2022-01-26 最新净值
| 累计净值： | 3.590（2022-01-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.62% |
| 成立日： | 2017-06-07 |
| 今年以来收益： | -7.59% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 18.09% |
| 成立以来收益： | 259.00% |
| 基金经理： | 郑泽鸿 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -8.16 | 过去一周 | -3.52 |
| 过去一月 | -4.50 |
| 过去一季 | -12.70 |
| 过去半年 | -8.49 |
| 过去一年 | 12.91 |
| 过去三年 | 321.75 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 256.80 |
财政部财政科学研究所经济学硕士，2012年6月加入华夏基金管理有限公司，任投资研究部研究员。2017年6月起任华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年6月任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏核心制造混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2017-06-07起，任期回报 256.80%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 84.62 |
| 债券 | 0.07 |
| 现金 | 15.09 |
| 其他 | 0.22 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 2,068,886,673.46 | 8.68 |
| C 制造业股票市值 | 16,551,507,543.95 | 69.42 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 11,519.99 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 431,771,892.87 | 1.81 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 4,608.00 | 0.00 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 130,422,530.06 | 0.55 |
| J 金融业股票市值 | 1,178,890,719.11 | 4.94 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 40,329.16 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 40,839.39 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 8,414.64 | 0.00 |
| 合计 | 20,361,585,070.63 | 85.40 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603799 | 华友钴业 | 8.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.28 |
| 300073 | 当升科技 | 7.28 |
| 002756 | 永兴材料 | 6.43 |
| 002240 | 盛新锂能 | 6.30 |
| 603659 | 璞泰来 | 4.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.16 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.89 |
| 601633 | 长城汽车 | 3.89 |
| 000625 | 长安汽车 | 3.56 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113049
|
长汽转债
|
112,700
|
17,253,243.00
|
0.07
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603799
|
华友钴业
|
976,104,285.56
|
######
|
|
2
|
002460
|
赣锋锂业
|
917,861,510.69
|
98.51
|
|
3
|
601633
|
长城汽车
|
556,407,491.82
|
59.72
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
482,073,259.28
|
51.74
|
|
5
|
603993
|
洛阳钼业
|
458,811,504.34
|
49.24
|
|
6
|
002050
|
三花智控
|
422,464,702.43
|
45.34
|
|
7
|
002497
|
雅化集团
|
417,249,726.57
|
44.78
|
|
8
|
002240
|
盛新锂能
|
394,955,964.70
|
42.39
|
|
9
|
002407
|
多氟多
|
377,545,912.53
|
40.52
|
|
10
|
600893
|
航发动力
|
351,870,807.97
|
37.76
|
|
11
|
002466
|
天齐锂业
|
323,306,881.18
|
34.70
|
|
12
|
300073
|
当升科技
|
312,908,661.92
|
33.58
|
|
13
|
300618
|
寒锐钴业
|
310,589,332.15
|
33.33
|
|
14
|
300118
|
东方日升
|
309,353,153.11
|
33.20
|
|
15
|
002756
|
永兴材料
|
306,382,234.69
|
32.88
|
|
16
|
002594
|
比亚迪
|
290,922,321.95
|
31.22
|
|
17
|
002759
|
天际股份
|
274,960,802.59
|
29.51
|
|
18
|
002610
|
爱康科技
|
268,168,136.08
|
28.78
|
|
19
|
601689
|
拓普集团
|
230,727,995.10
|
24.76
|
|
20
|
600660
|
福耀玻璃
|
225,492,933.56
|
24.20
|
|
21
|
002709
|
天赐材料
|
189,501,265.23
|
20.34
|
|
22
|
688567
|
孚能科技
|
185,817,217.00
|
19.94
|
|
23
|
603659
|
璞泰来
|
173,831,914.61
|
18.66
|
|
24
|
000547
|
航天发展
|
158,855,213.71
|
17.05
|
|
25
|
002340
|
格林美
|
158,288,278.49
|
16.99
|
|
26
|
300450
|
先导智能
|
145,512,817.04
|
15.62
|
|
27
|
300207
|
欣旺达
|
140,945,066.16
|
15.13
|
|
28
|
300035
|
中科电气
|
138,653,108.19
|
14.88
|
|
29
|
300409
|
道氏技术
|
135,610,661.73
|
14.55
|
|
30
|
000009
|
中国宝安
|
133,407,467.58
|
14.32
|
|
31
|
600837
|
海通证券
|
126,915,465.97
|
13.62
|
|
32
|
600438
|
通威股份
|
126,848,549.17
|
13.61
|
|
33
|
600547
|
山东黄金
|
113,042,701.01
|
12.13
|
|
34
|
000783
|
长江证券
|
111,491,228.99
|
11.97
|
|
35
|
603026
|
石大胜华
|
109,624,667.51
|
11.77
|
|
36
|
300503
|
昊志机电
|
108,635,872.50
|
11.66
|
|
37
|
600699
|
均胜电子
|
105,941,528.99
|
11.37
|
|
38
|
601696
|
中银证券
|
103,356,307.11
|
11.09
|
|
39
|
603393
|
新天然气
|
101,058,807.77
|
10.85
|
|
40
|
600066
|
宇通客车
|
98,197,538.51
|
10.54
|
|
41
|
002850
|
科达利
|
93,430,892.91
|
10.03
|
|
42
|
600031
|
三一重工
|
91,417,773.35
|
9.81
|
|
43
|
601688
|
华泰证券
|
90,884,071.46
|
9.75
|
|
44
|
300471
|
厚普股份
|
89,215,262.96
|
9.58
|
|
45
|
002812
|
恩捷股份
|
88,913,862.64
|
9.54
|
|
46
|
688116
|
天奈科技
|
86,084,618.52
|
9.24
|
|
47
|
002475
|
立讯精密
|
84,300,429.83
|
9.05
|
|
48
|
002074
|
国轩高科
|
83,509,386.84
|
8.96
|
|
49
|
300014
|
亿纬锂能
|
83,271,563.89
|
8.94
|
|
50
|
300001
|
特锐德
|
82,775,659.42
|
8.88
|
|
51
|
300123
|
亚光科技
|
82,571,903.04
|
8.86
|
|
52
|
300855
|
图南股份
|
76,721,065.19
|
8.23
|
|
53
|
600884
|
杉杉股份
|
74,322,649.50
|
7.98
|
|
54
|
603179
|
新泉股份
|
73,785,789.42
|
7.92
|
|
55
|
603678
|
火炬电子
|
71,739,698.27
|
7.70
|
|
56
|
601628
|
中国人寿
|
71,043,250.93
|
7.62
|
|
57
|
688006
|
杭可科技
|
70,661,964.13
|
7.58
|
|
58
|
600480
|
凌云股份
|
70,440,922.60
|
7.56
|
|
59
|
600862
|
中航高科
|
64,917,363.54
|
6.97
|
|
60
|
002405
|
四维图新
|
64,291,092.84
|
6.90
|
|
61
|
002373
|
千方科技
|
64,277,563.81
|
6.90
|
|
62
|
600459
|
贵研铂业
|
64,256,150.62
|
6.90
|
|
63
|
002413
|
雷科防务
|
63,177,557.07
|
6.78
|
|
64
|
000002
|
万 科Ａ
|
61,798,870.32
|
6.63
|
|
65
|
002080
|
中材科技
|
58,303,559.73
|
6.26
|
|
66
|
603489
|
八方股份
|
52,695,923.80
|
5.66
|
|
67
|
000975
|
银泰黄金
|
52,105,569.00
|
5.59
|
|
68
|
600711
|
盛屯矿业
|
50,457,765.26
|
5.42
|
|
69
|
600988
|
赤峰黄金
|
48,355,805.75
|
5.19
|
|
70
|
002025
|
航天电器
|
44,083,832.83
|
4.73
|
|
71
|
300183
|
东软载波
|
40,545,148.07
|
4.35
|
|
72
|
002083
|
孚日股份
|
40,357,603.72
|
4.33
|
|
73
|
600885
|
宏发股份
|
40,221,609.87
|
4.32
|
|
74
|
601012
|
隆基股份
|
39,541,124.96
|
4.24
|
|
75
|
603786
|
科博达
|
35,100,156.10
|
3.77
|
|
76
|
600273
|
嘉化能源
|
32,129,847.29
|
3.45
|
|
77
|
600213
|
亚星客车
|
32,123,315.46
|
3.45
|
|
78
|
688339
|
亿华通
|
31,704,107.93
|
3.40
|
|
79
|
600733
|
北汽蓝谷
|
31,107,815.06
|
3.34
|
|
80
|
002685
|
华东重机
|
30,215,837.00
|
3.24
|
|
81
|
300724
|
捷佳伟创
|
30,173,254.00
|
3.24
|
|
82
|
603396
|
金辰股份
|
28,979,507.40
|
3.11
|
|
83
|
601899
|
紫金矿业
|
26,175,106.00
|
2.81
|
|
84
|
000957
|
中通客车
|
26,171,862.76
|
2.81
|
|
85
|
601668
|
中国建筑
|
26,008,475.60
|
2.79
|
|
86
|
002967
|
广电计量
|
25,638,499.79
|
2.75
|
|
87
|
603722
|
阿科力
|
24,420,368.00
|
2.62
|
|
88
|
300777
|
中简科技
|
23,365,929.95
|
2.51
|
|
89
|
300769
|
德方纳米
|
23,139,419.45
|
2.48
|
|
90
|
600546
|
山煤国际
|
22,971,275.46
|
2.47
|
|
91
|
600406
|
国电南瑞
|
22,070,481.71
|
2.37
|
|
92
|
300274
|
阳光电源
|
21,856,984.69
|
2.35
|
|
93
|
601800
|
中国交建
|
21,289,411.36
|
2.28
|
|
94
|
600416
|
*ST湘电
|
20,810,671.00
|
2.23
|
|
95
|
688169
|
石头科技
|
19,935,872.66
|
2.14
|
|
96
|
300568
|
星源材质
|
19,927,795.86
|
2.14
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603799
|
华友钴业
|
470,127,579.84
|
50.46
|
|
2
|
002460
|
赣锋锂业
|
365,393,386.28
|
39.22
|
|
3
|
002594
|
比亚迪
|
316,080,107.88
|
33.92
|
|
4
|
002466
|
天齐锂业
|
296,571,952.27
|
31.83
|
|
5
|
601689
|
拓普集团
|
211,806,349.03
|
22.73
|
|
6
|
002850
|
科达利
|
194,307,218.26
|
20.85
|
|
7
|
000009
|
中国宝安
|
193,851,671.87
|
20.81
|
|
8
|
603659
|
璞泰来
|
171,813,324.70
|
18.44
|
|
9
|
300618
|
寒锐钴业
|
167,637,723.11
|
17.99
|
|
10
|
002812
|
恩捷股份
|
160,224,714.81
|
17.20
|
|
11
|
603993
|
洛阳钼业
|
146,219,703.29
|
15.69
|
|
12
|
002050
|
三花智控
|
145,484,634.28
|
15.61
|
|
13
|
600438
|
通威股份
|
143,394,152.62
|
15.39
|
|
14
|
002497
|
雅化集团
|
133,423,314.75
|
14.32
|
|
15
|
600837
|
海通证券
|
129,516,960.87
|
13.90
|
|
16
|
002340
|
格林美
|
123,130,036.99
|
13.22
|
|
17
|
300073
|
当升科技
|
118,480,372.40
|
12.72
|
|
18
|
600547
|
山东黄金
|
117,476,762.24
|
12.61
|
|
19
|
300207
|
欣旺达
|
115,496,815.46
|
12.40
|
|
20
|
002610
|
爱康科技
|
114,662,556.00
|
12.31
|
|
21
|
600893
|
航发动力
|
113,441,030.29
|
12.18
|
|
22
|
300409
|
道氏技术
|
109,550,241.85
|
11.76
|
|
23
|
000783
|
长江证券
|
107,670,675.24
|
11.56
|
|
24
|
603026
|
石大胜华
|
104,576,594.25
|
11.22
|
|
25
|
603489
|
八方股份
|
99,553,224.46
|
10.68
|
|
26
|
300014
|
亿纬锂能
|
93,015,652.73
|
9.98
|
|
27
|
600066
|
宇通客车
|
92,577,597.49
|
9.94
|
|
28
|
601696
|
中银证券
|
92,216,142.15
|
9.90
|
|
29
|
601688
|
华泰证券
|
88,696,847.23
|
9.52
|
|
30
|
600884
|
杉杉股份
|
88,214,257.12
|
9.47
|
|
31
|
002709
|
天赐材料
|
84,240,398.89
|
9.04
|
|
32
|
603393
|
新天然气
|
81,356,095.82
|
8.73
|
|
33
|
300001
|
特锐德
|
81,281,269.68
|
8.72
|
|
34
|
603678
|
火炬电子
|
80,813,732.54
|
8.67
|
|
35
|
002074
|
国轩高科
|
79,861,628.02
|
8.57
|
|
36
|
688006
|
杭可科技
|
79,252,961.06
|
8.51
|
|
37
|
600885
|
宏发股份
|
78,987,566.36
|
8.48
|
|
38
|
600480
|
凌云股份
|
77,751,601.67
|
8.34
|
|
39
|
601628
|
中国人寿
|
76,640,282.05
|
8.23
|
|
40
|
600699
|
均胜电子
|
75,134,865.83
|
8.06
|
|
41
|
300855
|
图南股份
|
74,284,694.92
|
7.97
|
|
42
|
300750
|
宁德时代
|
73,465,613.68
|
7.88
|
|
43
|
600862
|
中航高科
|
72,604,808.29
|
7.79
|
|
44
|
300471
|
厚普股份
|
72,548,543.50
|
7.79
|
|
45
|
300123
|
亚光科技
|
68,835,912.30
|
7.39
|
|
46
|
300503
|
昊志机电
|
67,685,251.62
|
7.26
|
|
47
|
000002
|
万 科Ａ
|
62,377,842.99
|
6.69
|
|
48
|
002373
|
千方科技
|
61,377,582.09
|
6.59
|
|
49
|
600459
|
贵研铂业
|
61,024,892.75
|
6.55
|
|
50
|
000975
|
银泰黄金
|
60,261,518.20
|
6.47
|
|
51
|
002405
|
四维图新
|
57,924,737.06
|
6.22
|
|
52
|
002413
|
雷科防务
|
57,633,386.18
|
6.19
|
|
53
|
300568
|
星源材质
|
56,294,003.00
|
6.04
|
|
54
|
002080
|
中材科技
|
54,606,049.80
|
5.86
|
|
55
|
600988
|
赤峰黄金
|
50,133,221.84
|
5.38
|
|
56
|
000547
|
航天发展
|
49,263,861.91
|
5.29
|
|
57
|
002025
|
航天电器
|
44,852,051.13
|
4.81
|
|
58
|
600711
|
盛屯矿业
|
42,928,482.05
|
4.61
|
|
59
|
603396
|
金辰股份
|
39,584,514.40
|
4.25
|
|
60
|
300724
|
捷佳伟创
|
39,524,662.30
|
4.24
|
|
61
|
300118
|
东方日升
|
37,853,141.19
|
4.06
|
|
62
|
002240
|
盛新锂能
|
35,520,545.44
|
3.81
|
|
63
|
300183
|
东软载波
|
35,114,373.83
|
3.77
|
|
64
|
300037
|
新宙邦
|
34,863,386.08
|
3.74
|
|
65
|
603786
|
科博达
|
33,873,680.09
|
3.64
|
|
66
|
688339
|
亿华通
|
33,577,017.24
|
3.60
|
|
67
|
300274
|
阳光电源
|
31,674,032.04
|
3.40
|
|
68
|
600273
|
嘉化能源
|
30,387,910.05
|
3.26
|
|
69
|
002407
|
多氟多
|
29,674,135.28
|
3.18
|
|
70
|
600213
|
亚星客车
|
26,895,499.48
|
2.89
|
|
71
|
600733
|
北汽蓝谷
|
26,419,727.71
|
2.84
|
|
72
|
600546
|
山煤国际
|
25,921,225.96
|
2.78
|
|
73
|
601012
|
隆基股份
|
25,786,551.44
|
2.77
|
|
74
|
601668
|
中国建筑
|
25,776,896.00
|
2.77
|
|
75
|
002685
|
华东重机
|
25,480,929.06
|
2.73
|
|
76
|
300777
|
中简科技
|
25,221,791.00
|
2.71
|
|
77
|
002083
|
孚日股份
|
24,338,567.00
|
2.61
|
|
78
|
601899
|
紫金矿业
|
24,187,018.60
|
2.60
|
|
79
|
300769
|
德方纳米
|
23,536,294.26
|
2.53
|
|
80
|
603722
|
阿科力
|
23,320,558.00
|
2.50
|
|
81
|
000957
|
中通客车
|
22,655,627.69
|
2.43
|
|
82
|
600416
|
*ST湘电
|
22,414,302.00
|
2.41
|
|
83
|
600406
|
国电南瑞
|
21,899,257.47
|
2.35
|
|
84
|
688169
|
石头科技
|
20,921,917.63
|
2.25
|
|
85
|
000338
|
潍柴动力
|
20,817,483.24
|
2.23
|
|
86
|
601800
|
中国交建
|
20,603,586.00
|
2.21
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
2,612,729.32
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
72,232.06
|
|
应收利息
|
438,415.93
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
49,911,607.93
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
2,579,030,453.47
|
|
1.利息收入
|
1,351,920.90
|
|
其中:存款利息收入
|
1,351,389.88
|
|
债券利息收入
|
531.02
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
394,179,305.91
|
|
其中:股票投资收益
|
386,849,535.98
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
99,573.80
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
7,230,196.13
|
|
3.公允价值变动收益
|
2,149,568,642.25
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
33,930,584.41
|
|
二、费用
|
69,284,359.20
|
|
1.管理人报酬
|
35,995,789.13
|
|
2.托管费
|
5,999,298.18
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
27,028,199.99
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
261,070.34
|
|
三、利润总额
|
2,509,746,094.27
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
2,509,746,094.27
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
17,253,243.00
|
0.07
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
17,253,243.00
|
0.07
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
636,330
|
6,028.35
|
647,117,916.46
|
16.87
|
3,188,901,261.26
|
83.13
|
||
