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今年以来
5.88
过去一周
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过去一月
1.36
过去一季
3.98
过去半年
35.89
过去一年
25.35
过去三年
12.31
过去五年
57.19
成立以来
153.70
日期
净值
累计净值
2025-03-18
2.542
2.542
2025-03-17
2.530
2.530
2025-03-14
2.537
2.537
2025-03-13
2.489
2.489
2025-03-12
2.526
2.526
2025-03-11
2.527
2.527
2025-03-10
2.539
2.539
2025-03-07
2.552
2.552
2025-03-06
2.573
2.573
2025-03-05
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2025-03-04
2.521
2.521
2025-03-03
2.502
2.502
2025-02-28
2.505
2.505
2025-02-27
2.597
2.597
2025-02-26
2.614
2.614
2025-02-25
2.590
2.590
2025-02-24
2.619
2.619
2025-02-21
2.627
2.627
2025-02-20
2.554
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截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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