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41.36
过去一周
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过去一月
3.07
过去一季
1.16
过去半年
44.01
过去一年
40.07
过去三年
47.58
过去五年
45.05
成立以来
238.70
日期
净值
累计净值
2025-12-18
3.387
3.387
2025-12-17
3.464
3.464
2025-12-16
3.352
3.352
2025-12-15
3.417
3.417
2025-12-12
3.476
3.476
2025-12-11
3.422
3.422
2025-12-10
3.479
3.479
2025-12-09
3.478
3.478
2025-12-08
3.458
3.458
2025-12-05
3.380
3.380
2025-12-04
3.332
3.332
2025-12-03
3.308
3.308
2025-12-02
3.344
3.344
2025-12-01
3.367
3.367
2025-11-28
3.328
3.328
2025-11-27
3.301
3.301
2025-11-26
3.318
3.318
2025-11-25
3.253
3.253
2025-11-24
3.177
3.177
截止日期：2025-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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