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华夏创新前沿股票A
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屠环宇
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10天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
36.81
过去一周
-1.89
过去一月
2.12
过去一季
13.78
过去半年
40.39
过去一年
32.61
过去三年
39.13
过去五年
46.60
成立以来
227.80
日期
净值
累计净值
2025-11-19
3.278
3.278
2025-11-18
3.286
3.286
2025-11-17
3.292
3.292
2025-11-14
3.300
3.300
2025-11-13
3.393
3.393
2025-11-12
3.341
3.341
2025-11-11
3.352
3.352
2025-11-10
3.407
3.407
2025-11-07
3.438
3.438
2025-11-06
3.478
3.478
2025-11-05
3.421
3.421
2025-11-04
3.421
3.421
2025-11-03
3.468
3.468
2025-10-31
3.462
3.462
2025-10-30
3.512
3.512
2025-10-29
3.581
3.581
2025-10-28
3.518
3.518
2025-10-27
3.507
3.507
2025-10-24
3.450
3.450
截止日期：2025-11-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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