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华夏创新前沿股票A
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屠环宇
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单位净值走势
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.05
过去一周
0.96
过去一月
-19.10
过去一季
-25.99
过去半年
-19.80
过去一年
5.95
过去三年
68.19
过去五年
30.67
成立以来
268.50
日期
净值
累计净值
2026-11-06
3.685
3.685
2026-11-05
3.823
3.823
2026-11-04
3.817
3.817
2026-11-03
3.566
3.566
2026-11-02
3.706
3.706
2026-10-30
3.650
3.650
2026-10-29
3.790
3.790
2026-10-28
3.923
3.923
2026-10-27
3.776
3.776
2026-10-26
3.895
3.895
2026-10-23
3.975
3.975
2026-10-22
3.863
3.863
2026-10-21
4.016
4.016
2026-10-20
4.031
4.031
2026-10-19
4.027
4.027
2026-10-16
4.043
4.043
2026-10-15
4.053
4.053
2026-10-14
4.156
4.156
2026-10-13
4.268
4.268
截止日期：2026-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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