
|
-682,155,985.75
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-682,155,985.75
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
17,044,900.54
|
0.10
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
17,044,900.54
|
0.10
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
1,371,188
|
4,003.57
|
227,739,698.01
|
4.15
|
5,261,904,461.70
|
95.85
|
||
京公网安备 11011302003919号