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华夏创新前沿股票A
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屠环宇
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
25.97
过去一周
-2.99
过去一月
-8.11
过去一季
-19.29
过去半年
16.05
过去一年
25.97
过去三年
103.73
过去五年
60.22
成立以来
341.90
日期
净值
累计净值
2026-10-08
4.419
4.419
2026-09-30
4.555
4.555
2026-09-29
4.604
4.604
2026-09-28
4.591
4.591
2026-09-24
4.788
4.788
2026-09-23
4.914
4.914
2026-09-22
4.941
4.941
2026-09-21
4.929
4.929
2026-09-18
4.897
4.897
2026-09-17
4.795
4.795
2026-09-16
4.815
4.815
2026-09-15
4.712
4.712
2026-09-14
4.728
4.728
2026-09-11
4.769
4.769
2026-09-10
4.785
4.785
2026-09-09
4.818
4.818
2026-09-08
4.809
4.809
2026-09-07
4.860
4.860
2026-09-04
4.729
4.729
截止日期：2026-10-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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