2023-06-08 最新净值
| 累计净值： | 2.703 （2023-06-08） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.37% |
| 成立日： | 2017-06-07 |
| 今年以来收益： | -5.06% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -21.29% |
| 成立以来收益： | 170.30% |
| 基金经理： | 郑泽鸿 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -5.06 | 过去一周 | -2.21 |
| 过去一月 | -6.34 |
| 过去一季 | -9.63 |
| 过去半年 | -13.75 |
| 过去一年 | -21.29 |
| 过去三年 | 105.40 |
| 过去五年 | 160.15 |
| 成立以来 | 170.30 |
财政部财政科学研究所经济学硕士，2012年6月加入华夏基金管理有限公司，任投资研究部研究员。2017年6月起任华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年6月任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏核心制造混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月起任华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2017-06-07起，任期回报 170.30%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 85.11 |
| 债券 | 0.50 |
| 现金 | 10.51 |
| 其他 | 3.88 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 2,805,107,305.55 | 17.54 |
| C 制造业股票市值 | 10,032,774,868.10 | 62.73 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 361,603.20 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | 77,329.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 164,656.80 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 623,368,450.23 | 3.90 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 743,523,254.49 | 4.65 |
| J 金融业股票市值 | 22,146.17 | 0.00 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 6,349,889.85 | 0.04 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 169,467.93 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 73,528.54 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 37,707.12 | 0.00 |
| 合计 | 14,212,030,207.10 | 88.86 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.06 |
| 603799 | 华友钴业 | 7.02 |
| 300073 | 当升科技 | 6.87 |
| 603659 | 璞泰来 | 6.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.38 |
| 000975 | 银泰黄金 | 5.68 |
| 000625 | 长安汽车 | 5.36 |
| 601633 | 长城汽车 | 5.16 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4.80 |
| 300567 | 精测电子 | 4.09 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
123176
|
精测转2
|
448,531
|
60,104,567.18
|
0.38
|
|
2
|
113656
|
嘉诚转债
|
144,390
|
16,850,225.97
|
0.11
|
|
3
|
118026
|
利元转债
|
35,000
|
4,005,389.45
|
0.03
|
|
4
|
113049
|
长汽转债
|
22,220
|
2,608,153.16
|
0.02
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002812
|
恩捷股份
|
966,453,402.14
|
4.05
|
|
2
|
002466
|
天齐锂业
|
718,865,326.72
|
3.02
|
|
3
|
603659
|
璞泰来
|
574,185,230.21
|
2.41
|
|
4
|
601633
|
长城汽车
|
466,700,458.88
|
1.96
|
|
5
|
300567
|
精测电子
|
437,306,343.02
|
1.83
|
|
6
|
002594
|
比亚迪
|
398,547,998.40
|
1.67
|
|
7
|
000625
|
长安汽车
|
389,247,624.33
|
1.63
|
|
8
|
300750
|
宁德时代
|
371,250,846.76
|
1.56
|
|
9
|
600958
|
东方证券
|
357,292,316.37
|
1.50
|
|
10
|
002432
|
九安医疗
|
353,382,115.70
|
1.48
|
|
11
|
002460
|
赣锋锂业
|
316,364,205.07
|
1.33
|
|
12
|
603501
|
韦尔股份
|
271,527,959.17
|
1.14
|
|
13
|
300409
|
道氏技术
|
262,809,582.80
|
1.10
|
|
14
|
002283
|
天润工业
|
254,679,975.01
|
1.07
|
|
15
|
000776
|
广发证券
|
228,798,522.82
|
0.96
|
|
16
|
300035
|
中科电气
|
213,504,517.19
|
0.90
|
|
17
|
300647
|
超频三
|
208,991,717.97
|
0.88
|
|
18
|
002805
|
丰元股份
|
184,752,616.40
|
0.77
|
|
19
|
603026
|
胜华新材
|
164,287,049.63
|
0.69
|
|
20
|
300659
|
中孚信息
|
143,260,333.20
|
0.60
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002756
|
永兴材料
|
1,170,791,544.52
|
4.91
|
|
2
|
002460
|
赣锋锂业
|
1,109,993,984.55
|
4.66
|
|
3
|
002240
|
盛新锂能
|
1,050,361,484.73
|
4.41
|
|
4
|
002497
|
雅化集团
|
772,037,362.27
|
3.24
|
|
5
|
002466
|
天齐锂业
|
682,347,067.52
|
2.86
|
|
6
|
600958
|
东方证券
|
466,040,840.03
|
1.95
|
|
7
|
002340
|
格林美
|
459,318,398.88
|
1.93
|
|
8
|
000625
|
长安汽车
|
393,293,646.59
|
1.65
|
|
9
|
002594
|
比亚迪
|
368,310,479.06
|
1.54
|
|
10
|
603799
|
华友钴业
|
364,019,747.48
|
1.53
|
|
11
|
300750
|
宁德时代
|
342,188,988.62
|
1.44
|
|
12
|
000776
|
广发证券
|
336,134,374.29
|
1.41
|
|
13
|
002432
|
九安医疗
|
309,751,947.02
|
1.30
|
|
14
|
300618
|
寒锐钴业
|
293,558,362.10
|
1.23
|
|
15
|
002805
|
丰元股份
|
237,606,684.00
|
1.00
|
|
16
|
601689
|
拓普集团
|
218,357,999.08
|
0.92
|
|
17
|
000792
|
盐湖股份
|
195,789,410.64
|
0.82
|
|
18
|
603501
|
韦尔股份
|
188,907,589.08
|
0.79
|
|
19
|
601336
|
新华保险
|
174,329,233.48
|
0.73
|
|
20
|
601601
|
中国太保
|
172,103,172.43
|
0.72
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,764,122.30
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
635,709,000.00
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
10,393,216.56
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-5,593,438,070.21
|
|
1.利息收入
|
7,144,753.39
|
|
其中:存款利息收入
|
7,144,753.39
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
429,024,220.56
|
|
其中:股票投资收益
|
307,948,140.33
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
3,391,828.21
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
117,684,252.02
|
|
3.公允价值变动收益
|
-6,057,094,454.49
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
27,487,410.33
|
|
二、费用
|
328,665,938.99
|
|
1.管理人报酬
|
279,729,835.80
|
|
2.托管费
|
46,621,639.32
|
|
3.销售服务费
|
2,091,009.03
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
223,381.82
|
|
三、利润总额
|
-5,922,104,009.20
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-5,922,104,009.20
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
83,568,335.76
|
0.52
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
83,568,335.76
|
0.52
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
1,231,125
|
4,478.12
|
341,333,239.08
|
6.19
|
5,171,786,920.09
|
93.81
|
||
2023-6-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-6-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-6-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-6-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-6-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-6-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号