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华夏创新前沿股票A
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屠环宇
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
3.19
过去一周
3.19
过去一月
4.68
过去一季
3.19
过去半年
46.98
过去一年
57.60
过去三年
51.40
过去五年
39.93
成立以来
262.00
日期
净值
累计净值
2026-01-08
3.620
3.620
2026-01-07
3.642
3.642
2026-01-06
3.609
3.609
2026-01-05
3.600
3.600
2025-12-31
3.508
3.508
2025-12-30
3.550
3.550
2025-12-29
3.538
3.538
2025-12-26
3.552
3.552
2025-12-25
3.553
3.553
2025-12-24
3.541
3.541
2025-12-23
3.503
3.503
2025-12-22
3.483
3.483
2025-12-19
3.396
3.396
2025-12-18
3.387
3.387
2025-12-17
3.464
3.464
2025-12-16
3.352
3.352
2025-12-15
3.417
3.417
2025-12-12
3.476
3.476
2025-12-11
3.422
3.422
截止日期：2026-01-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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